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IPASS INC

EDGAR
申報文件修訂版 (SC TO-T/A) · 申報於 2018年12月21日

此資料集包含 108 筆申報紀錄，申報日期為 2003年11月13日 至 2018年12月21日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

-1.06億 USD

2011 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-0.3%

2011 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -2479000 USD 來源
  • Operating Income: -2801000 USD 來源
  • Revenue: 0 USD 來源
  • Revenue: 106326000 USD 來源

營業活動現金流量

-128萬 USD

2011 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -5469000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -4190000 USD 來源

自由現金流

-187萬 USD

2011 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -5469000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -4190000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 1845000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 1253000 USD 來源
現金及約當現金
491萬 USD 來源
精確值

4912000 USD

含流動到期部分的長期債務
710萬 USD 來源
精確值

7098000 USD

流通在外股數
6930萬 shares 來源
精確值

69250276 shares

已報告股數變動

5.28% · 347萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 65776605 shares · 2016年12月31日· 來源
  • 69250276 shares · 2017年12月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

0 USD

2011年1月1日 – 2011年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 36404000 USD · 2011-01-01 – 2011-03-31 來源
  • Revenue: 35511000 USD · 2011-04-01 – 2011-06-30 來源
  • Revenue: 34411000 USD · 2011-07-01 – 2011-09-30 來源
  • Revenue: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-12-31 來源
  • Revenue: 106326000 USD · 2011-01-01 – 2011-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2018年12月21日.

財務資料截至： 2017-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2017-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2017-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2017-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2017-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2017-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2017-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2017-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2017-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2017-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2017-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2017-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 淨利

    −USD 12.79 百萬

    上期

    −USD 7.77 百萬

    –

    本期

    −USD 20.56 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -20555000 − -7770000 = -12785000 USD

    -7770000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -20555000 USD · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 營業活動現金流量

    −USD 6.06 百萬

    上期

    −USD 5.48 百萬

    –

    本期

    −USD 11.55 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -11546000 − -5482000 = -6064000 USD

    -5482000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -11546000 USD · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +39.9%

    上期

    USD 581,000

    –

    本期

    USD 813,000

    –

    精確輸入與證據

    813000 − 581000 = 232000 USD

    581000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    813000 USD · 2017年1月1日 – 2017年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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以下項目缺少可比較的輸入資料：營收。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • 營收 USD 0
  • 營運成本 計算得出 USD 14.91 million
  • 營業利益 −USD 14.91 million
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 582,000
  • 淨利 −USD 15.49 million

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 13.62 million
  • 資本支出 USD 812,000
  • 自由現金流 計算得出 −USD 14.43 million

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2009 營業虧損：營運成本為營收的149%。
  • 2009 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2010 營業虧損：營運成本為營收的102%。
  • 2011 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2012 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2013 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2014 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2015 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2009 2008-03-17 – 2009-03-16191368000 284767000 計算得出 -93399000 -1431000 計算得出 -91968000 -3552000 計算得出
來源
2009 2009-01-01 – 2009-12-31171377000 無法使用無法使用無法使用無法使用無法使用
來源
2010 2010-01-01 – 2010-12-31156080000 159580000 計算得出 -3500000 -404000 計算得出 -3096000 -1090000 計算得出
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-310 2479000 計算得出 -2479000 529000 計算得出 -3008000 -7314000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-310 6003000 計算得出 -6003000 -1625000 計算得出 -4378000 -1002000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-310 14944000 計算得出 -14944000 -2632000 計算得出 -12312000 -4750000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-310 19449000 計算得出 -19449000 -26423000 計算得出 6974000 -16154000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-310 14911000 計算得出 -14911000 582000 計算得出 -15493000 -14429000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 0 2015
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.1億1.6億1.0億5176.8萬0.0200820112015
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2008營收191732000
2008營收191368000
2009營收191368000
2009營收171377000
2010營收156080000
2011營收0
2012營收0
2013營收0
2014營收0
2015營收0

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-100% 2011
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8%-21%-50%-79%-108%200820112015
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2008年增沒有可比較的上一期間
2008年增-0.2%
2009年增-0.2%
2009年增-10.4%
2010年增-8.9%
2011年增-100%
2012年增沒有可比較的上一期間
2013年增沒有可比較的上一期間
2014年增沒有可比較的上一期間
2015年增沒有可比較的上一期間

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -2.2% 2010
淨利率 -2% 2010
自由現金流量率 -0.7% 2010
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4%-10%-24%-39%-53%200820112015
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2008營業利益率-7.5%
2008營業利益率-48.8%
2009營業利益率-48.8%
2009-12-31營業利益率未申報
2010營業利益率-2.2%
2011營業利益率未申報
2012營業利益率未申報
2013營業利益率未申報
2014營業利益率未申報
2015營業利益率未申報
2008淨利率-17.8%
2008淨利率-48.1%
2009淨利率-48.1%
2009-12-31淨利率未申報
2010淨利率-2%
2011淨利率未申報
2012淨利率未申報
2013淨利率未申報
2014淨利率未申報
2015淨利率未申報
2008自由現金流量率未申報
2008自由現金流量率-1.9%
2009自由現金流量率-1.9%
2009自由現金流量率未申報
2010自由現金流量率-0.7%
2011自由現金流量率未申報
2012自由現金流量率未申報
2013自由現金流量率未申報
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -1361.7萬 2015
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。492.7萬-38.0萬-568.7萬-1099.3萬-1630.0萬200820112015
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2008營業活動現金流量未申報未記錄來源
2008營業活動現金流量999000
2009營業活動現金流量999000
2009營業活動現金流量未申報未記錄來源
2010營業活動現金流量1959000
2011營業活動現金流量-5469000
2012營業活動現金流量3463000
2013營業活動現金流量-2432000
2014營業活動現金流量-14836000
2015營業活動現金流量-13617000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -1442.9萬 2015
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。129.2萬-339.2萬-807.7萬-1276.2萬-1744.6萬200820112015
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2008自由現金流無法使用未記錄來源
2008自由現金流-3552000
2009自由現金流-3552000
2009自由現金流無法使用未記錄來源
2010自由現金流-1090000
2011自由現金流-7314000
2012自由現金流-1002000
2013自由現金流-4750000
2014自由現金流-16154000
2015自由現金流-14429000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

40.3% 2015
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。50%38%25%13%0%2008-03-1720112015
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2008-03-17負債 / 資產未申報未記錄來源
2008負債 / 資產28.4%
2009負債 / 資產28.4%
2009負債 / 資產46.4%
2010-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2011負債 / 資產40.7%
2012負債 / 資產38.6%
2013負債 / 資產46.8%
2014負債 / 資產30.4%
2015負債 / 資產40.3%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.37× 2015
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.55×2.66×1.77×0.89×0.00×2008-03-1720112015
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2008-03-17流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2008流動資產 / 流動負債3.29×
2009流動資產 / 流動負債3.29×
2009流動資產 / 流動負債1.97×
2010-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2011流動資產 / 流動負債2.39×
2012流動資產 / 流動負債2.47×
2013流動資產 / 流動負債2.02×
2014流動資產 / 流動負債3.23×
2015流動資產 / 流動負債2.37×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 91.97 million
精確值

精確數值：-91968000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -91968000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 999,000
精確值

精確數值：999000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 999000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.55 million
精確值

精確數值：4551000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 4551000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.55 million
計算過程與佐證

999000 − 4551000 USD

精確自由現金流：-3552000 USD

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2009 2008-03-17 – 2009-03-16
−USD 91.97 million
精確值

精確數值：-91968000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: -91968000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 999,000
精確值

精確數值：999000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: 999000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.55 million
精確值

精確數值：4551000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: 4551000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.55 million
計算過程與佐證

999000 − 4551000 USD

精確自由現金流：-3552000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 3.1 million
精確值

精確數值：-3096000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -3096000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.96 million
精確值

精確數值：1959000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 1959000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 3.05 million
精確值

精確數值：3049000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3049000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.09 million
計算過程與佐證

1959000 − 3049000 USD

精確自由現金流：-1090000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 3.01 million
精確值

精確數值：-3008000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -3008000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 5.47 million
精確值

精確數值：-5469000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -5469000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.85 million
精確值

精確數值：1845000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 1845000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 7.31 million
計算過程與佐證

-5469000 − 1845000 USD

精確自由現金流：-7314000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 4.38 million
精確值

精確數值：-4378000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -4378000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 3.46 million
精確值

精確數值：3463000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 3463000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.47 million
精確值

精確數值：4465000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 4465000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1 million
計算過程與佐證

3463000 − 4465000 USD

精確自由現金流：-1002000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 12.31 million
精確值

精確數值：-12312000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -12312000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.43 million
精確值

精確數值：-2432000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -2432000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.32 million
精確值

精確數值：2318000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 2318000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.75 million
計算過程與佐證

-2432000 − 2318000 USD

精確自由現金流：-4750000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 6.97 million
精確值

精確數值：6974000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 6974000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 14.84 million
精確值

精確數值：-14836000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -14836000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.32 million
精確值

精確數值：1318000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 1318000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 16.15 million
計算過程與佐證

-14836000 − 1318000 USD

精確自由現金流：-16154000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 15.49 million
精確值

精確數值：-15493000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -15493000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 13.62 million
精確值

精確數值：-13617000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -13617000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 812,000
精確值

精確數值：812000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 812000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 14.43 million
計算過程與佐證

-13617000 − 812000 USD

精確自由現金流：-14429000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 7.77 million
精確值

精確數值：-7770000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -7770000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 5.48 million
精確值

精確數值：-5482000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -5482000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 581,000
精確值

精確數值：581000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 581000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 6.06 million
計算過程與佐證

-5482000 − 581000 USD

精確自由現金流：-6063000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 20.56 million
精確值

精確數值：-20555000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -20555000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 11.55 million
精確值

精確數值：-11546000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -11546000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 813,000
精確值

精確數值：813000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 813000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 12.36 million
計算過程與佐證

-11546000 − 813000 USD

精確自由現金流：-12359000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

108 份申報文件 · 2,040 最新數值 · 2,040 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001053374, 1053374, edgar:1053374

別名 IPASS INC