الإيرادات
3.78 مليون USD
1999-11-30 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 3780338 USD المصدر
Fundies. العربية
PERENNIAL HEALTH SYSTEMS INC
EDGAR12 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 29 أكتوبر 1997 إلى 13 يناير 2000. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
أحدث ربع
التدفق النقدي التشغيلي
1.51 مليون USD
1999-11-30 · USD
التدفق النقدي الحر
1.5 مليون USD
1999-11-30 · USD
- النقد وما يعادله
- 9.61 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
9608 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 3.97 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
3965338 USD
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 13 يناير 2000.
البيانات المالية متاحة حتى: 1999-05-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Total liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-05-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-05-31
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-26.7%الفترة السابقة
USD 18.69 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 13.69 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
13693453 − 18686982 = -4993529 USD
18686982 USD · 1 يونيو 1997 – 31 مايو 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق13693453 USD · 1 يونيو 1998 – 31 مايو 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
-1,028.7%الفترة السابقة
USD 615,280
–
الفترة الحالية
−USD 5.71 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-5713859 − 615280 = -6329139 USD
615280 USD · 1 يونيو 1997 – 31 مايو 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق-5713859 USD · 1 يونيو 1998 – 31 مايو 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-116.2%الفترة السابقة
USD 878,192
–
الفترة الحالية
−USD 141,994
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-141994 − 878192 = -1020186 USD
878192 USD · 1 يونيو 1997 – 31 مايو 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق-141994 USD · 1 يونيو 1998 – 31 مايو 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+8.4%الفترة السابقة
USD 111,064
–
الفترة الحالية
USD 120,385
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
120385 − 111064 = 9321 USD
111064 USD · 1 يونيو 1997 – 31 مايو 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق120385 USD · 1 يونيو 1998 – 31 مايو 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
1999 1998-06-01 – 1999-05-31
- الإيرادات USD 13.69 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 19.72 million 144% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 6.02 million -44% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 309,915 -2.3% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 5.71 million -42% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 141,994 -1% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 120,385 0.9% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 262,379 -1.9% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 1996 89%
- 1997 87%
- 1998 92%
- 1999 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 144% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-06-01 – 1996-05-31 | 6623410 | 5920502 مشتق | 702908 | 308645 مشتق | 394263 | -1324885 مشتق | المصدر
|
| 1997 1996-06-01 – 1997-05-31 | 15627867 | 13655046 مشتق | 1972821 | 875389 مشتق | 1097432 | -2667412 مشتق | المصدر
|
| 1998 1997-06-01 – 1998-05-31 | 18686982 | 17280799 مشتق | 1406183 | 790903 مشتق | 615280 | 767128 مشتق | المصدر
|
| 1999 1998-06-01 – 1999-05-31 | 13693453 | 19717227 مشتق | -6023774 | -309915 مشتق | -5713859 | -262379 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 13.7 مليون 1999
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | الإيرادات | 6623410 |
|
| 1997 | الإيرادات | 15627867 |
|
| 1998 | الإيرادات | 18686982 |
|
| 1999 | الإيرادات | 13693453 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-26.7% 1999
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1997 | على أساس سنوي | 135.9% |
|
| 1998 | على أساس سنوي | 19.6% |
|
| 1999 | على أساس سنوي | -26.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -44% 1999
هامش صافي الربح -41.7% 1999
هامش التدفق النقدي الحر -1.9% 1999
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | هامش التشغيل | 10.6% |
|
| 1997 | هامش التشغيل | 12.6% |
|
| 1998 | هامش التشغيل | 7.5% |
|
| 1999 | هامش التشغيل | -44% |
|
| 1996 | هامش صافي الربح | 6% |
|
| 1997 | هامش صافي الربح | 7% |
|
| 1998 | هامش صافي الربح | 3.3% |
|
| 1999 | هامش صافي الربح | -41.7% |
|
| 1996 | هامش التدفق النقدي الحر | -20% |
|
| 1997 | هامش التدفق النقدي الحر | -17.1% |
|
| 1998 | هامش التدفق النقدي الحر | 4.1% |
|
| 1999 | هامش التدفق النقدي الحر | -1.9% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -142 ألف 1999
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | التدفق النقدي التشغيلي | -1262140 |
|
| 1997 | التدفق النقدي التشغيلي | -2480212 |
|
| 1998 | التدفق النقدي التشغيلي | 878192 |
|
| 1999 | التدفق النقدي التشغيلي | -141994 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -262.4 ألف 1999
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | التدفق النقدي الحر | -1324885 |
|
| 1997 | التدفق النقدي الحر | -2667412 |
|
| 1998 | التدفق النقدي الحر | 767128 |
|
| 1999 | التدفق النقدي الحر | -262379 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
57.5% 1998
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996-05-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 1997-05-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 1998 | الالتزامات / الأصول | 57.5% |
|
| 1999-05-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.64× 1999
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.06× |
|
| 1997 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.53× |
|
| 1998 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.47× |
|
| 1999 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.64× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-06-01 – 1996-05-31 | USD 394,263 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 394263 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.26 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1262140 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 62,745 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 62745 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.32 million الحساب والأدلة-1262140 − 62745 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1324885 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1997 1996-06-01 – 1997-05-31 | USD 1.1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1097432 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.48 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2480212 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 187,200 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 187200 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.67 million الحساب والأدلة-2480212 − 187200 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -2667412 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1998 1997-06-01 – 1998-05-31 | USD 615,280 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 615280 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 878,192 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 878192 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 111,064 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 111064 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 767,128 الحساب والأدلة878192 − 111064 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 767128 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1999 1998-06-01 – 1999-05-31 | −USD 5.71 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5713859 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 141,994 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -141994 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 120,385 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 120385 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 262,379 الحساب والأدلة-141994 − 120385 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -262379 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
12 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001034042, 1034042, edgar:1034042
يُعرف أيضًا باسم IN HOUSE REHAB CORP