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QUALITY DISTRIBUTION INC

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QLTY 季度報告 (10-Q) · 申報於 2015年8月7日

此資料集包含 81 筆申報紀錄，申報日期為 1996年4月29日 至 2015年8月7日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

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Watchlist

最近季度

營收

2.3億 USD

2015 Q1 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

4.75%

2015 Q1 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 10945000 USD 來源
  • Revenue: 230447000 USD 來源

營業活動現金流量

2440萬 USD

2015 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 24441000 USD 來源

自由現金流

1460萬 USD

2015 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 24441000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 9828000 USD 來源
現金及約當現金
312萬 USD 來源
精確值

3123000 USD

含流動到期部分的長期債務
1.7億 USD 來源
精確值

170000000 USD

流通在外股數
2810萬 shares 來源
精確值

28102000 shares

已報告股數變動

0.51% · 14.3萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 27959000 shares · 2014年6月30日· 來源
  • 28102000 shares · 2015年6月30日· 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2015年8月7日.

財務資料截至： 2014-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2014-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2014-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +6.7%

    上期

    USD 929.81 百萬

    –

    本期

    USD 991.76 百萬

    –

    精確輸入與證據

    991758000 − 929810000 = 61948000 USD

    929810000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    991758000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +USD 62.68 百萬

    上期

    −USD 42.04 百萬

    –

    本期

    USD 20.64 百萬

    –

    精確輸入與證據

    20640000 − -42038000 = 62678000 USD

    -42038000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    20640000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -25.7%

    上期

    USD 45.97 百萬

    –

    本期

    USD 34.17 百萬

    –

    精確輸入與證據

    34170000 − 45970000 = -11800000 USD

    45970000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    34170000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +53.3%

    上期

    USD 26.18 百萬

    –

    本期

    USD 40.14 百萬

    –

    精確輸入與證據

    40140000 − 26177000 = 13963000 USD

    26177000 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    40140000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2014 2014-01-01 – 2014-12-31

  • 營收 USD 991.76 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 940.53 million 占營收的95%
  • 營業利益 USD 51.23 million 占營收的5.2%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 30.59 million 占營收的3.1%
  • 淨利 USD 20.64 million 占營收的2.1%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 34.17 million 占營收的3.4%
  • 資本支出 USD 40.14 million 占營收的4%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 5.97 million 占營收的−0.6%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2005 94%
  • 2006 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2007 淨虧損：淨利為營收的−1%。
  • 2008 96%
  • 2010 淨虧損：淨利為營收的−1.1%。
  • 2011 92%
  • 2012 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的105%。
  • 2014 95%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2005 2005-01-01 – 2005-12-31678076000 638257000 計算得出 39819000 27952000 計算得出 11867000 -6816000 計算得出
來源
2006 2006-01-01 – 2006-12-31730159000 681881000 計算得出 48278000 -7892000 計算得出 56170000 13366000 計算得出
來源
2007 2007-01-01 – 2007-12-31751558000 727705000 計算得出 23853000 31416000 計算得出 -7563000 3495000 計算得出
來源
2008 2008-01-01 – 2008-12-31815290000 782312000 計算得出 32978000 20866000 計算得出 12112000 4802000 計算得出
來源
2010 2010-01-01 – 2010-12-31686598000 649863000 計算得出 36735000 44141000 計算得出 -7406000 9887000 計算得出
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-31745951000 688272000 計算得出 57679000 34248000 計算得出 23431000 -2941000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-31842118000 792975000 計算得出 49143000 -933000 計算得出 50076000 -15315000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-31929810000 972574000 計算得出 -42764000 -726000 計算得出 -42038000 19793000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-31991758000 940528000 計算得出 51230000 30590000 計算得出 20640000 -5970000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 9.9億 2014
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。10.7億8.0億5.4億2.7億0.0200520102014
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2005營收678076000
2006營收730159000
2007營收751558000
2008營收815290000
2010營收686598000
2011營收745951000
2012營收842118000
2013營收929810000
2014營收991758000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

6.7% 2014
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。13.9%10.4%7.0%3.5%0.0%200520102014
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2005年增沒有可比較的上一期間
2006年增7.7%
2007年增2.9%
2008年增8.5%
2010年增沒有可比較的上一期間
2011年增8.6%
2012年增12.9%
2013年增10.4%
2014年增6.7%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 5.2% 2014
淨利率 2.1% 2014
自由現金流量率 -0.6% 2014
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.7%5.1%1.6%-2.0%-5.6%200520102014
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2005營業利益率5.9%
2006營業利益率6.6%
2007營業利益率3.2%
2008營業利益率4%
2010營業利益率5.4%
2011營業利益率7.7%
2012營業利益率5.8%
2013營業利益率-4.6%
2014營業利益率5.2%
2005淨利率1.8%
2006淨利率7.7%
2007淨利率-1%
2008淨利率1.5%
2010淨利率-1.1%
2011淨利率3.1%
2012淨利率5.9%
2013淨利率-4.5%
2014淨利率2.1%
2005自由現金流量率-1%
2006自由現金流量率1.8%
2007自由現金流量率0.5%
2008自由現金流量率0.6%
2010自由現金流量率1.4%
2011自由現金流量率-0.4%
2012自由現金流量率-1.8%
2013自由現金流量率2.1%
2014自由現金流量率-0.6%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 3417萬 2014
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4964.8萬3723.6萬2482.4萬1241.2萬0.0200520102014
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2005營業活動現金流量9039000
2006營業活動現金流量28236000
2007營業活動現金流量14052000
2008營業活動現金流量19593000
2010營業活動現金流量21071000
2011營業活動現金流量35399000
2012營業活動現金流量17002000
2013營業活動現金流量45970000
2014營業活動現金流量34170000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -597萬 2014
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2260.2萬1242.0萬223.9萬-794.2萬-1812.4萬200520102014
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2005自由現金流-6816000
2006自由現金流13366000
2007自由現金流3495000
2008自由現金流4802000
2010自由現金流9887000
2011自由現金流-2941000
2012自由現金流-15315000
2013自由現金流19793000
2014自由現金流-5970000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

107.4% 2014
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。146%109%73%36%0%20052010-12-312014
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2005負債 / 資產105.3%
2006負債 / 資產92%
2007負債 / 資產94.1%
2008負債 / 資產93.5%
2010-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2011負債 / 資產135.1%
2012負債 / 資產103.6%
2013負債 / 資產113.2%
2014負債 / 資產107.4%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.49× 2014
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.69×2.02×1.35×0.67×0.00×20052010-12-312014
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2005流動資產 / 流動負債1.72×
2006流動資產 / 流動負債1.9×
2007流動資產 / 流動負債1.88×
2008流動資產 / 流動負債1.57×
2010-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2011流動資產 / 流動負債1.71×
2012流動資產 / 流動負債1.97×
2013流動資產 / 流動負債2.14×
2014流動資產 / 流動負債2.49×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2005 2005-01-01 – 2005-12-31
USD 11.87 million
精確值

精確數值：11867000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 11867000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 9.04 million
精確值

精確數值：9039000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 9039000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 15.86 million
精確值

精確數值：15855000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 15855000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 6.82 million
計算過程與佐證

9039000 − 15855000 USD

精確自由現金流：-6816000 USD

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2006 2006-01-01 – 2006-12-31
USD 56.17 million
精確值

精確數值：56170000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 56170000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 28.24 million
精確值

精確數值：28236000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 28236000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 14.87 million
精確值

精確數值：14870000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 14870000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 13.37 million
計算過程與佐證

28236000 − 14870000 USD

精確自由現金流：13366000 USD

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2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 7.56 million
精確值

精確數值：-7563000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -7563000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 14.05 million
精確值

精確數值：14052000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 14052000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 10.56 million
精確值

精確數值：10557000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 10557000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 3.5 million
計算過程與佐證

14052000 − 10557000 USD

精確自由現金流：3495000 USD

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2008 2008-01-01 – 2008-12-31
USD 12.11 million
精確值

精確數值：12112000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 12112000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 19.59 million
精確值

精確數值：19593000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 19593000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 14.79 million
精確值

精確數值：14791000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 14791000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 4.8 million
計算過程與佐證

19593000 − 14791000 USD

精確自由現金流：4802000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 7.41 million
精確值

精確數值：-7406000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -7406000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 21.07 million
精確值

精確數值：21071000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 21071000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 11.18 million
精確值

精確數值：11184000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 11184000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 9.89 million
計算過程與佐證

21071000 − 11184000 USD

精確自由現金流：9887000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 23.43 million
精確值

精確數值：23431000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 23431000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 35.4 million
精確值

精確數值：35399000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 35399000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 38.34 million
精確值

精確數值：38340000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 38340000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 2.94 million
計算過程與佐證

35399000 − 38340000 USD

精確自由現金流：-2941000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 50.08 million
精確值

精確數值：50076000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 50076000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 17 million
精確值

精確數值：17002000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 17002000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 32.32 million
精確值

精確數值：32317000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 32317000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 15.32 million
計算過程與佐證

17002000 − 32317000 USD

精確自由現金流：-15315000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 42.04 million
精確值

精確數值：-42038000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -42038000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 45.97 million
精確值

精確數值：45970000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 45970000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 26.18 million
精確值

精確數值：26177000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 26177000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 19.79 million
計算過程與佐證

45970000 − 26177000 USD

精確自由現金流：19793000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 20.64 million
精確值

精確數值：20640000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 20640000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 34.17 million
精確值

精確數值：34170000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 34170000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 40.14 million
精確值

精確數值：40140000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 40140000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 5.97 million
計算過程與佐證

34170000 − 40140000 USD

精確自由現金流：-5970000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

81 份申報文件 · 2,755 最新數值 · 2,755 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0000922863, 922863, QLTY, edgar:922863

別名 MTL INC, QUALITY DISTRIBUTION INC