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KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION

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季度報告 (10-Q) · 申報於 2024年11月19日

此資料集包含 93 筆申報紀錄，申報日期為 1998年5月14日 至 2024年11月19日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

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Watchlist

最近季度

營收

-47.1萬 USD

2023 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

141.74%

2023 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 453 USD 來源
  • Operating Income: 668001 USD 來源
  • Revenue: 664613 USD 來源
  • Revenue: 1135578 USD 來源

營業活動現金流量

-21.5萬 USD

2023 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 602841 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 817755 USD 來源
現金及約當現金
7000 USD 來源
精確值

7004 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
2230萬 shares 來源
精確值

22324706 shares

已報告股數變動

0.00% · 0 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 22324706 shares · 2023年9月30日· 來源
  • 22324706 shares · 2024年9月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

66.5萬 USD

2023年1月1日 – 2023年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 380932 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Revenue: 773438 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
  • Revenue: -18791 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源
  • Revenue: 664613 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Revenue: 1135578 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源

淨利

136萬 USD

2023年10月1日 – 2024年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 497166 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Net income: 668001 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Net income: 1546916 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Net income: -10427 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 來源
  • Net income: -4195 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 來源

營業活動現金流量

-25.9萬 USD

2023年10月1日 – 2024年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 602841 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Operating cash flow: 817755 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: -15151 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Operating cash flow: -40728 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
  • Operating cash flow: -15151 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Operating cash flow: -43849 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 來源
  • Operating cash flow: -40728 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2024年11月19日.

財務資料截至： 2023-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2022-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -82.8%

    上期

    USD 3.87 百萬

    –

    本期

    USD 664,613

    –

    精確輸入與證據

    664613 − 3866539 = -3201926 USD

    3866539 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    664613 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    -35.3%

    上期

    USD 767,976

    –

    本期

    USD 497,166

    –

    精確輸入與證據

    497166 − 767976 = -270810 USD

    767976 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    497166 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -42.5%

    上期

    USD 1.05 百萬

    –

    本期

    USD 602,841

    –

    精確輸入與證據

    602841 − 1047754 = -444913 USD

    1047754 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    602841 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：資本支出。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 營收 USD 664,613 占營收的100%
  • 營收成本 USD 285,456 占營收的43%
  • 營業費用 USD 378,704 占營收的57%
  • 營業利益 USD 453 占營收的0.1%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 496,713 占營收的−75%
  • 淨利 USD 497,166 占營收的75%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 602,841 占營收的91%
  • 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的107%。
  • 2021 30%68%
  • 2022 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2023 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-311253445 1339290 計算得出 -85845 -2865 計算得出 -82980 無法使用
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-317477882 5107269 計算得出 2370613 163660 計算得出 2206953 無法使用
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-313866539 3102263 計算得出 764276 -3700 計算得出 767976 1013023 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-31664613 664160 計算得出 453 -496713 計算得出 497166 無法使用
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 66.5萬 2023
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。807.6萬605.7萬403.8萬201.9萬0.02020202120222023
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2020營收1253445
2021營收7477882
2022營收3866539
2023營收664613

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-82.8% 2023
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。543%375%207%39%-129%2020202120222023
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2020年增沒有可比較的上一期間
2021年增496.6%
2022年增-48.3%
2023年增-82.8%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 0.1% 2023
淨利率 74.8% 2023
自由現金流量率 26.2% 2022
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。81%58%34%10%-13%2020202120222023
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2020營業利益率-6.8%
2021營業利益率31.7%
2022營業利益率19.8%
2023營業利益率0.1%
2020淨利率-6.6%
2021淨利率29.5%
2022淨利率19.9%
2023淨利率74.8%
2020自由現金流量率未申報
2021自由現金流量率未申報
2022自由現金流量率26.2%
2023自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 60.3萬 2023
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。203.0萬145.2萬87.5萬29.8萬-27.9萬2020202120222023
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2020營業活動現金流量-120008
2021營業活動現金流量1870466
2022營業活動現金流量1047754
2023營業活動現金流量602841

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 101.3萬 2022
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。109.4萬82.1萬54.7萬27.4萬0.02020202120222023
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2020自由現金流無法使用
2021自由現金流無法使用
2022自由現金流1013023
2023自由現金流無法使用

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

8.6% 2023
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。108%81%54%27%0%2020202120222023
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2020負債 / 資產99.6%
2021負債 / 資產70.6%
2022負債 / 資產12.4%
2023負債 / 資產8.6%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.99× 2023
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。93.43×70.08×46.72×23.36×0.00×2020202120222023
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2020流動資產 / 流動負債1.31×
2021流動資產 / 流動負債42.8×
2022流動資產 / 流動負債86.51×
2023流動資產 / 流動負債2.99×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 149,682
精確值

精確數值：-149682 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -149682 USD 檢視淨利 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少營業活動現金流量 + 資本支出，無法計算自由現金流。

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 82,980
精確值

精確數值：-82980 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -82980 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 120,008
精確值

精確數值：-120008 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -120008 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 2.21 million
精確值

精確數值：2206953 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 2206953 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.87 million
精確值

精確數值：1870466 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1870466 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 767,976
精確值

精確數值：767976 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 767976 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.05 million
精確值

精確數值：1047754 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1047754 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 34,731
精確值

精確數值：34731 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 34731 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.01 million
計算過程與佐證

1047754 − 34731 USD

精確自由現金流：1013023 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 497,166
精確值

精確數值：497166 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 497166 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 602,841
精確值

精確數值：602841 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 602841 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

93 份申報文件 · 870 最新數值 · 870 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001049011, 1049011, edgar:1049011

別名 KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION, KID CASTLE EDUCATIONAL CORP, KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION, KING BALL INTERNATIONAL TECHNOLOGY CORP, OMNI DOORS INC