الإيرادات
20.9 مليون USD
1998-06-30 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 20921000 USD المصدر
Fundies. العربية
KABELMEDIA HOLDING AG
EDGAR11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 5 سبتمبر 1996 إلى 14 أغسطس 1998. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-8.76%
1998-06-30 · %
التدفق النقدي التشغيلي
6.74 مليون USD
1998-06-30 · USD
- النقد وما يعادله
- 1.17 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
1174000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
79.7 مليون USD
1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
صافي الدخل
-55.9 مليون USD
1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
30.8 مليون USD
1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 13020000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
- Operating cash flow: 3707000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 20976000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
- Operating cash flow: 13020000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
- Operating cash flow: 6752000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 13492000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
- Operating cash flow: 6752000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 14 أغسطس 1998.
البيانات المالية متاحة حتى: 1997-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+14.3%الفترة السابقة
USD 64.42 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 73.63 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
73633000 − 64422000 = 9211000 USD
64422000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996
فحص المدخل السابق المصدر السابق73633000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 3.11 ملايينالفترة السابقة
−USD 57.18 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 54.08 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-54076000 − -57181000 = 3105000 USD
-57181000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996
فحص المدخل السابق المصدر السابق-54076000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+476.1%الفترة السابقة
USD 3.64 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 20.98 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
20976000 − 3641000 = 17335000 USD
3641000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996
فحص المدخل السابق المصدر السابق20976000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-22.7%الفترة السابقة
USD 17.42 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 13.47 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
13472000 − 17423000 = -3951000 USD
17423000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996
فحص المدخل السابق المصدر السابق13472000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
- الإيرادات USD 73.63 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 86.12 million 117% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 12.48 million -17% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 41.59 million 56% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 54.08 million -73% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 20.98 million 28% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 13.47 million 18% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 7.5 million 10% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 1994 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 150% من الإيرادات.
- 1995 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 133% من الإيرادات.
- 1996 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 125% من الإيرادات.
- 1997 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 117% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 4551000 | 6807000 مشتق | -2256000 | 3860000 مشتق | -6116000 | -4539000 مشتق | المصدر
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 33510000 | 44695000 مشتق | -11185000 | 27097000 مشتق | -38282000 | -22581000 مشتق | المصدر
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 64422000 | 80777000 مشتق | -16355000 | 40826000 مشتق | -57181000 | -13782000 مشتق | المصدر
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 73633000 | 86115000 مشتق | -12482000 | 41594000 مشتق | -54076000 | 7504000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 73.6 مليون 1997
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | الإيرادات | 4551000 |
|
| 1995 | الإيرادات | 33510000 |
|
| 1996 | الإيرادات | 64422000 |
|
| 1997 | الإيرادات | 73633000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
14.3% 1997
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1995 | على أساس سنوي | 636.3% |
|
| 1996 | على أساس سنوي | 92.2% |
|
| 1997 | على أساس سنوي | 14.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -17% 1997
هامش صافي الربح -73.4% 1997
هامش التدفق النقدي الحر 10.2% 1997
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | هامش التشغيل | -49.6% |
|
| 1995 | هامش التشغيل | -33.4% |
|
| 1996 | هامش التشغيل | -25.4% |
|
| 1997 | هامش التشغيل | -17% |
|
| 1994 | هامش صافي الربح | -134.4% |
|
| 1995 | هامش صافي الربح | -114.2% |
|
| 1996 | هامش صافي الربح | -88.8% |
|
| 1997 | هامش صافي الربح | -73.4% |
|
| 1994 | هامش التدفق النقدي الحر | -99.7% |
|
| 1995 | هامش التدفق النقدي الحر | -67.4% |
|
| 1996 | هامش التدفق النقدي الحر | -21.4% |
|
| 1997 | هامش التدفق النقدي الحر | 10.2% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 21 مليون 1997
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | التدفق النقدي التشغيلي | 1078000 |
|
| 1995 | التدفق النقدي التشغيلي | -11626000 |
|
| 1996 | التدفق النقدي التشغيلي | 3641000 |
|
| 1997 | التدفق النقدي التشغيلي | 20976000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 7.5 مليون 1997
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994 | التدفق النقدي الحر | -4539000 |
|
| 1995 | التدفق النقدي الحر | -22581000 |
|
| 1996 | التدفق النقدي الحر | -13782000 |
|
| 1997 | التدفق النقدي الحر | 7504000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
88.6% 1997
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1995 | الالتزامات / الأصول | 106.2% |
|
| 1996 | الالتزامات / الأصول | 74.6% |
|
| 1997 | الالتزامات / الأصول | 88.6% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1995-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1996-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1997-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | −USD 6.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6116000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.08 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1078000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 5.62 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 5617000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.54 million الحساب والأدلة1078000 − 5617000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -4539000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | −USD 38.28 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -38282000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 11.63 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11626000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 10.96 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 10955000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 22.58 million الحساب والأدلة-11626000 − 10955000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -22581000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | −USD 57.18 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -57181000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.64 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 3641000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 17.42 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 17423000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 13.78 million الحساب والأدلة3641000 − 17423000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -13782000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 54.08 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -54076000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 20.98 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 20976000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 13.47 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 13472000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.5 million الحساب والأدلة20976000 − 13472000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 7504000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001017495, 1017495, edgar:1017495
يُعرف أيضًا باسم KABELMEDIA HOLDING GMBH