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EARTHSTONE ENERGY INC

EDGAR
ESTE 季度報告 (10-Q) · 申報於 2023年10月31日

此資料集包含 190 筆申報紀錄，申報日期為 1995年8月14日 至 2023年10月31日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

4.76億 USD

2024 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

38.94%

2024 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 185290000 USD 來源
  • Revenue: 475816000 USD 來源

營業活動現金流量

2.85億 USD

2024 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 761898000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 476767000 USD 來源
現金及約當現金
1660萬 USD 來源
精確值

16592000 USD

含流動到期部分的長期債務
17.2億 USD 來源
精確值

1722066000 USD

流通在外股數
1.41億 shares 來源
精確值

140700000 shares

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

17.5億 USD

2022年10月1日 – 2023年9月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 1695154000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 來源
  • Revenue: 1200196000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 來源
  • Revenue: 413136000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Revenue: 370008000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
  • Revenue: 475816000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源

淨利

3.1億 USD

2022年10月1日 – 2023年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 452485000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 來源
  • Net income: 322863000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 來源
  • Net income: 60548000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Net income: 58042000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
  • Net income: 61358000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源

營業活動現金流量

10.8億 USD

2022年10月1日 – 2023年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 1018879000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 來源
  • Operating cash flow: 703169000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 來源
  • Operating cash flow: 258330000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Operating cash flow: 476767000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Operating cash flow: 258330000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Operating cash flow: 761898000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Operating cash flow: 476767000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2023年10月31日.

財務資料截至： 2022-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • capital expenditure: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2022-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2022-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +304%

    上期

    USD 419.64 百萬

    –

    本期

    USD 1.7 十億

    –

    精確輸入與證據

    1695154000 − 419643000 = 1275511000 USD

    419643000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1695154000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +1,175.2%

    上期

    USD 35.48 百萬

    –

    本期

    USD 452.49 百萬

    –

    精確輸入與證據

    452485000 − 35484000 = 417001000 USD

    35484000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    452485000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +341.3%

    上期

    USD 230.87 百萬

    –

    本期

    USD 1.02 十億

    –

    精確輸入與證據

    1018879000 − 230874000 = 788005000 USD

    230874000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1018879000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：資本支出。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2023 2022-01-01 – 2022-12-31

  • 營收 USD 1.7 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 729.05 million 占營收的43%
  • 營業利益 USD 966.11 million 占營收的57%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 513.62 million 占營收的30%
  • 淨利 USD 452.49 million 占營收的27%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 1.02 billion 占營收的60%
  • 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2014 22%71%
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的122%。
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的414%。
  • 2017 營業虧損：營運成本為營收的209%。
  • 2018 營業虧損：營運成本為營收的146%。
  • 2019 26%73%
  • 2020 28%71%
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的159%。
  • 2022 37%55%
  • 2023 27%30%43%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2014 2013-04-01 – 2014-03-3117514000 12350000 計算得出 5164000 1225000 計算得出 3939000 無法使用
來源
2015 2014-01-01 – 2014-12-3147611000 58197000 計算得出 -10586000 18248000 計算得出 -28834000 無法使用
來源
2016 2015-01-01 – 2015-12-3147464000 196693000 計算得出 -149229000 -32574000 計算得出 -116655000 無法使用
來源
2017 2016-01-01 – 2016-12-3142269000 88290000 計算得出 -46021000 8520000 計算得出 -54541000 無法使用
來源
2018 2017-01-01 – 2017-12-31108078000 157953000 計算得出 -49875000 -37361000 計算得出 -12514000 無法使用
來源
2019 2018-01-01 – 2018-12-31165356000 121294000 計算得出 44062000 1737000 計算得出 42325000 無法使用
來源
2020 2019-01-01 – 2019-12-31191262000 136130000 計算得出 55132000 54413000 計算得出 719000 無法使用
來源
2021 2020-01-01 – 2020-12-31144523000 229136000 計算得出 -84613000 -71066000 計算得出 -13547000 無法使用
來源
2022 2021-01-01 – 2021-12-31419643000 229562000 計算得出 190081000 154597000 計算得出 35484000 無法使用
來源
2023 2022-01-01 – 2022-12-311695154000 729049000 計算得出 966105000 513620000 計算得出 452485000 無法使用
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 17億 2023
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。18.3億13.7億9.2億4.6億0.0201420192023
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2014營收17514000
2015營收47611000
2016營收47464000
2017營收42269000
2018營收108078000
2019營收165356000
2020營收191262000
2021營收144523000
2022營收419643000
2023營收1695154000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

304% 2023
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。330%235%140%45%-51%201420192023
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2014年增沒有可比較的上一期間
2015年增59%
2016年增-0.3%
2017年增-10.9%
2018年增155.7%
2019年增53%
2020年增15.7%
2021年增-24.4%
2022年增190.4%
2023年增304%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 57% 2023
淨利率 26.7% 2023
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。87%-21%-129%-236%-344%201420192023
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2014營業利益率29.5%
2015營業利益率-22.2%
2016營業利益率-314.4%
2017營業利益率-108.9%
2018營業利益率-46.1%
2019營業利益率26.6%
2020營業利益率28.8%
2021營業利益率-58.5%
2022營業利益率45.3%
2023營業利益率57%
2014淨利率22.5%
2015淨利率-60.6%
2016淨利率-245.8%
2017淨利率-129%
2018淨利率-11.6%
2019淨利率25.6%
2020淨利率0.4%
2021淨利率-9.4%
2022淨利率8.5%
2023淨利率26.7%
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報
2016自由現金流量率未申報
2017自由現金流量率未申報
2018自由現金流量率未申報
2019自由現金流量率未申報
2020自由現金流量率未申報
2021自由現金流量率未申報
2022自由現金流量率未申報
2023自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 10.2億 2023
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。11.0億8.0億5.0億2.1億-9278.6萬201420192023
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2014營業活動現金流量6441000
2015營業活動現金流量75788000
2016營業活動現金流量-10440000
2017營業活動現金流量1712000
2018營業活動現金流量50951000
2019營業活動現金流量102379000
2020營業活動現金流量126248000
2021營業活動現金流量131502000
2022營業活動現金流量230874000
2023營業活動現金流量1018879000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2014自由現金流無法使用
2015自由現金流無法使用
2016自由現金流無法使用
2017自由現金流無法使用
2018自由現金流無法使用
2019自由現金流無法使用
2020自由現金流無法使用
2021自由現金流無法使用
2022自由現金流無法使用
2023自由現金流無法使用

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

24.6% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。50%38%25%13%0%20142018-12-312022-12-31
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2014負債 / 資產46.5%
2015負債 / 資產29.9%
2016負債 / 資產24.6%
2016-12-31負債 / 資產未申報
2017-12-31負債 / 資產未申報
2018-12-31負債 / 資產未申報
2019-12-31負債 / 資產未申報
2020-12-31負債 / 資產未申報
2021-12-31負債 / 資產未申報
2022-12-31負債 / 資產未申報

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.65× 2023
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.59×1.19×0.80×0.40×0.00×201420192023
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2014流動資產 / 流動負債1.47×
2015流動資產 / 流動負債1.46×
2016流動資產 / 流動負債0.95×
2017流動資產 / 流動負債0.7×
2018流動資產 / 流動負債0.68×
2019流動資產 / 流動負債0.78×
2020流動資產 / 流動負債0.6×
2021流動資產 / 流動負債0.63×
2022流動資產 / 流動負債0.41×
2023流動資產 / 流動負債0.65×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2014 2013-04-01 – 2014-03-31
USD 3.94 million
精確值

精確數值：3939000 USD

2013-04-01 – 2014-03-31: 3939000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 6.44 million
精確值

精確數值：6441000 USD

2013-04-01 – 2014-03-31: 6441000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2015 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 28.83 million
精確值

精確數值：-28834000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -28834000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 75.79 million
精確值

精確數值：75788000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 75788000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2016 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 116.66 million
精確值

精確數值：-116655000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -116655000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 10.44 million
精確值

精確數值：-10440000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -10440000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2017 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 54.54 million
精確值

精確數值：-54541000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -54541000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.71 million
精確值

精確數值：1712000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 1712000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2018 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 12.51 million
精確值

精確數值：-12514000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -12514000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 50.95 million
精確值

精確數值：50951000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 50951000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2019 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 42.33 million
精確值

精確數值：42325000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 42325000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 102.38 million
精確值

精確數值：102379000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 102379000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2020 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 719,000
精確值

精確數值：719000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 719000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 126.25 million
精確值

精確數值：126248000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 126248000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2021 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 13.55 million
精確值

精確數值：-13547000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -13547000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 131.5 million
精確值

精確數值：131502000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 131502000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2022 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 35.48 million
精確值

精確數值：35484000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 35484000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 230.87 million
精確值

精確數值：230874000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 230874000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2023 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 452.49 million
精確值

精確數值：452485000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 452485000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.02 billion
精確值

精確數值：1018879000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1018879000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

190 份申報文件 · 3,561 最新數值 · 3,561 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0000010254, 10254, ESTE, edgar:10254

別名 BASIC EARTH SCIENCE SYSTEMS INC, EARTHSTONE ENERGY INC, EARTHSTONE ENERGY, INC.