Fundies.
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Sterling Check Corp.

EDGAR
STER 季度报告 (10-Q) · 申报于 2024年8月8日

此数据集包含 15 条申报记录，申报日期为 2016年12月16日 至 2024年8月8日。可查看报告的财务数据；图表覆盖范围因期间而异。

查看已报告数据变更 与其他公司比较 历史披露 搜索申报文件 业务分部
Watchlist

最近季度

收入

2.01亿 USD

2024 Q2 · USD

精确输入和证据

营业利润率

5.33%

2024 Q2 · %

精确输入和证据
  • Operating Income: 10683000 USD 来源
  • Revenue: 200528000 USD 来源

经营活动现金流量

1650万 USD

2024 Q2 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 20167000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 3674000 USD 来源

自由现金流

1620万 USD

2024 Q2 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 20167000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 3674000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 993000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 673000 USD 来源
现金及现金等价物
7420万 USD 来源
精确值

74200000 USD

含一年内到期部分的长期债务
5.1亿 USD 来源
精确值

510340000 USD

流通股数
9790万 shares 来源
精确值

97901748 shares

已报告股数变动

1.18% · 114万 shares

已报告股数的同比变动。拆股、发行和回购都可能影响此值；它不单独衡量员工薪酬或经济稀释。

精确输入和证据
  • 96758662 shares · 2023年6月30日· 来源
  • 97901748 shares · 2024年6月30日· 来源

过去十二个月

最近四个完整季度相加，提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

7.37亿 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精确输入和证据
  • Revenue: 180566000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 来源
  • Revenue: 719640000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Revenue: 550224000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Revenue: 185999000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Revenue: 200528000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 来源

净利润

-1520万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精确输入和证据
  • Net income: 2354000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 来源
  • Net income: -116000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Net income: 3268000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Net income: -7955000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Net income: -6232000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 来源

经营活动现金流量

8410万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Operating cash flow: 32898000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 来源
  • Operating cash flow: 96861000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Operating cash flow: 20167000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 来源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源

资本支出

296万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精确输入和证据
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Capital expenditure: 593000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 来源
  • Capital expenditure: 2560000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Capital expenditure: 993000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 来源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源

自由现金流

8120万 USD

2023年7月1日 – 2024年6月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Operating cash flow: 32898000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 来源
  • Operating cash flow: 96861000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Operating cash flow: 65676000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Operating cash flow: 20167000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 来源
  • Operating cash flow: 3674000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Capital expenditure: 593000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 来源
  • Capital expenditure: 2560000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 来源
  • Capital expenditure: 1377000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 来源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源
  • Capital expenditure: 993000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 来源
  • Capital expenditure: 673000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件： 2024年8月8日.

财务数据截至： 2023-12-31.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Net income: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Total assets: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 个期间，其中 1 个可用· 最新 2021-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2023-12-31

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零；加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化，并不能证明其业务原因。

  • 收入

    -6.1%

    上期

    USD 766.78 百万

    –

    本期

    USD 719.64 百万

    –

    精确输入和证据

    719640000 − 766782000 = -47142000 USD

    766782000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    719640000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 净利润

    -100.6%

    上期

    USD 19.41 百万

    –

    本期

    −USD 116,000

    –

    精确输入和证据

    -116000 − 19410000 = -19526000 USD

    19410000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    -116000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 经营活动现金流量

    -7.1%

    上期

    USD 104.26 百万

    –

    本期

    USD 96.86 百万

    –

    精确输入和证据

    96861000 − 104263000 = -7402000 USD

    104263000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    96861000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 资本支出

    -43.1%

    上期

    USD 4.5 百万

    –

    本期

    USD 2.56 百万

    –

    精确输入和证据

    2560000 − 4498000 = -1938000 USD

    4498000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    2560000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本，以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 收入 USD 719.64 million 占收入的100%
  • 经营成本 计算得出 USD 673.05 million 占收入的94%
  • 营业利润 USD 46.59 million 占收入的6.5%
  • 税项、利息及其他 计算得出 USD 46.71 million 占收入的6.5%
  • 净利润 −USD 116,000 占收入的−0%

现金

  • 经营活动现金流量 USD 96.86 million 占收入的13%
  • 资本支出 USD 2.56 million 占收入的0.4%
  • 自由现金流 计算得出 USD 94.3 million 占收入的13%

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 2019 营业亏损：经营成本为收入的103%。
  • 2020 营业亏损：经营成本为收入的105%。
  • 2021 净亏损：净利润为收入的−2.9%。
  • 2022 92%
  • 2023 净亏损：净利润为收入的−0%。
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
2019 2019-01-01 – 2019-12-31497116000 510490000 计算得出 -13374000 33308000 计算得出 -46682000 30939000 计算得出
来源
2020 2020-01-01 – 2020-12-31454053000 477156000 计算得出 -23103000 29190000 计算得出 -52293000 33868000 计算得出
来源
2021 2021-01-01 – 2021-12-31641884000 641516000 计算得出 368000 18895000 计算得出 -18527000 65371000 计算得出
来源
2022 2022-01-01 – 2022-12-31766782000 707777000 计算得出 59005000 39595000 计算得出 19410000 99765000 计算得出
来源
2023 2023-01-01 – 2023-12-31719640000 673047000 计算得出 46593000 46709000 计算得出 -116000 94301000 计算得出
来源

金额为精确值，单位：USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 7.2亿 2023
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。8.3亿6.2亿4.1亿2.1亿0.020192020202120222023
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2019收入497116000
2020收入454053000
2021收入641884000
2022收入766782000
2023收入719640000

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

-6.1% 2023
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。45%31%16%2%-13%20192020202120222023
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2019同比没有可比较的上一期间
2020同比-8.7%
2021同比41.4%
2022同比19.5%
2023同比-6.1%

利润与现金

收入中有多少转化为利润，以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 6.5% 2023
净利率 -0% 2023
自由现金流利润率 13.1% 2023
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。15.1%7.9%0.8%-6.3%-13.5%20192020202120222023
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2019营业利润率-2.7%
2020营业利润率-5.1%
2021营业利润率0.1%
2022营业利润率7.7%
2023营业利润率6.5%
2019净利率-9.4%
2020净利率-11.5%
2021净利率-2.9%
2022净利率2.5%
2023净利率-0%
2019自由现金流利润率6.2%
2020自由现金流利润率7.5%
2021自由现金流利润率10.2%
2022自由现金流利润率13%
2023自由现金流利润率13.1%

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD 9686.1万 2023
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1.1亿8445.3万5630.2万2815.1万0.020192020202120222023
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2019经营活动现金流量36204000
2020经营活动现金流量36185000
2021经营活动现金流量68605000
2022经营活动现金流量104263000
2023经营活动现金流量96861000

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

USD 9430.1万 2023
自由现金流历史趋势同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1.1亿8081.0万5387.3万2693.7万0.020192020202120222023
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2019自由现金流30939000
2020自由现金流33868000
2021自由现金流65371000
2022自由现金流99765000
2023自由现金流94301000

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

48.5% 2023
负债资产比历史趋势总负债占总资产的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。60%45%30%15%0%2019-12-312020202120222023
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2019-12-31负债 / 资产未报告未记录来源
2020负债 / 资产55.7%
2021负债 / 资产48.3%
2022负债 / 资产47.7%
2023负债 / 资产48.5%

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

1.52× 2023
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2.19×1.64×1.09×0.55×0.00×2019-12-312020202120222023
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2019-12-31流动资产 / 流动负债未报告未记录来源
2020流动资产 / 流动负债1.89×
2021流动资产 / 流动负债1.54×
2022流动资产 / 流动负债2.02×
2023流动资产 / 流动负债1.52×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时，自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 46.68 million
精确值

精确数值：-46682000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -46682000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 36.2 million
精确值

精确数值：36204000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 36204000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 5.27 million
精确值

精确数值：5265000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 5265000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 30.94 million
计算过程与证据

36204000 − 5265000 USD

精确自由现金流：30939000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 52.29 million
精确值

精确数值：-52293000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -52293000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 36.19 million
精确值

精确数值：36185000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 36185000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.32 million
精确值

精确数值：2317000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2317000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 33.87 million
计算过程与证据

36185000 − 2317000 USD

精确自由现金流：33868000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 18.53 million
精确值

精确数值：-18527000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -18527000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 68.61 million
精确值

精确数值：68605000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 68605000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 3.23 million
精确值

精确数值：3234000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3234000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 65.37 million
计算过程与证据

68605000 − 3234000 USD

精确自由现金流：65371000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 19.41 million
精确值

精确数值：19410000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 19410000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 104.26 million
精确值

精确数值：104263000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 104263000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 4.5 million
精确值

精确数值：4498000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 4498000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 99.77 million
计算过程与证据

104263000 − 4498000 USD

精确自由现金流：99765000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 116,000
精确值

精确数值：-116000 USD

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USD 96.86 million
精确值

精确数值：96861000 USD

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USD 2.56 million
精确值

精确数值：2560000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2560000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 94.3 million
计算过程与证据

96861000 − 2560000 USD

精确自由现金流：94301000 USD

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资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

覆盖范围反映已处理到此 Fundies 数据集中的申报文件，并不表示已加载所有来源文件。

15 份申报文件 · 1,262 最新数据 · 1,262 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0001645070, 1645070, STER, edgar:1645070

别名 Sterling Check Corp., Sterling Ultimate Parent Corp.