TUESDAY MORNING CORP/DE

EDGAR

此数据集包含 124 条申报记录,申报日期为 1996年8月6日 至 2022年11月22日。可查看报告的财务数据;图表覆盖范围因期间而异。

Watchlist

最近季度

收入

1.57亿 USD

2022-10-01 · USD

精确输入和证据

营业利润率

-16.48%

2022-10-01 · %

精确输入和证据
  • Operating Income: -25887000 USD 来源
  • Revenue: 157105000 USD 来源

经营活动现金流量

235万 USD

2022-10-01 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 2349000 USD 来源

自由现金流

103万 USD

2022-10-01 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: 2349000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 1315000 USD 来源
现金及现金等价物
691万 USD 来源
精确值

6912000 USD

含一年内到期部分的长期债务
2540万 USD 来源
精确值

25392000 USD

流通股数
1.77亿 shares 来源
精确值

176696648 shares

已报告股数变动

106.01% · 9090万 shares

已报告股数的同比变动。拆股、发行和回购都可能影响此值;它不单独衡量员工薪酬或经济稀释。

精确输入和证据
  • 85770683 shares · 2021年9月30日· 来源
  • 176696648 shares · 2022年10月1日· 来源

过去十二个月

最近四个完整季度相加,提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

7.3亿 USD

2021年10月1日 – 2022年10月1日

精确输入和证据
  • Revenue: 251382000 USD · 2021-10-01 – 2021-12-31 来源
  • Revenue: 159621000 USD · 2022-01-01 – 2022-04-02 来源
  • Revenue: 749809000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Revenue: 587875000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Revenue: 157105000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源

净利润

-7260万 USD

2021年10月1日 – 2022年10月1日

精确输入和证据
  • Net income: 1894000 USD · 2021-10-01 – 2021-12-31 来源
  • Net income: -18151000 USD · 2022-01-01 – 2022-04-02 来源
  • Net income: -59003000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Net income: -30860000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Net income: -28163000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源

经营活动现金流量

-2600万 USD

2021年10月1日 – 2022年10月1日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: -27213000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Operating cash flow: -33216000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 来源
  • Operating cash flow: -57586000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Operating cash flow: -27213000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Operating cash flow: -61613000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Operating cash flow: -57586000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Operating cash flow: 2349000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源

资本支出

609万 USD

2021年10月1日 – 2022年10月1日

精确输入和证据
  • Capital expenditure: 3536000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Capital expenditure: 1761000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 来源
  • Capital expenditure: 5164000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Capital expenditure: 3536000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Capital expenditure: 6537000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Capital expenditure: 5164000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Capital expenditure: 1315000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源

自由现金流

-3210万 USD

2021年10月1日 – 2022年10月1日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: -27213000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Operating cash flow: -33216000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 来源
  • Operating cash flow: -57586000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Operating cash flow: -27213000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Operating cash flow: -61613000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Operating cash flow: -57586000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Operating cash flow: 2349000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源
  • Capital expenditure: 3536000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Capital expenditure: 1761000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 来源
  • Capital expenditure: 5164000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Capital expenditure: 3536000 USD · 2021-07-01 – 2021-12-31 来源
  • Capital expenditure: 6537000 USD · 2021-07-01 – 2022-07-02 来源
  • Capital expenditure: 5164000 USD · 2021-07-01 – 2022-04-02 来源
  • Capital expenditure: 1315000 USD · 2022-07-03 – 2022-10-01 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件: 2022年11月22日.

财务数据截至: 2022-07-02.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • Operating income: 共 11 个期间,其中 10 个可用· 最新 2022-07-02
  • Net income: 共 11 个期间,其中 10 个可用· 最新 2022-07-02
  • Operating cash flow: 共 11 个期间,其中 10 个可用· 最新 2022-07-02
  • Capital expenditure: 共 11 个期间,其中 5 个可用· 最新 2022-07-02
  • Total assets: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • Total liabilities: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • Current assets: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • Current liabilities: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02
  • long term debt: 此时间范围内没有兼容数据
  • Shares outstanding: 共 11 个期间,其中 7 个可用· 最新 2022-07-02

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零;加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化,并不能证明其业务原因。

  • 收入

    +8.5%

    上期

    USD 690.79 百万

    –

    本期

    USD 749.81 百万

    –

    精确输入和证据

    749809000 − 690790000 = 59019000 USD

    690790000 USD · 2020年7月1日 – 2021年6月30日

    检查上期输入值 上期来源

    749809000 USD · 2021年7月1日 – 2022年7月2日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 净利润

    -2,078.6%

    上期

    USD 2.98 百万

    –

    本期

    −USD 59 百万

    –

    精确输入和证据

    -59003000 − 2982000 = -61985000 USD

    2982000 USD · 2020年7月1日 – 2021年6月30日

    检查上期输入值 上期来源

    -59003000 USD · 2021年7月1日 – 2022年7月2日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 经营活动现金流量

    +USD 96.44 百万

    上期

    −USD 158.06 百万

    –

    本期

    −USD 61.61 百万

    –

    精确输入和证据

    -61613000 − -158055000 = 96442000 USD

    -158055000 USD · 2020年7月1日 – 2021年6月30日

    检查上期输入值 上期来源

    -61613000 USD · 2021年7月1日 – 2022年7月2日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 资本支出

    +72.8%

    上期

    USD 3.78 百万

    –

    本期

    USD 6.54 百万

    –

    精确输入和证据

    6537000 − 3783000 = 2754000 USD

    3783000 USD · 2020年7月1日 – 2021年6月30日

    检查上期输入值 上期来源

    6537000 USD · 2021年7月1日 – 2022年7月2日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本,以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2022 2021-07-01 – 2022-07-02

  • 收入 USD 749.81 million 占收入的100%
  • 经营成本 计算得出 USD 801.32 million 占收入的107%
  • 营业利润 −USD 51.51 million 占收入的−6.9%
  • 税项、利息及其他 计算得出 USD 7.49 million 占收入的1%
  • 净利润 −USD 59 million 占收入的−7.9%

现金

  • 经营活动现金流量 −USD 61.61 million 占收入的−8.2%
  • 资本支出 USD 6.54 million 占收入的0.9%
  • 自由现金流 计算得出 −USD 68.15 million 占收入的−9.1%

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 2016 净利润高于营业利润,因此不绘制该划分。
  • 2017 营业亏损:经营成本为收入的103%。
  • 2018 营业亏损:经营成本为收入的102%。
  • 2019 营业亏损:经营成本为收入的101%。
  • 2020 营业亏损:经营成本为收入的118%。
  • 2021 营业亏损:经营成本为收入的107%。
  • 2022 营业亏损:经营成本为收入的107%。
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
2016 2015-07-01 – 2016-06-30956396000 953992000 计算得出 2404000 -1309000 计算得出 3713000 不可用
来源
2017 2016-07-01 – 2017-06-30966665000 998945000 计算得出 -32280000 262000 计算得出 -32542000 不可用
来源
2018 2017-07-01 – 2018-06-301006332000 1027282000 计算得出 -20950000 988000 计算得出 -21938000 -3593000 计算得出
来源
2019 2018-07-01 – 2019-06-301007246000 1017771000 计算得出 -10525000 1915000 计算得出 -12440000 3523000 计算得出
来源
2020 2019-07-01 – 2020-06-30874895000 1034089000 计算得出 -159194000 7134000 计算得出 -166328000 78045000 计算得出
来源
2021 2020-07-01 – 2021-06-30690790000 739777000 计算得出 -48987000 -51969000 计算得出 2982000 -161838000 计算得出
来源
2022 2021-07-01 – 2022-07-02749809000 801320000 计算得出 -51511000 7492000 计算得出 -59003000 -68150000 计算得出
来源

金额为精确值,单位:USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 7.5亿 2022
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。10.9亿8.2亿5.4亿2.7亿0.0201620192022
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2016收入956396000
2017收入966665000
2018收入1006332000
2019收入1007246000
2020收入874895000
2021收入690790000
2022收入749809000

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

8.5% 2022
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。10.9%2.3%-6.2%-14.8%-23.4%201620192022
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2016同比没有可比较的上一期间
2017同比1.1%
2018同比4.1%
2019同比0.1%
2020同比-13.1%
2021同比-21%
2022同比8.5%

利润与现金

收入中有多少转化为利润,以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 -6.9% 2022
净利率 -7.9% 2022
自由现金流利润率 -9.1% 2022
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。11.5%2.1%-7.3%-16.6%-26.0%201620192022
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2016营业利润率0.3%
2017营业利润率-3.3%
2018营业利润率-2.1%
2019营业利润率-1%
2020营业利润率-18.2%
2021营业利润率-7.1%
2022营业利润率-6.9%
2016净利率0.4%
2017净利率-3.4%
2018净利率-2.2%
2019净利率-1.2%
2020净利率-19%
2021净利率0.4%
2022净利率-7.9%
2016自由现金流利润率未报告
2017自由现金流利润率未报告
2018自由现金流利润率-0.4%
2019自由现金流利润率0.3%
2020自由现金流利润率8.9%
2021自由现金流利润率-23.4%
2022自由现金流利润率-9.1%

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD -6161.3万 2022
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1.1亿4096.6万-3209.3万-1.1亿-1.8亿201620192022
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2016经营活动现金流量8413000
2017经营活动现金流量404000
2018经营活动现金流量27171000
2019经营活动现金流量19567000
2020经营活动现金流量93870000
2021经营活动现金流量-158055000
2022经营活动现金流量-61613000

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

USD -6815万 2022
自由现金流历史趋势同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。9723.6万2767.0万-4189.7万-1.1亿-1.8亿201620192022
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2016自由现金流不可用
2017自由现金流不可用
2018自由现金流-3593000
2019自由现金流3523000
2020自由现金流78045000
2021自由现金流-161838000
2022自由现金流-68150000

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

94.6% 2022
负债资产比历史趋势总负债占总资产的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。107%80%53%27%0%201620192022
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2016负债 / 资产37.2%
2017负债 / 资产44.5%
2018负债 / 资产52.1%
2019负债 / 资产53.8%
2020负债 / 资产98.6%
2021负债 / 资产82.8%
2022负债 / 资产94.6%

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

1.29× 2022
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。4.78×3.59×2.39×1.20×0.00×201620192022
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2016流动资产 / 流动负债2.11×
2017流动资产 / 流动负债2.12×
2018流动资产 / 流动负债1.92×
2019流动资产 / 流动负债1.87×
2020流动资产 / 流动负债4.43×
2021流动资产 / 流动负债1.24×
2022流动资产 / 流动负债1.29×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时,自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
2013 2012-07-01 – 2013-06-30
−USD 56.38 million
精确值

精确数值:-56376000 USD

2012-07-01 – 2013-06-30: -56376000 USD 查看净利润 打开来源
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−USD 3.19 million
精确值

精确数值:-3188000 USD

2012-07-01 – 2013-06-30: -3188000 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出,无法计算自由现金流。

2014 2013-07-01 – 2014-06-30
−USD 10.18 million
精确值

精确数值:-10176000 USD

2013-07-01 – 2014-06-30: -10176000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 31.2 million
精确值

精确数值:31198000 USD

2013-07-01 – 2014-06-30: 31198000 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出,无法计算自由现金流。

2015 2014-07-01 – 2015-06-30
USD 10.39 million
精确值

精确数值:10385000 USD

2014-07-01 – 2015-06-30: 10385000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 9.69 million
精确值

精确数值:9685000 USD

2014-07-01 – 2015-06-30: 9685000 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出,无法计算自由现金流。

2016 2015-07-01 – 2016-06-30
USD 3.71 million
精确值

精确数值:3713000 USD

2015-07-01 – 2016-06-30: 3713000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 8.41 million
精确值

精确数值:8413000 USD

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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出,无法计算自由现金流。

2017 2016-07-01 – 2017-06-30
−USD 32.54 million
精确值

精确数值:-32542000 USD

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USD 404,000
精确值

精确数值:404000 USD

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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出,无法计算自由现金流。

2018 2017-07-01 – 2018-06-30
−USD 21.94 million
精确值

精确数值:-21938000 USD

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USD 27.17 million
精确值

精确数值:27171000 USD

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USD 30.76 million
精确值

精确数值:30764000 USD

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−USD 3.59 million
计算过程与证据

27171000 − 30764000 USD

精确自由现金流:-3593000 USD

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2019 2018-07-01 – 2019-06-30
−USD 12.44 million
精确值

精确数值:-12440000 USD

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USD 19.57 million
精确值

精确数值:19567000 USD

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USD 16.04 million
精确值

精确数值:16044000 USD

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USD 3.52 million
计算过程与证据

19567000 − 16044000 USD

精确自由现金流:3523000 USD

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2020 2019-07-01 – 2020-06-30
−USD 166.33 million
精确值

精确数值:-166328000 USD

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USD 93.87 million
精确值

精确数值:93870000 USD

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USD 15.83 million
精确值

精确数值:15825000 USD

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USD 78.05 million
计算过程与证据

93870000 − 15825000 USD

精确自由现金流:78045000 USD

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2021 2020-07-01 – 2021-06-30
USD 2.98 million
精确值

精确数值:2982000 USD

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−USD 158.06 million
精确值

精确数值:-158055000 USD

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USD 3.78 million
精确值

精确数值:3783000 USD

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−USD 161.84 million
计算过程与证据

-158055000 − 3783000 USD

精确自由现金流:-161838000 USD

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2022 2021-07-01 – 2022-07-02
−USD 59 million
精确值

精确数值:-59003000 USD

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−USD 61.61 million
精确值

精确数值:-61613000 USD

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USD 6.54 million
精确值

精确数值:6537000 USD

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−USD 68.15 million
计算过程与证据

-61613000 − 6537000 USD

精确自由现金流:-68150000 USD

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资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

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124 份申报文件 · 3,330 最新数据 · 3,330 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0000878726, 878726, TUEM, TUES, TUESQ, edgar:878726

别名 TUESDAY MORNING CORP/DE