營收
2.16萬 USD
2023 Q1 · USD
精確輸入與證據
- Revenue: 21574 USD 來源
Fundies. 繁體中文
Blue Spa Inc
EDGAR此資料集包含 68 筆申報紀錄，申報日期為 2010年9月13日 至 2024年11月13日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近季度
過去十二個月
最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。
淨利
-312萬 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
營業活動現金流量
-133萬 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
精確輸入與證據
- Operating cash flow: -1331262 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
- Operating cash flow: -699630 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
- Operating cash flow: -389075 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
- Operating cash flow: -717206 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
- Operating cash flow: -389075 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源
- Operating cash flow: -702951 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 來源
- Operating cash flow: -717206 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 來源
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2024年11月13日.
財務資料截至： 2023-12-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2023-12-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2019-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-12-31
- long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
- Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
淨利
−USD 2.53 百萬上期
−USD 222,944
–
本期
−USD 2.75 百萬
–
營業活動現金流量
−USD 1.33 百萬上期
−USD 2,373
–
本期
−USD 1.33 百萬
–
以下項目缺少可比較的輸入資料：營收, 資本支出。
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 營收 USD 251,089 占營收的100%
- 營運成本 計算得出 USD 3.25 million 占營收的1,294%
- 營業利益 −USD 3 million 占營收的−1,194%
- 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 249,801 占營收的−99%
- 淨利 −USD 2.75 million 占營收的−1,094%
現金
- 營業活動現金流量 −USD 1.33 million 占營收的−530%
- 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
- 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2017 營業虧損：營運成本為營收的1,836%。
- 2018 營業虧損：營運成本為營收的1,811%。
- 2018 營業虧損：營運成本為營收的215%。
- 2019 營業虧損：營運成本為營收的1,120%。
- 2020 營業虧損：營運成本為營收的9,952%。
- 2021 營業虧損：營運成本為營收的163,321%。
- 2023 營業虧損：營運成本為營收的1,294%。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 2016-06-01 – 2017-05-31 | 5000 | 91807 計算得出 | -86807 | 14478 計算得出 | -101285 | 無法使用 | 來源
|
| 2018 2017-06-01 – 2018-05-31 | 65000 | 1177315 計算得出 | -1112315 | 303582 計算得出 | -1415897 | 無法使用 | 來源
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 313500 | 672716 計算得出 | -359216 | 398688 計算得出 | -757904 | -1412815 計算得出 | 來源
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 105729 | 1184050 計算得出 | -1078321 | -306896 計算得出 | -771425 | -274451 計算得出 | 來源
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 4569 | 454698 計算得出 | -450129 | 49584 計算得出 | -499713 | 無法使用 | 來源
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 233 | 380538 計算得出 | -380305 | 22516 計算得出 | -402821 | 無法使用 | 來源
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 251089 | 3248842 計算得出 | -2997753 | -249801 計算得出 | -2747952 | 無法使用 | 來源
|
金額為精確值，單位：USD。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 -1,193.9% 2023
淨利率 -1,094.4% 2023
自由現金流量率 -259.6% 2019
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 營業利益率 | -1,736.1% | |
| 2018 | 營業利益率 | -1,711.3% | |
| 2018 | 營業利益率 | -114.6% | |
| 2019 | 營業利益率 | -1,019.9% | |
| 2020 | 營業利益率 | -9,851.8% | |
| 2021 | 營業利益率 | -163,221% | |
| 2023 | 營業利益率 | -1,193.9% | |
| 2017 | 淨利率 | -2,025.7% | |
| 2018 | 淨利率 | -2,178.3% | |
| 2018 | 淨利率 | -241.8% | |
| 2019 | 淨利率 | -729.6% | |
| 2020 | 淨利率 | -10,937% | |
| 2021 | 淨利率 | -172,884.5% | |
| 2023 | 淨利率 | -1,094.4% | |
| 2017 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2018 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2018 | 自由現金流量率 | -450.7% | |
| 2019 | 自由現金流量率 | -259.6% | |
| 2020 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2021 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2023 | 自由現金流量率 | 未申報 |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
USD -133.1萬 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值(USD) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 營業活動現金流量 | -38399 |
|
| 2018 | 營業活動現金流量 | -305740 |
|
| 2018 | 營業活動現金流量 | -682047 |
|
| 2019 | 營業活動現金流量 | -272482 |
|
| 2020 | 營業活動現金流量 | -66459 |
|
| 2021 | 營業活動現金流量 | -45294 |
|
| 2023 | 營業活動現金流量 | -1331262 |
|
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
USD -27.4萬 2019
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
98.1% 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 負債 / 資產 | 9.7% | |
| 2018 | 負債 / 資產 | 2.3% | |
| 2018 | 負債 / 資產 | 13% | |
| 2019 | 負債 / 資產 | 27.5% | |
| 2020 | 負債 / 資產 | 84.5% | |
| 2021 | 負債 / 資產 | 373.7% | |
| 2023 | 負債 / 資產 | 98.1% |
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
0.86× 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 流動資產 / 流動負債 | 0.44× | |
| 2018 | 流動資產 / 流動負債 | 9.37× | |
| 2018 | 流動資產 / 流動負債 | 4.14× | |
| 2019 | 流動資產 / 流動負債 | 1.15× | |
| 2020 | 流動資產 / 流動負債 | 0.33× | |
| 2021 | 流動資產 / 流動負債 | 0.34× | |
| 2023 | 流動資產 / 流動負債 | 0.86× |
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2014-06-01 – 2015-05-31 | −USD 33,377 | −USD 20,164 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2016 2015-06-01 – 2016-05-31 | −USD 42,241 | −USD 23,922 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2017 2016-06-01 – 2017-05-31 | −USD 101,285 | −USD 38,399 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2018 2017-06-01 – 2018-05-31 | −USD 1.42 million | −USD 305,740 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 757,904 | −USD 682,047 | USD 730,768 | −USD 1.41 million 計算過程與佐證-682047 − 730768 USD 精確自由現金流：-1412815 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 771,425 | −USD 272,482 | USD 1,969 | −USD 274,451 計算過程與佐證-272482 − 1969 USD 精確自由現金流：-274451 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 499,713 | −USD 66,459 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 402,821 | −USD 45,294 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 222,944 | −USD 2,373 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 2.75 million | −USD 1.33 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
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68 份申報文件 · 2,433 最新數值 · 2,433 最初申報的數值
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識別碼: 0001500305, 1500305, BUES, BUESE, SPGX, edgar:1500305
別名 Blue Spa Inc, Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects group inc., Sustainable Petroleum Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects group inc., sustainable Projects group inc.