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OSIRIS THERAPEUTICS, INC.

EDGAR
年度報告 (10-K) · 申報於 2019年3月15日

此資料集包含 53 筆申報紀錄，申報日期為 2006年9月15日 至 2019年3月15日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

4080萬 Unit12

2018 Q4 · Unit12

精確輸入與證據
  • Revenue: 142824000 Unit12 來源
  • Revenue: 102001000 Unit12 來源

營業利益率

15.26%

2018 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 9853000 Unit12 來源
  • Operating Income: 3625000 Unit12 來源
  • Revenue: 142824000 Unit12 來源
  • Revenue: 102001000 Unit12 來源

營業活動現金流量

-572萬 Unit12

2018 Q4 · Unit12

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 7304000 Unit12 來源
  • Operating Cash Flow: 13020000 Unit12 來源

自由現金流

-577萬 Unit12

2018 Q4 · Unit12

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 7304000 Unit12 來源
  • Operating Cash Flow: 13020000 Unit12 來源
  • Capital Expenditure: 242000 Unit12 來源
  • Capital Expenditure: 187000 Unit12 來源
現金及約當現金
1640萬 Unit12 來源
精確值

16367000 Unit12

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
3450萬 Unit1 來源
精確值

34527000 Unit1

已報告股數變動

0.00% · 1000 Unit1

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 34526000 Unit1 · 2017年12月31日· 來源
  • 34527000 Unit1 · 2018年12月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

淨利

1430萬 USD

2010年10月1日 – 2011年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 13125000 USD · 2010-01-01 – 2010-12-31 來源
  • Net income: 8711000 USD · 2010-01-01 – 2010-09-30 來源
  • Net income: 4039000 USD · 2011-01-01 – 2011-03-31 來源
  • Net income: 1792000 USD · 2011-04-01 – 2011-06-30 來源
  • Net income: 4013000 USD · 2011-07-01 – 2011-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2019年3月15日.

財務資料截至： 2018-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2018-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2010-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2018-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2018-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2018-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +20.5%

    上期

    Unit12 118.51 百萬

    –

    本期

    Unit12 142.82 百萬

    –

    精確輸入與證據

    142824000 − 118514000 = 24310000 Unit12

    118514000 Unit12 · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    142824000 Unit12 · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +Unit12 12.53 百萬

    上期

    −Unit12 5.22 百萬

    –

    本期

    Unit12 7.3 百萬

    –

    精確輸入與證據

    7304000 − -5223000 = 12527000 Unit12

    -5223000 Unit12 · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    7304000 Unit12 · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -87.9%

    上期

    Unit12 2.01 百萬

    –

    本期

    Unit12 242,000

    –

    精確輸入與證據

    242000 − 2008000 = -1766000 Unit12

    2008000 Unit12 · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    242000 Unit12 · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：淨利。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2018 2018-01-01 – 2018-12-31

  • 營收 Unit12 142.82 million 占營收的100%
  • 營收成本 Unit12 38.14 million 占營收的27%
  • 營業費用 Unit12 94.83 million 占營收的66%
  • 營業利益 Unit12 9.85 million 占營收的6.9%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 淨利 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

現金

  • 營業活動現金流量 Unit12 7.3 million 占營收的5.1%
  • 資本支出 Unit12 242,000 占營收的0.2%
  • 自由現金流 計算得出 Unit12 7.06 million 占營收的4.9%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2017 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2018 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-31118514000 120503000 計算得出 -1989000 無法使用無法使用-7231000 計算得出
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-31142824000 132971000 計算得出 9853000 無法使用無法使用7062000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：Unit12。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

Unit12 1.4億 2018
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.5億1.2億7712.5萬3856.2萬0.020172018
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(Unit12)來源證據
2017營收118514000
2018營收142824000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

20.5% 2018
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。22.2%16.6%11.1%5.5%0.0%20172018
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017年增沒有可比較的上一期間
2018年增20.5%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 6.9% 2018
自由現金流量率 4.9% 2018
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7.9%4.2%0.4%-3.4%-7.1%20172018
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017營業利益率-1.7%
2018營業利益率6.9%
2017-12-31淨利率未申報
2018-12-31淨利率未申報
2017自由現金流量率-6.1%
2018自由現金流量率4.9%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

Unit12 730.4萬 2018
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。830.6萬467.3萬104.1萬-259.2萬-622.5萬20172018
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(Unit12)來源證據
2017營業活動現金流量-5223000
2018營業活動現金流量7304000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

Unit12 706.2萬 2018
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。820.5萬406.0萬-8.5萬-422.9萬-837.4萬20172018
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(Unit12)來源證據
2017自由現金流-7231000
2018自由現金流7062000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

22.6% 2018
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。51%38%25%13%0%20172018
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017負債 / 資產47%
2018負債 / 資產22.6%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

3.41× 2018
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.68×2.76×1.84×0.92×0.00×20172018
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017流動資產 / 流動負債2.08×
2018流動資產 / 流動負債3.41×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 13.27 million
精確值

精確數值：-13271000 Unit12

2012-01-01 – 2012-12-31: -13271000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 128,000
精確值

精確數值：128000 Unit12

2012-01-01 – 2012-12-31: 128000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 13.4 million
計算過程與佐證

-13271000 − 128000 Unit12

精確自由現金流：-13399000 Unit12

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 13.6 million
精確值

精確數值：-13601000 Unit12

2013-01-01 – 2013-12-31: -13601000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 528,000
精確值

精確數值：528000 Unit12

2013-01-01 – 2013-12-31: 528000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 14.13 million
計算過程與佐證

-13601000 − 528000 Unit12

精確自由現金流：-14129000 Unit12

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 3.16 million
精確值

精確數值：-3155000 Unit12

2014-01-01 – 2014-12-31: -3155000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 1.12 million
精確值

精確數值：1123000 Unit12

2014-01-01 – 2014-12-31: 1123000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 4.28 million
計算過程與佐證

-3155000 − 1123000 Unit12

精確自由現金流：-4278000 Unit12

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 10.98 million
精確值

精確數值：-10979000 Unit12

2015-01-01 – 2015-12-31: -10979000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 927,000
精確值

精確數值：927000 Unit12

2015-01-01 – 2015-12-31: 927000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 11.91 million
計算過程與佐證

-10979000 − 927000 Unit12

精確自由現金流：-11906000 Unit12

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 6.24 million
精確值

精確數值：-6238000 Unit12

2016-01-01 – 2016-12-31: -6238000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 1.35 million
精確值

精確數值：1350000 Unit12

2016-01-01 – 2016-12-31: 1350000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 7.59 million
計算過程與佐證

-6238000 − 1350000 Unit12

精確自由現金流：-7588000 Unit12

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
無法使用 此期間未申報。
−Unit12 5.22 million
精確值

精確數值：-5223000 Unit12

2017-01-01 – 2017-12-31: -5223000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 2.01 million
精確值

精確數值：2008000 Unit12

2017-01-01 – 2017-12-31: 2008000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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−Unit12 7.23 million
計算過程與佐證

-5223000 − 2008000 Unit12

精確自由現金流：-7231000 Unit12

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
無法使用 此期間未申報。
Unit12 7.3 million
精確值

精確數值：7304000 Unit12

2018-01-01 – 2018-12-31: 7304000 Unit12 檢視營業現金流 開啟來源
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Unit12 242,000
精確值

精確數值：242000 Unit12

2018-01-01 – 2018-12-31: 242000 Unit12 檢視資本支出 開啟來源
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Unit12 7.06 million
計算過程與佐證

7304000 − 242000 Unit12

精確自由現金流：7062000 Unit12

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

53 份申報文件 · 2,505 最新數值 · 2,505 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001360886, 1360886, edgar:1360886

別名 OSIRIS THERAPEUTICS, INC.