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IPASS INC

EDGAR
Documento retificado (SC TO-T/A) · protocolado em 21 de dez. de 2018

108 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 13 de nov. de 2003 a 21 de dez. de 2018. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Receita

-106 milhões USD

2011 Q4 · USD

Valores exatos e evidências

Margem operacional

-0,3%

2011 Q4 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: -2479000 USD Fonte
  • Operating Income: -2801000 USD Fonte
  • Revenue: 0 USD Fonte
  • Revenue: 106326000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

-1,28 milhão USD

2011 Q4 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -5469000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -4190000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

-1,87 milhão USD

2011 Q4 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -5469000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -4190000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 1845000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 1253000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
4,91 milhões USD Fonte
Valor exato

4912000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
7,1 milhões USD Fonte
Valor exato

7098000 USD

Ações em circulação
69,3 milhões shares Fonte
Valor exato

69250276 shares

Variação das ações divulgadas

5,28% · 3,47 milhões shares

Variação anual das ações divulgadas. Desdobramentos, emissões e recompras podem afetá-la; não isola remuneração de funcionários nem diluição econômica.

Valores exatos e evidências
  • 65776605 shares · 31 de dez. de 2016· Fonte
  • 69250276 shares · 31 de dez. de 2017· Fonte

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

0 USD

1 de jan. de 2011 – 31 de dez. de 2011

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 36404000 USD · 2011-01-01 – 2011-03-31 Fonte
  • Revenue: 35511000 USD · 2011-04-01 – 2011-06-30 Fonte
  • Revenue: 34411000 USD · 2011-07-01 – 2011-09-30 Fonte
  • Revenue: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-12-31 Fonte
  • Revenue: 106326000 USD · 2011-01-01 – 2011-09-30 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 21 de dez. de 2018.

Dados financeiros disponíveis até: 2017-12-31.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 11 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2015-12-31
  • Operating income: 11 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Net income: 11 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Operating cash flow: 11 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Capital expenditure: 11 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Total assets: 10 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Total liabilities: 10 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Current assets: 10 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Current liabilities: 10 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Cash and cash equivalents: 10 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31
  • Shares outstanding: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2017-12-31

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Lucro líquido

    −USD 12,79 milhões

    Período anterior

    −USD 7,77 milhões

    –

    Período atual

    −USD 20,56 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -20555000 − -7770000 = -12785000 USD

    -7770000 USD · 1 de jan. de 2016 – 31 de dez. de 2016

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -20555000 USD · 1 de jan. de 2017 – 31 de dez. de 2017

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    −USD 6,06 milhões

    Período anterior

    −USD 5,48 milhões

    –

    Período atual

    −USD 11,55 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -11546000 − -5482000 = -6064000 USD

    -5482000 USD · 1 de jan. de 2016 – 31 de dez. de 2016

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -11546000 USD · 1 de jan. de 2017 – 31 de dez. de 2017

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    +39,9%

    Período anterior

    USD 581.000

    –

    Período atual

    USD 813.000

    –

    Valores exatos e evidências

    813000 − 581000 = 232000 USD

    581000 USD · 1 de jan. de 2016 – 31 de dez. de 2016

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    813000 USD · 1 de jan. de 2017 – 31 de dez. de 2017

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Não há dados comparáveis disponíveis para: Receita.

Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • Receita USD 0
  • Custos operacionais Derivado USD 14.91 million
  • Resultado operacional −USD 14.91 million
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 582,000
  • Lucro líquido −USD 15.49 million

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional −USD 13.62 million
  • Despesas de capital USD 812,000
  • Fluxo de caixa livre Derivado −USD 14.43 million

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2009 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 149% da receita.
  • 2009 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2010 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 102% da receita.
  • 2011 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2012 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2013 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2014 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2015 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2009 2008-03-17 – 2009-03-16191368000 284767000 Derivado -93399000 -1431000 Derivado -91968000 -3552000 Derivado
Fonte
2009 2009-01-01 – 2009-12-31171377000 IndisponívelIndisponívelIndisponívelIndisponívelIndisponível
Fonte
2010 2010-01-01 – 2010-12-31156080000 159580000 Derivado -3500000 -404000 Derivado -3096000 -1090000 Derivado
Fonte
2011 2011-01-01 – 2011-12-310 2479000 Derivado -2479000 529000 Derivado -3008000 -7314000 Derivado
Fonte
2012 2012-01-01 – 2012-12-310 6003000 Derivado -6003000 -1625000 Derivado -4378000 -1002000 Derivado
Fonte
2013 2013-01-01 – 2013-12-310 14944000 Derivado -14944000 -2632000 Derivado -12312000 -4750000 Derivado
Fonte
2014 2014-01-01 – 2014-12-310 19449000 Derivado -19449000 -26423000 Derivado 6974000 -16154000 Derivado
Fonte
2015 2015-01-01 – 2015-12-310 14911000 Derivado -14911000 582000 Derivado -15493000 -14429000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 0 2015
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.207,1 mi155,3 mi103,5 mi51,8 mi0,0200820112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2008Receita191732000
2008Receita191368000
2009Receita191368000
2009Receita171377000
2010Receita156080000
2011Receita0
2012Receita0
2013Receita0
2014Receita0
2015Receita0

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

-100% 2011
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.8%-21%-50%-79%-108%200820112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2008Ano a anoNão há período anterior comparável
2008Ano a ano-0,2%
2009Ano a ano-0,2%
2009Ano a ano-10,4%
2010Ano a ano-8,9%
2011Ano a ano-100%
2012Ano a anoNão há período anterior comparável
2013Ano a anoNão há período anterior comparável
2014Ano a anoNão há período anterior comparável
2015Ano a anoNão há período anterior comparável

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional -2,2% 2010
Margem líquida -2% 2010
Margem de fluxo de caixa livre -0,7% 2010
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.4%-10%-24%-39%-53%200820112015
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2008Margem operacional-7,5%
2008Margem operacional-48,8%
2009Margem operacional-48,8%
2009-12-31Margem operacionalNão informado
2010Margem operacional-2,2%
2011Margem operacionalNão informado
2012Margem operacionalNão informado
2013Margem operacionalNão informado
2014Margem operacionalNão informado
2015Margem operacionalNão informado
2008Margem líquida-17,8%
2008Margem líquida-48,1%
2009Margem líquida-48,1%
2009-12-31Margem líquidaNão informado
2010Margem líquida-2%
2011Margem líquidaNão informado
2012Margem líquidaNão informado
2013Margem líquidaNão informado
2014Margem líquidaNão informado
2015Margem líquidaNão informado
2008Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2008Margem de fluxo de caixa livre-1,9%
2009Margem de fluxo de caixa livre-1,9%
2009Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2010Margem de fluxo de caixa livre-0,7%
2011Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2012Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2013Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2014Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2015Margem de fluxo de caixa livreNão informado

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD -13,6 mi 2015
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.4,9 mi-379,8 mil-5,7 mi-11,0 mi-16,3 mi200820112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2008Fluxo de caixa operacionalNão informadoNenhuma fonte registrada
2008Fluxo de caixa operacional999000
2009Fluxo de caixa operacional999000
2009Fluxo de caixa operacionalNão informadoNenhuma fonte registrada
2010Fluxo de caixa operacional1959000
2011Fluxo de caixa operacional-5469000
2012Fluxo de caixa operacional3463000
2013Fluxo de caixa operacional-2432000
2014Fluxo de caixa operacional-14836000
2015Fluxo de caixa operacional-13617000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD -14,4 mi 2015
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1,3 mi-3,4 mi-8,1 mi-12,8 mi-17,4 mi200820112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2008Fluxo de caixa livreIndisponívelNenhuma fonte registrada
2008Fluxo de caixa livre-3552000
2009Fluxo de caixa livre-3552000
2009Fluxo de caixa livreIndisponívelNenhuma fonte registrada
2010Fluxo de caixa livre-1090000
2011Fluxo de caixa livre-7314000
2012Fluxo de caixa livre-1002000
2013Fluxo de caixa livre-4750000
2014Fluxo de caixa livre-16154000
2015Fluxo de caixa livre-14429000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

40,3% 2015
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.50%38%25%13%0%2008-03-1720112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2008-03-17Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2008Passivos / ativos28,4%
2009Passivos / ativos28,4%
2009Passivos / ativos46,4%
2010-12-31Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2011Passivos / ativos40,7%
2012Passivos / ativos38,6%
2013Passivos / ativos46,8%
2014Passivos / ativos30,4%
2015Passivos / ativos40,3%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

2,37× 2015
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.3,55×2,66×1,77×0,89×0,00×2008-03-1720112015
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2008-03-17Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2008Ativos circulantes / passivos circulantes3,29×
2009Ativos circulantes / passivos circulantes3,29×
2009Ativos circulantes / passivos circulantes1,97×
2010-12-31Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2011Ativos circulantes / passivos circulantes2,39×
2012Ativos circulantes / passivos circulantes2,47×
2013Ativos circulantes / passivos circulantes2,02×
2014Ativos circulantes / passivos circulantes3,23×
2015Ativos circulantes / passivos circulantes2,37×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 91.97 million
Valor exato

Valor exato: -91968000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -91968000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 999,000
Valor exato

Valor exato: 999000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 999000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 4.55 million
Valor exato

Valor exato: 4551000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 4551000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 3.55 million
Cálculo e evidências

999000 − 4551000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -3552000 USD

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2009 2008-03-17 – 2009-03-16
−USD 91.97 million
Valor exato

Valor exato: -91968000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: -91968000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 999,000
Valor exato

Valor exato: 999000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: 999000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 4.55 million
Valor exato

Valor exato: 4551000 USD

2008-03-17 – 2009-03-16: 4551000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 3.55 million
Cálculo e evidências

999000 − 4551000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -3552000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 3.1 million
Valor exato

Valor exato: -3096000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -3096000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 1.96 million
Valor exato

Valor exato: 1959000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 1959000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 3.05 million
Valor exato

Valor exato: 3049000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3049000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 1.09 million
Cálculo e evidências

1959000 − 3049000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -1090000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 3.01 million
Valor exato

Valor exato: -3008000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -3008000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 5.47 million
Valor exato

Valor exato: -5469000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -5469000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 1.85 million
Valor exato

Valor exato: 1845000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 1845000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 7.31 million
Cálculo e evidências

-5469000 − 1845000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -7314000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 4.38 million
Valor exato

Valor exato: -4378000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -4378000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 3.46 million
Valor exato

Valor exato: 3463000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 3463000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 4.47 million
Valor exato

Valor exato: 4465000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 4465000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 1 million
Cálculo e evidências

3463000 − 4465000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -1002000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 12.31 million
Valor exato

Valor exato: -12312000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -12312000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 2.43 million
Valor exato

Valor exato: -2432000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -2432000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 2.32 million
Valor exato

Valor exato: 2318000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 2318000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 4.75 million
Cálculo e evidências

-2432000 − 2318000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -4750000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 6.97 million
Valor exato

Valor exato: 6974000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 6974000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 14.84 million
Valor exato

Valor exato: -14836000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -14836000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 1.32 million
Valor exato

Valor exato: 1318000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 1318000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 16.15 million
Cálculo e evidências

-14836000 − 1318000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -16154000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 15.49 million
Valor exato

Valor exato: -15493000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -15493000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 13.62 million
Valor exato

Valor exato: -13617000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -13617000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 812,000
Valor exato

Valor exato: 812000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 812000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 14.43 million
Cálculo e evidências

-13617000 − 812000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -14429000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 7.77 million
Valor exato

Valor exato: -7770000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -7770000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 5.48 million
Valor exato

Valor exato: -5482000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -5482000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 581,000
Valor exato

Valor exato: 581000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 581000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 6.06 million
Cálculo e evidências

-5482000 − 581000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -6063000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 20.56 million
Valor exato

Valor exato: -20555000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -20555000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 11.55 million
Valor exato

Valor exato: -11546000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -11546000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 813,000
Valor exato

Valor exato: 813000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 813000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 12.36 million
Cálculo e evidências

-11546000 − 813000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -12359000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

108 documentos · 2.040 valores mais recentes · 2.040 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001053374, 1053374, edgar:1053374

Também conhecido como IPASS INC