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EVEREST HEALTHCARE SERVICES CORP

EDGAR
年度報告 (10-K) · 申報於 2000年12月27日

此資料集包含 9 筆申報紀錄，申報日期為 1998年12月29日 至 2000年12月27日。瀏覽現有申報歷史與原始來源。

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Watchlist

最近季度

營收

6420萬 USD

2000-09-30 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

8.84%

2000-09-30 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 19410000 USD 來源
  • Operating Income: 13734000 USD 來源
  • Revenue: 233563000 USD 來源
  • Revenue: 169362000 USD 來源

營業活動現金流量

722萬 USD

2000-09-30 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 17435000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 10215000 USD 來源

自由現金流

437萬 USD

2000-09-30 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 17435000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 10215000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 11267000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 8415000 USD 來源
現金及約當現金
422萬 USD 來源
精確值

4222000 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

2.34億 USD

1999年10月1日 – 2000年9月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 53431000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Revenue: 56882000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 來源
  • Revenue: 59049000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 來源
  • Revenue: 233563000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Revenue: 169362000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源

淨利

239萬 USD

1999年10月1日 – 2000年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 478000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Net income: 298000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 來源
  • Net income: 551000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 來源
  • Net income: 2393000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Net income: 1327000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源

營業活動現金流量

1740萬 USD

1999年10月1日 – 2000年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -3923000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Operating cash flow: 9669000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Operating cash flow: -3923000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Operating cash flow: 10215000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源
  • Operating cash flow: 9669000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Operating cash flow: 17435000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Operating cash flow: 10215000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源

資本支出

1130萬 USD

1999年10月1日 – 2000年9月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 2081000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Capital expenditure: 5260000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Capital expenditure: 2081000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Capital expenditure: 8415000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源
  • Capital expenditure: 5260000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Capital expenditure: 11267000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Capital expenditure: 8415000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源

自由現金流

617萬 USD

1999年10月1日 – 2000年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -3923000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Operating cash flow: 9669000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Operating cash flow: -3923000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Operating cash flow: 10215000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源
  • Operating cash flow: 9669000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Operating cash flow: 17435000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Operating cash flow: 10215000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2081000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Capital expenditure: 5260000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Capital expenditure: 2081000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 來源
  • Capital expenditure: 8415000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源
  • Capital expenditure: 5260000 USD · 1999-10-01 – 2000-03-31 來源
  • Capital expenditure: 11267000 USD · 1999-10-01 – 2000-09-30 來源
  • Capital expenditure: 8415000 USD · 1999-10-01 – 2000-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2000年12月27日.

財務資料截至： 2000-09-30.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • Net income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2000-09-30
  • liabilities: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2000-09-30
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2000-09-30
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2000-09-30
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +26.3%

    上期

    USD 184.92 百萬

    –

    本期

    USD 233.56 百萬

    –

    精確輸入與證據

    233563000 − 184918000 = 48645000 USD

    184918000 USD · 1998年10月1日 – 1999年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    233563000 USD · 1999年10月1日 – 2000年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +USD 19.36 百萬

    上期

    −USD 16.97 百萬

    –

    本期

    USD 2.39 百萬

    –

    精確輸入與證據

    2393000 − -16971000 = 19364000 USD

    -16971000 USD · 1998年10月1日 – 1999年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    2393000 USD · 1999年10月1日 – 2000年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +174.4%

    上期

    USD 6.36 百萬

    –

    本期

    USD 17.44 百萬

    –

    精確輸入與證據

    17435000 − 6355000 = 11080000 USD

    6355000 USD · 1998年10月1日 – 1999年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    17435000 USD · 1999年10月1日 – 2000年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +63.6%

    上期

    USD 6.89 百萬

    –

    本期

    USD 11.27 百萬

    –

    精確輸入與證據

    11267000 − 6888000 = 4379000 USD

    6888000 USD · 1998年10月1日 – 1999年9月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    11267000 USD · 1999年10月1日 – 2000年9月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2000 1999-10-01 – 2000-09-30

  • 營收 USD 233.56 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 214.15 million 占營收的92%
  • 營業利益 USD 19.41 million 占營收的8.3%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 17.02 million 占營收的7.3%
  • 淨利 USD 2.39 million 占營收的1%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 17.44 million 占營收的7.5%
  • 資本支出 USD 11.27 million 占營收的4.8%
  • 自由現金流 計算得出 USD 6.17 million 占營收的2.6%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 1996 94%
  • 1997 90%
  • 1998 92%
  • 1999 營業虧損：營運成本為營收的106%。
  • 2000 92%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
1996 1995-10-01 – 1996-09-3083171214 78271802 計算得出 4899412 803303 計算得出 4096109 4752961 計算得出
來源
1997 1996-10-01 – 1997-09-30113808000 102422000 計算得出 11386000 7159000 計算得出 4227000 -5104000 計算得出
來源
1998 1997-10-01 – 1998-09-30147475000 135584000 計算得出 11891000 8205000 計算得出 3686000 -4394000 計算得出
來源
1999 1998-10-01 – 1999-09-30184918000 196760000 計算得出 -11842000 5129000 計算得出 -16971000 -533000 計算得出
來源
2000 1999-10-01 – 2000-09-30233563000 214153000 計算得出 19410000 17017000 計算得出 2393000 6168000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 2.3億 2000
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.5億1.9億1.3億6306.2萬0.019961997199819992000
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1996營收83171214
1997營收113808000
1998營收147475000
1999營收184918000
2000營收233563000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

26.3% 2000
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。39.8%29.8%19.9%9.9%0.0%19961997199819992000
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1996年增沒有可比較的上一期間
1997年增36.8%
1998年增29.6%
1999年增25.4%
2000年增26.3%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 8.3% 2000
淨利率 1% 2000
自由現金流量率 2.6% 2000
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。11.5%6.0%0.4%-5.1%-10.7%19961997199819992000
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1996營業利益率5.9%
1997營業利益率10%
1998營業利益率8.1%
1999營業利益率-6.4%
2000營業利益率8.3%
1996淨利率4.9%
1997淨利率3.7%
1998淨利率2.5%
1999淨利率-9.2%
2000淨利率1%
1996自由現金流量率5.7%
1997自由現金流量率-4.5%
1998自由現金流量率-3%
1999自由現金流量率-0.3%
2000自由現金流量率2.6%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 1743.5萬 2000
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1883.0萬1412.2萬941.5萬470.7萬0.019961997199819992000
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1996營業活動現金流量6194851
1997營業活動現金流量2653000
1998營業活動現金流量7770000
1999營業活動現金流量6355000
2000營業活動現金流量17435000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 616.8萬 2000
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。707.0萬380.1萬53.2萬-273.7萬-600.6萬19961997199819992000
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1996自由現金流4752961
1997自由現金流-5104000
1998自由現金流-4394000
1999自由現金流-533000
2000自由現金流6168000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1996-09-30負債 / 資產未申報未記錄來源
1997-09-30負債 / 資產未申報
1998-09-30負債 / 資產未申報
1999-09-30負債 / 資產未申報
2000-09-30負債 / 資產未申報

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.74× 2000
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.57×1.93×1.28×0.64×0.00×1996-09-301997199819992000
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1996-09-30流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
1997流動資產 / 流動負債2.16×
1998流動資產 / 流動負債2.38×
1999流動資產 / 流動負債2.11×
2000流動資產 / 流動負債1.74×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
1996 1995-10-01 – 1996-09-30
USD 4.1 million
精確值

精確數值：4096109 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 4096109 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 6.19 million
精確值

精確數值：6194851 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 6194851 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.44 million
精確值

精確數值：1441890 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 1441890 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 4.75 million
計算過程與佐證

6194851 − 1441890 USD

精確自由現金流：4752961 USD

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1997 1996-10-01 – 1997-09-30
USD 4.23 million
精確值

精確數值：4227000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 4227000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 2.65 million
精確值

精確數值：2653000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 2653000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 7.76 million
精確值

精確數值：7757000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 7757000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 5.1 million
計算過程與佐證

2653000 − 7757000 USD

精確自由現金流：-5104000 USD

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1998 1997-10-01 – 1998-09-30
USD 3.69 million
精確值

精確數值：3686000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 3686000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 7.77 million
精確值

精確數值：7770000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 7770000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 12.16 million
精確值

精確數值：12164000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 12164000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.39 million
計算過程與佐證

7770000 − 12164000 USD

精確自由現金流：-4394000 USD

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1999 1998-10-01 – 1999-09-30
−USD 16.97 million
精確值

精確數值：-16971000 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: -16971000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 6.36 million
精確值

精確數值：6355000 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: 6355000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.89 million
精確值

精確數值：6888000 USD

1998-10-01 – 1999-09-30: 6888000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 533,000
計算過程與佐證

6355000 − 6888000 USD

精確自由現金流：-533000 USD

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2000 1999-10-01 – 2000-09-30
USD 2.39 million
精確值

精確數值：2393000 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 2393000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 17.44 million
精確值

精確數值：17435000 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 17435000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 11.27 million
精確值

精確數值：11267000 USD

1999-10-01 – 2000-09-30: 11267000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 6.17 million
計算過程與佐證

17435000 − 11267000 USD

精確自由現金流：6168000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

9 份申報文件 · 0 最新數值 · 0 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001058560, 1058560, edgar:1058560