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3DICON CORP

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CRTG 季度報告 (10-Q) · 申報於 2024年8月14日

此資料集包含 72 筆申報紀錄，申報日期為 2007年8月17日 至 2024年8月14日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

0 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據

營業活動現金流量

-8.41萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -541524 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -457459 USD 來源

自由現金流

-8.41萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -541524 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -457459 USD 來源
  • Capital Expenditure: 2268 USD 來源
  • Capital Expenditure: 2268 USD 來源
現金及約當現金
無法使用
含流動到期部分的長期債務
149萬 USD 來源
精確值

1485617 USD

流通在外股數
3.37億 shares 來源
精確值

336738361 shares

已報告股數變動

18.91% · 5360萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 283175872 shares · 2023年6月30日· 來源
  • 336738361 shares · 2024年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

0 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 0 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Revenue: 0 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Revenue: 0 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Revenue: 0 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 來源
  • Revenue: 0 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2024年8月14日.

財務資料截至： 2023-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2016-12-31
  • operating income: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Net income: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31
  • cash and cash equivalents: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2023-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 淨利

    +USD 555,685

    上期

    −USD 2.86 百萬

    –

    本期

    −USD 2.31 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -2307639 − -2863324 = 555685 USD

    -2863324 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -2307639 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +USD 29,916

    上期

    −USD 1.85 百萬

    –

    本期

    −USD 1.82 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -1818976 − -1848892 = 29916 USD

    -1848892 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -1818976 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -34.1%

    上期

    USD 80,265

    –

    本期

    USD 52,862

    –

    精確輸入與證據

    52862 − 80265 = -27403 USD

    80265 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    52862 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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以下項目缺少可比較的輸入資料：營收。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • 營收 USD 0
  • 營運成本 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 營業利益 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 稅項、利息及其他 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 淨利 −USD 744,851

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 572,800
  • 資本支出 USD 0
  • 自由現金流 計算得出 −USD 572,800

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2013 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2014 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2015 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2016 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-3148396 無法使用無法使用無法使用-1482049 -1062939 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-3185748 無法使用無法使用無法使用-1253704 無法使用
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-315122 無法使用無法使用無法使用-900415 無法使用
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-310 無法使用無法使用無法使用-744851 -572800 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 0 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。9.3萬6.9萬4.6萬2.3萬0.02013201420152016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013營收48396
2014營收85748
2015營收5122
2016營收0

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-100% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。91%40%-11%-63%-114%2013201420152016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013年增沒有可比較的上一期間
2014年增77.2%
2015年增-94%
2016年增-100%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

淨利率 -17,579.4% 2015
自由現金流量率 -2,196.3% 2013
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1,406%-3,692%-8,790%-13,888%-18,986%2013-12-312014-12-312015-12-312016-12-31
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013-12-31營業利益率未申報
2014-12-31營業利益率未申報
2015-12-31營業利益率未申報
2016-12-31營業利益率未申報
2013淨利率-3,062.3%
2014淨利率-1,462.1%
2015淨利率-17,579.4%
2016淨利率未申報
2013自由現金流量率-2,196.3%
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報
2016自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -57.3萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.5萬-22.3萬-53.1萬-84.0萬-114.8萬2013201420152016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013營業活動現金流量-1062939
2014營業活動現金流量-650414
2015營業活動現金流量-142491
2016營業活動現金流量-572800

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -57.3萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.5萬-22.3萬-53.1萬-84.0萬-114.8萬2013201420152016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013自由現金流-1062939
2014自由現金流無法使用
2015自由現金流無法使用
2016自由現金流-572800

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

99.8% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1,905%1,429%953%476%0%2013201420152016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013負債 / 資產856.6%
2014負債 / 資產1,764.2%
2015負債 / 資產691.1%
2016負債 / 資產99.8%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.11× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。0.61×0.46×0.31×0.15×0.00×2013201420152016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013流動資產 / 流動負債0.09×
2014流動資產 / 流動負債0.05×
2015流動資產 / 流動負債0.57×
2016流動資產 / 流動負債0.11×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 1.48 million
精確值

精確數值：-1482049 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -1482049 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.06 million
精確值

精確數值：-1062939 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -1062939 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：0 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.06 million
計算過程與佐證

-1062939 − 0 USD

精確自由現金流：-1062939 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 1.25 million
精確值

精確數值：-1253704 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -1253704 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 650,414
精確值

精確數值：-650414 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -650414 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 900,415
精確值

精確數值：-900415 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -900415 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 142,491
精確值

精確數值：-142491 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -142491 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 744,851
精確值

精確數值：-744851 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -744851 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 572,800
精確值

精確數值：-572800 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -572800 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：0 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 572,800
計算過程與佐證

-572800 − 0 USD

精確自由現金流：-572800 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 1.84 million
精確值

精確數值：-1844982 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1844982 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.35 million
精確值

精確數值：-1352902 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1352902 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 6.27 million
精確值

精確數值：-6268939 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -6268939 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.11 million
精確值

精確數值：-1114230 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -1114230 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：-0 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.11 million
計算過程與佐證

-1114230 − -0 USD

精確自由現金流：-1114230 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 2.86 million
精確值

精確數值：-2863324 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -2863324 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.85 million
精確值

精確數值：-1848892 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -1848892 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 80,265
精確值

精確數值：80265 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 80265 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.93 million
計算過程與佐證

-1848892 − 80265 USD

精確自由現金流：-1929157 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 2.31 million
精確值

精確數值：-2307639 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -2307639 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.82 million
精確值

精確數值：-1818976 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -1818976 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 52,862
精確值

精確數值：52862 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 52862 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.87 million
計算過程與佐證

-1818976 − 52862 USD

精確自由現金流：-1871838 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

72 份申報文件 · 2,621 最新數值 · 2,607 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001375195, 1375195, CRTG, TDCP, crtg, edgar:1375195

別名 3DICON CORP, CORETEC GROUP INC., THE CORETEC GROUP INC.