Receita
6,98 milhões USD
2022 Q3 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 6982000 USD Fonte
Fundies. Português (Brasil)
EXCELLON RESOURCES INC
EDGAR76 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 14 de set. de 2020 a 20 de jan. de 2023. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.
Último trimestre
Margem de fluxo de caixa livre
-13,91%
2022 Q3 · %
Fluxo de caixa operacional
-849 mil USD
2022 Q3 · USD
Valores exatos e evidências
- Operating Cash Flow: -849000 USD Fonte
Fluxo de caixa livre
-971 mil USD
2022 Q3 · USD
- Caixa e equivalentes de caixa
- 2,08 milhões USD Fonte
Valor exato
2080000 USD
- Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
- Indisponível
- Ações em circulação
- Indisponível
Últimos doze meses
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
Receita
32,6 milhões USD
1 de out. de 2021 – 30 de set. de 2022
Fluxo de caixa operacional
518 mil USD
1 de out. de 2021 – 30 de set. de 2022
Valores exatos e evidências
- Operating cash flow: 2081000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fonte
- Operating cash flow: 1132000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fonte
- Operating cash flow: 492000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fonte
- Operating cash flow: -74000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fonte
- Operating cash flow: -849000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fonte
Despesas de capital
3,01 milhões USD
1 de out. de 2021 – 30 de set. de 2022
Valores exatos e evidências
- Capital expenditure: 7182000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fonte
- Capital expenditure: 5761000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fonte
- Capital expenditure: 910000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fonte
- Capital expenditure: 554000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fonte
- Capital expenditure: 122000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fonte
Fluxo de caixa livre
-2,49 milhões USD
1 de out. de 2021 – 30 de set. de 2022
Valores exatos e evidências
- Operating cash flow: 2081000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fonte
- Operating cash flow: 1132000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fonte
- Operating cash flow: 492000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fonte
- Operating cash flow: -74000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fonte
- Operating cash flow: -849000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fonte
- Capital expenditure: 7182000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Fonte
- Capital expenditure: 5761000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Fonte
- Capital expenditure: 910000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Fonte
- Capital expenditure: 554000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Fonte
- Capital expenditure: 122000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fonte
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 20 de jan. de 2023.
Dados financeiros disponíveis até: 2021-12-31.
Cobertura por indicador financeiro
- Revenue: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- operating income: Não há valores compatíveis neste intervalo
- net income: Não há valores compatíveis neste intervalo
- Operating cash flow: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Capital expenditure: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Total assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Total liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Current assets: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Current liabilities: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
- shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Variação ano a ano
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Receita
+44,9%Período anterior
USD 26,2 milhões
–
Período atual
USD 37,96 milhões
–
Valores exatos e evidências
37955000 − 26202000 = 11753000 USD
26202000 USD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior37955000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
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Fluxo de caixa operacional
+729,1%Período anterior
USD 251.000
–
Período atual
USD 2,08 milhões
–
Valores exatos e evidências
2081000 − 251000 = 1830000 USD
251000 USD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior2081000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Despesas de capital
-13,9%Período anterior
USD 8,34 milhões
–
Período atual
USD 7,18 milhões
–
Valores exatos e evidências
7182000 − 8341000 = -1159000 USD
8341000 USD · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior7182000 USD · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Não há dados comparáveis disponíveis para: Lucro líquido.
Para onde vai a receita
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- Receita USD 37.96 million 100% da receita
- Custos operacionais Derivado Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
- Resultado operacional Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
- Impostos, juros e outros Derivado Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
- Lucro líquido Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
Caixa
- Fluxo de caixa operacional USD 2.08 million 5,5% da receita
- Despesas de capital USD 7.18 million 19% da receita
- Fluxo de caixa livre Derivado −USD 5.1 million −13% da receita
Proporção da receita por período
- Lucro líquido
- Impostos, juros e outros
- Custos operacionais
- 2019 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
- 2020 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
- 2021 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
Valores e fontes
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 26469000 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -9573000 Derivado | Fonte
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 26202000 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -8090000 Derivado | Fonte
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 37955000 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -5101000 Derivado | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Crescimento
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita
Receita informada para cada período financeiro completo.
USD 38 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Receita | 26469000 |
|
| 2020 | Receita | 26202000 |
|
| 2021 | Receita | 37955000 |
|
Crescimento da receita
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
44,9% 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2020 | Ano a ano | -1% |
|
| 2021 | Ano a ano | 44,9% |
|
Lucro e caixa
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Margens de lucro
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
Margem de fluxo de caixa livre -13,4% 2021
- Margem operacional
- Margem líquida
- Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2020-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2021-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2019-12-31 | Margem líquida | Não informado |
|
| 2020-12-31 | Margem líquida | Não informado |
|
| 2021-12-31 | Margem líquida | Não informado |
|
| 2019 | Margem de fluxo de caixa livre | -36,2% |
|
| 2020 | Margem de fluxo de caixa livre | -30,9% |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | -13,4% |
|
Fluxo de caixa operacional
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
USD 2,1 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fluxo de caixa operacional | -3847000 |
|
| 2020 | Fluxo de caixa operacional | 251000 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | 2081000 |
|
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
USD -5,1 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fluxo de caixa livre | -9573000 |
|
| 2020 | Fluxo de caixa livre | -8090000 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | -5101000 |
|
Balanço patrimonial
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos sobre ativos
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
110,8% 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Passivos / ativos | 24,1% |
|
| 2020 | Passivos / ativos | 31,2% |
|
| 2021 | Passivos / ativos | 110,8% |
|
Ativos circulantes sobre passivos circulantes
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
0,36× 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,8× |
|
| 2020 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,82× |
|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,36× |
|
Geração de caixa
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | Indisponível Não informado para este período. | −USD 3.85 million Valor exatoValor exato: -3847000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 5.73 million Valor exatoValor exato: 5726000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 9.57 million Cálculo e evidências-3847000 − 5726000 USD Fluxo de caixa livre exato: -9573000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | Indisponível Não informado para este período. | USD 251,000 Valor exatoValor exato: 251000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 8.34 million Valor exatoValor exato: 8341000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 8.09 million Cálculo e evidências251000 − 8341000 USD Fluxo de caixa livre exato: -8090000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | Indisponível Não informado para este período. | USD 2.08 million Valor exatoValor exato: 2081000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 7.18 million Valor exatoValor exato: 7182000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 5.1 million Cálculo e evidências2081000 − 7182000 USD Fluxo de caixa livre exato: -5101000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
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Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
76 documentos · 738 valores mais recentes · 738 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001263011, 1263011, EXN, edgar:1263011
Também conhecido como EXCELLON RESOURCES INC, EXCELLON RESOURCES INC., Excellon Resources Inc.