Fundies.
Português (Brasil)

ALLIED DEFENSE GROUP INC

EDGAR
Relatório trimestral (10-Q) · protocolado em 14 de ago. de 2013

85 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 15 de mai. de 1995 a 14 de ago. de 2013. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Receita

0 USD

2011-09-30 · USD

Valores exatos e evidências

Fluxo de caixa operacional

-243 mil USD

2011-09-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -8895000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -8652000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
14,9 milhões USD Fonte
Valor exato

14875000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
Indisponível
Ações em circulação
Indisponível

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Despesas de capital

2,04 milhões USD

1 de jul. de 2009 – 30 de jun. de 2010

Valores exatos e evidências
  • Capital expenditure: 1220000 USD · 2009-01-01 – 2009-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 680000 USD · 2009-01-01 – 2009-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 1540000 USD · 2009-01-01 – 2009-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 1220000 USD · 2009-01-01 – 2009-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 299000 USD · 2010-01-01 – 2010-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 1181000 USD · 2010-01-01 – 2010-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 299000 USD · 2010-01-01 – 2010-03-31 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 14 de ago. de 2013.

Dados financeiros disponíveis até: 2009-12-31.

A cobertura dos dados financeiros está incompleta. Há documentos mais recentes registrados, mas ainda não há dados financeiros comparáveis para esses períodos.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Operating income: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Net income: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Operating cash flow: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Capital expenditure: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Total assets: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Current assets: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Current liabilities: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • Cash and cash equivalents: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2009-12-31
  • long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    -100%

    Período anterior

    USD 144,42 milhões

    –

    Período atual

    USD 0

    –

    Valores exatos e evidências

    0 − 144424000 = -144424000 USD

    144424000 USD · 1 de jan. de 2008 – 31 de dez. de 2008

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    0 USD · 1 de jan. de 2009 – 31 de dez. de 2009

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
    Compartilhar ou citar

    A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

  • Lucro líquido

    +USD 2,14 milhões

    Período anterior

    −USD 10,44 milhões

    –

    Período atual

    −USD 8,31 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -8307000 − -10442000 = 2135000 USD

    -10442000 USD · 1 de jan. de 2008 – 31 de dez. de 2008

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -8307000 USD · 1 de jan. de 2009 – 31 de dez. de 2009

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
    Compartilhar ou citar

    A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

  • Fluxo de caixa operacional

    +USD 1,64 milhões

    Período anterior

    −USD 5,04 milhões

    –

    Período atual

    −USD 3,4 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -3399000 − -5041000 = 1642000 USD

    -5041000 USD · 1 de jan. de 2008 – 31 de dez. de 2008

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -3399000 USD · 1 de jan. de 2009 – 31 de dez. de 2009

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
    Compartilhar ou citar

    A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

  • Despesas de capital

    -14,6%

    Período anterior

    USD 1,8 milhões

    –

    Período atual

    USD 1,54 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    1540000 − 1803000 = -263000 USD

    1803000 USD · 1 de jan. de 2008 – 31 de dez. de 2008

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    1540000 USD · 1 de jan. de 2009 – 31 de dez. de 2009

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
    Compartilhar ou citar

    A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2009 2009-01-01 – 2009-12-31

  • Receita USD 0
  • Custos operacionais Derivado USD 6.84 million
  • Resultado operacional −USD 6.84 million
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 1.47 million
  • Lucro líquido −USD 8.31 million

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional −USD 3.4 million
  • Despesas de capital USD 1.54 million
  • Fluxo de caixa livre Derivado −USD 4.94 million

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2001 11%10%79%
  • 2002 14%10%75%
  • 2003 94%
  • 2004 97%
  • 2005 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 126% da receita.
  • 2008 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 101% da receita.
  • 2009 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2001 2001-01-01 – 2001-12-3196947000 76866000 Derivado 20081000 9714000 Derivado 10367000 10422000 Derivado
Fonte
2002 2002-01-01 – 2002-12-31145274000 109556000 Derivado 35718000 14824000 Derivado 20894000 -6047000 Derivado
Fonte
2003 2003-01-01 – 2003-12-31153774000 143885000 Derivado 9889000 7171000 Derivado 2718000 20394000 Derivado
Fonte
2004 2004-01-01 – 2004-12-31146201000 142119000 Derivado 4082000 2712000 Derivado 1370000 4368000 Derivado
Fonte
2005 2005-01-01 – 2005-12-31112222000 140875000 Derivado -28653000 10267000 Derivado -38920000 -30396000 Derivado
Fonte
2008 2008-01-01 – 2008-12-31144424000 146160000 Derivado -1736000 8706000 Derivado -10442000 -6844000 Derivado
Fonte
2009 2009-01-01 – 2009-12-310 6837000 Derivado -6837000 1470000 Derivado -8307000 -4939000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 0 2009
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.166,1 mi124,6 mi83,0 mi41,5 mi0,0200120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2001Receita96947000
2002Receita145274000
2003Receita153774000
2004Receita146201000
2005Receita112222000
2008Receita144424000
2009Receita0

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

-100% 2009
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.62%18%-25%-69%-112%200120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2001Ano a anoNão há período anterior comparável
2002Ano a ano49,8%
2003Ano a ano5,9%
2004Ano a ano-4,9%
2005Ano a ano-23,2%
2008Ano a anoNão há período anterior comparável
2009Ano a ano-100%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional -1,2% 2008
Margem líquida -7,2% 2008
Margem de fluxo de caixa livre -4,7% 2008
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.29%12%-5%-22%-39%200120042009
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2001Margem operacional20,7%
2002Margem operacional24,6%
2003Margem operacional6,4%
2004Margem operacional2,8%
2005Margem operacional-25,5%
2008Margem operacional-1,2%
2009Margem operacionalNão informado
2001Margem líquida10,7%
2002Margem líquida14,4%
2003Margem líquida1,8%
2004Margem líquida0,9%
2005Margem líquida-34,7%
2008Margem líquida-7,2%
2009Margem líquidaNão informado
2001Margem de fluxo de caixa livre10,8%
2002Margem de fluxo de caixa livre-4,2%
2003Margem de fluxo de caixa livre13,3%
2004Margem de fluxo de caixa livre3%
2005Margem de fluxo de caixa livre-27,1%
2008Margem de fluxo de caixa livre-4,7%
2009Margem de fluxo de caixa livreNão informado

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD -3,4 mi 2009
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.28,5 mi14,9 mi1,3 mi-12,4 mi-26,0 mi200120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2001Fluxo de caixa operacional13531000
2002Fluxo de caixa operacional243000
2003Fluxo de caixa operacional24767000
2004Fluxo de caixa operacional9404000
2005Fluxo de caixa operacional-22229000
2008Fluxo de caixa operacional-5041000
2009Fluxo de caixa operacional-3399000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD -4,9 mi 2009
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.24,5 mi9,7 mi-5,0 mi-19,7 mi-34,5 mi200120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2001Fluxo de caixa livre10422000
2002Fluxo de caixa livre-6047000
2003Fluxo de caixa livre20394000
2004Fluxo de caixa livre4368000
2005Fluxo de caixa livre-30396000
2008Fluxo de caixa livre-6844000
2009Fluxo de caixa livre-4939000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

73,2% 2009
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.79%59%40%20%0%2001-12-3120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2001-12-31Passivos / ativosNão informado
2002-12-31Passivos / ativosNão informado
2003-12-31Passivos / ativosNão informado
2004Passivos / ativos34,7%
2005Passivos / ativos55%
2008Passivos / ativos66,8%
2009Passivos / ativos73,2%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

1,23× 2009
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.2,86×2,14×1,43×0,71×0,00×200120042009
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2001Ativos circulantes / passivos circulantes2,65×
2002Ativos circulantes / passivos circulantes1,81×
2003Ativos circulantes / passivos circulantes1,96×
2004Ativos circulantes / passivos circulantes2,34×
2005Ativos circulantes / passivos circulantes1,47×
2008Ativos circulantes / passivos circulantes1,38×
2009Ativos circulantes / passivos circulantes1,23×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 10.37 million
Valor exato

Valor exato: 10367000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 10367000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 13.53 million
Valor exato

Valor exato: 13531000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 13531000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 3.11 million
Valor exato

Valor exato: 3109000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 3109000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 10.42 million
Cálculo e evidências

13531000 − 3109000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 10422000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 20.89 million
Valor exato

Valor exato: 20894000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 20894000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 243,000
Valor exato

Valor exato: 243000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 243000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 6.29 million
Valor exato

Valor exato: 6290000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 6290000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 6.05 million
Cálculo e evidências

243000 − 6290000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -6047000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2003 2003-01-01 – 2003-12-31
USD 2.72 million
Valor exato

Valor exato: 2718000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2718000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 24.77 million
Valor exato

Valor exato: 24767000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 24767000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 4.37 million
Valor exato

Valor exato: 4373000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 4373000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 20.39 million
Cálculo e evidências

24767000 − 4373000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 20394000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2004 2004-01-01 – 2004-12-31
USD 1.37 million
Valor exato

Valor exato: 1370000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 1370000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 9.4 million
Valor exato

Valor exato: 9404000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 9404000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 5.04 million
Valor exato

Valor exato: 5036000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 5036000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 4.37 million
Cálculo e evidências

9404000 − 5036000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 4368000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31
−USD 38.92 million
Valor exato

Valor exato: -38920000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -38920000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 22.23 million
Valor exato

Valor exato: -22229000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -22229000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 8.17 million
Valor exato

Valor exato: 8167000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 8167000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 30.4 million
Cálculo e evidências

-22229000 − 8167000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -30396000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 10.44 million
Valor exato

Valor exato: -10442000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -10442000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 5.04 million
Valor exato

Valor exato: -5041000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -5041000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 1.8 million
Valor exato

Valor exato: 1803000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 1803000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 6.84 million
Cálculo e evidências

-5041000 − 1803000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -6844000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 8.31 million
Valor exato

Valor exato: -8307000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -8307000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 3.4 million
Valor exato

Valor exato: -3399000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -3399000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

USD 1.54 million
Valor exato

Valor exato: 1540000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 1540000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

−USD 4.94 million
Cálculo e evidências

-3399000 − 1540000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -4939000 USD

Compartilhar ou citar

A citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.

Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

85 documentos · 82 valores mais recentes · 82 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0000003952, 3952, edgar:3952

Também conhecido como ALLIED DEFENSE GROUP INC, ALLIED RESEARCH CORP