売上高
2.16万 USD
2023 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 21574 USD 出典
Fundies. 日本語
Blue Spa Inc
EDGARこのデータセットの提出記録は68件（提出期間：2010年9月13日～2024年11月13日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-1,922.84%
2023 Q1 · %
営業キャッシュ・フロー
39.3万 USD
2023 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 393498 USD 出典
フリーキャッシュフロー
38.2万 USD
2023 Q1 · USD
- 現金及び現金同等物
- 60.2万 USD 出典
正確な値
602136 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 3.06億 shares 出典
正確な値
306220259 shares
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
-312万 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-133万 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1331262 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -699630 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -389075 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -717206 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -389075 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -702951 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -717206 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年11月13日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2019-12-31
- Total assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
当期純利益
−USD 2.53 百万前期
−USD 222,944
–
当期
−USD 2.75 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 1.33 百万前期
−USD 2,373
–
当期
−USD 1.33 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高, 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 251,089 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 3.25 million 売上の1,294%
- 営業利益 −USD 3 million 売上の−1,194%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 249,801 売上の−99%
- 当期純利益 −USD 2.75 million 売上の−1,094%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 1.33 million 売上の−530%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2017 営業損失：営業費用は売上の1,836%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の1,811%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の215%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の1,120%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の9,952%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の163,321%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の1,294%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 2016-06-01 – 2017-05-31 | 5000 | 91807 算出値 | -86807 | 14478 算出値 | -101285 | 利用不可 | 出典
|
| 2018 2017-06-01 – 2018-05-31 | 65000 | 1177315 算出値 | -1112315 | 303582 算出値 | -1415897 | 利用不可 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 313500 | 672716 算出値 | -359216 | 398688 算出値 | -757904 | -1412815 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 105729 | 1184050 算出値 | -1078321 | -306896 算出値 | -771425 | -274451 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 4569 | 454698 算出値 | -450129 | 49584 算出値 | -499713 | 利用不可 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 233 | 380538 算出値 | -380305 | 22516 算出値 | -402821 | 利用不可 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 251089 | 3248842 算出値 | -2997753 | -249801 算出値 | -2747952 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -1,193.9% 2023
純利益率 -1,094.4% 2023
フリーキャッシュフローマージン -259.6% 2019
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 営業利益率 | -1,736.1% | |
| 2018 | 営業利益率 | -1,711.3% | |
| 2018 | 営業利益率 | -114.6% | |
| 2019 | 営業利益率 | -1,019.9% | |
| 2020 | 営業利益率 | -9,851.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | -163,221% | |
| 2023 | 営業利益率 | -1,193.9% | |
| 2017 | 純利益率 | -2,025.7% | |
| 2018 | 純利益率 | -2,178.3% | |
| 2018 | 純利益率 | -241.8% | |
| 2019 | 純利益率 | -729.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -10,937% | |
| 2021 | 純利益率 | -172,884.5% | |
| 2023 | 純利益率 | -1,094.4% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -450.7% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -259.6% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -133.1万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | -38399 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -305740 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -682047 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -272482 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -66459 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -45294 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -1331262 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -27.4万 2019
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -1412815 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -274451 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
98.1% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 負債 / 資産 | 9.7% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 2.3% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 13% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 27.5% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 84.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 373.7% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 98.1% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.86× 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 0.44× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 9.37× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 4.14× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.15× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.33× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.34× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.86× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2014-06-01 – 2015-05-31 | −USD 33,377 | −USD 20,164 正確な値正確な値: -20164 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2016 2015-06-01 – 2016-05-31 | −USD 42,241 | −USD 23,922 正確な値正確な値: -23922 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2017 2016-06-01 – 2017-05-31 | −USD 101,285 | −USD 38,399 正確な値正確な値: -38399 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2018 2017-06-01 – 2018-05-31 | −USD 1.42 million | −USD 305,740 正確な値正確な値: -305740 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 757,904 | −USD 682,047 正確な値正確な値: -682047 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 730,768 | −USD 1.41 million 計算と根拠-682047 − 730768 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1412815 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 771,425 | −USD 272,482 正確な値正確な値: -272482 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1,969 | −USD 274,451 計算と根拠-272482 − 1969 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -274451 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 499,713 | −USD 66,459 正確な値正確な値: -66459 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 402,821 | −USD 45,294 正確な値正確な値: -45294 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 222,944 | −USD 2,373 正確な値正確な値: -2373 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 2.75 million | −USD 1.33 million 正確な値正確な値: -1331262 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
68 件の提出書類 · 2,433 最新値 · 2,433 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001500305, 1500305, BUES, BUESE, SPGX, edgar:1500305
別名 Blue Spa Inc, Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects group inc., Sustainable Petroleum Group Inc., Sustainable Projects Group Inc., Sustainable Projects group inc., sustainable Projects group inc.