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Sterling Check Corp.

EDGAR
STER 季度報告 (10-Q) · 申報於 2024年8月8日

此資料集包含 15 筆申報紀錄，申報日期為 2016年12月16日 至 2024年8月8日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

2.01億 USD

2024 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

5.33%

2024 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 10683000 USD 來源
  • Revenue: 200528000 USD 來源

營業活動現金流量

1650萬 USD

2024 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 20167000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 3674000 USD 來源

自由現金流

1620萬 USD

2024 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 20167000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 3674000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 993000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 673000 USD 來源
現金及約當現金
7420萬 USD 來源
精確值

74200000 USD

含流動到期部分的長期債務
5.1億 USD 來源
精確值

510340000 USD

流通在外股數
9790萬 shares 來源
精確值

97901748 shares

已報告股數變動

1.18% · 114萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 96758662 shares · 2023年6月30日· 來源
  • 97901748 shares · 2024年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

7.37億 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 180566000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源
  • Revenue: 719640000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Revenue: 550224000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Revenue: 185999000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Revenue: 200528000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 來源

淨利

-1520萬 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 2354000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源
  • Net income: -116000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Net income: 3268000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Net income: -7955000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Net income: -6232000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 來源

營業活動現金流量

8410萬 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: 32898000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Operating cash flow: 96861000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Operating cash flow: 20167000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源

資本支出

296萬 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 593000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2560000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Capital expenditure: 993000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源

自由現金流

8120萬 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: 32898000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Operating cash flow: 96861000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Operating cash flow: 20167000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 593000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2560000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
  • Capital expenditure: 993000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2024年8月8日.

財務資料截至： 2023-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2021-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -6.1%

    上期

    USD 766.78 百萬

    –

    本期

    USD 719.64 百萬

    –

    精確輸入與證據

    719640000 − 766782000 = -47142000 USD

    766782000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    719640000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    -100.6%

    上期

    USD 19.41 百萬

    –

    本期

    −USD 116,000

    –

    精確輸入與證據

    -116000 − 19410000 = -19526000 USD

    19410000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -116000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -7.1%

    上期

    USD 104.26 百萬

    –

    本期

    USD 96.86 百萬

    –

    精確輸入與證據

    96861000 − 104263000 = -7402000 USD

    104263000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    96861000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -43.1%

    上期

    USD 4.5 百萬

    –

    本期

    USD 2.56 百萬

    –

    精確輸入與證據

    2560000 − 4498000 = -1938000 USD

    4498000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    2560000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 營收 USD 719.64 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 673.05 million 占營收的94%
  • 營業利益 USD 46.59 million 占營收的6.5%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 46.71 million 占營收的6.5%
  • 淨利 −USD 116,000 占營收的−0%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 96.86 million 占營收的13%
  • 資本支出 USD 2.56 million 占營收的0.4%
  • 自由現金流 計算得出 USD 94.3 million 占營收的13%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的103%。
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的105%。
  • 2021 淨虧損：淨利為營收的−2.9%。
  • 2022 92%
  • 2023 淨虧損：淨利為營收的−0%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-31497116000 510490000 計算得出 -13374000 33308000 計算得出 -46682000 30939000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-31454053000 477156000 計算得出 -23103000 29190000 計算得出 -52293000 33868000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-31641884000 641516000 計算得出 368000 18895000 計算得出 -18527000 65371000 計算得出
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-31766782000 707777000 計算得出 59005000 39595000 計算得出 19410000 99765000 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-31719640000 673047000 計算得出 46593000 46709000 計算得出 -116000 94301000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 7.2億 2023
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.3億6.2億4.1億2.1億0.020192020202120222023
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營收497116000
2020營收454053000
2021營收641884000
2022營收766782000
2023營收719640000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-6.1% 2023
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。45%31%16%2%-13%20192020202120222023
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019年增沒有可比較的上一期間
2020年增-8.7%
2021年增41.4%
2022年增19.5%
2023年增-6.1%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 6.5% 2023
淨利率 -0% 2023
自由現金流量率 13.1% 2023
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。15.1%7.9%0.8%-6.3%-13.5%20192020202120222023
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019營業利益率-2.7%
2020營業利益率-5.1%
2021營業利益率0.1%
2022營業利益率7.7%
2023營業利益率6.5%
2019淨利率-9.4%
2020淨利率-11.5%
2021淨利率-2.9%
2022淨利率2.5%
2023淨利率-0%
2019自由現金流量率6.2%
2020自由現金流量率7.5%
2021自由現金流量率10.2%
2022自由現金流量率13%
2023自由現金流量率13.1%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 9686.1萬 2023
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.1億8445.3萬5630.2萬2815.1萬0.020192020202120222023
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營業活動現金流量36204000
2020營業活動現金流量36185000
2021營業活動現金流量68605000
2022營業活動現金流量104263000
2023營業活動現金流量96861000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 9430.1萬 2023
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.1億8081.0萬5387.3萬2693.7萬0.020192020202120222023
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019自由現金流30939000
2020自由現金流33868000
2021自由現金流65371000
2022自由現金流99765000
2023自由現金流94301000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

48.5% 2023
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。60%45%30%15%0%2019-12-312020202120222023
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2020負債 / 資產55.7%
2021負債 / 資產48.3%
2022負債 / 資產47.7%
2023負債 / 資產48.5%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.52× 2023
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.19×1.64×1.09×0.55×0.00×2019-12-312020202120222023
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2020流動資產 / 流動負債1.89×
2021流動資產 / 流動負債1.54×
2022流動資產 / 流動負債2.02×
2023流動資產 / 流動負債1.52×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 46.68 million
精確值

精確數值：-46682000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -46682000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 36.2 million
精確值

精確數值：36204000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 36204000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 5.27 million
精確值

精確數值：5265000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 5265000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 30.94 million
計算過程與佐證

36204000 − 5265000 USD

精確自由現金流：30939000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 52.29 million
精確值

精確數值：-52293000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -52293000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 36.19 million
精確值

精確數值：36185000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 36185000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.32 million
精確值

精確數值：2317000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2317000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 33.87 million
計算過程與佐證

36185000 − 2317000 USD

精確自由現金流：33868000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 18.53 million
精確值

精確數值：-18527000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -18527000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 68.61 million
精確值

精確數值：68605000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 68605000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 3.23 million
精確值

精確數值：3234000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3234000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 65.37 million
計算過程與佐證

68605000 − 3234000 USD

精確自由現金流：65371000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 19.41 million
精確值

精確數值：19410000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 19410000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 104.26 million
精確值

精確數值：104263000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 104263000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.5 million
精確值

精確數值：4498000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 4498000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 99.77 million
計算過程與佐證

104263000 − 4498000 USD

精確自由現金流：99765000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 116,000
精確值

精確數值：-116000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -116000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 96.86 million
精確值

精確數值：96861000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 96861000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.56 million
精確值

精確數值：2560000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2560000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 94.3 million
計算過程與佐證

96861000 − 2560000 USD

精確自由現金流：94301000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

15 份申報文件 · 1,262 最新數值 · 1,262 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001645070, 1645070, STER, edgar:1645070

別名 Sterling Check Corp., Sterling Ultimate Parent Corp.