売上高
1.75億 EUR
2024 · EUR
正確な入力値と証拠
- Revenue: 174952000 EUR 出典
Fundies. 日本語
Cavotec SA
ESEF2024の年次連結売上高：約 EUR 1.75億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 EUR 1.807億でした。
最新会計年度
営業利益率
6.23%
2024 · %
営業キャッシュ・フロー
623万 EUR
2024 · EUR
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 6226000 EUR 出典
フリーキャッシュフロー
532万 EUR
2024 · EUR
- 現金及び現金同等物
- 1160万 EUR 出典
正確な値
11597000 EUR
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2025年5月8日.
財務データの利用可能期間: 2024-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-3.2%前期
EUR 180.73 百万
–
当期
EUR 174.95 百万
–
当期純利益
+2,033.3%前期
EUR 180,000
–
当期
EUR 3.84 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+222.1%前期
EUR 1.93 百万
–
当期
EUR 6.23 百万
–
設備投資
-0.8%前期
EUR 911,000
–
当期
EUR 904,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2024 2024-01-01 – 2024-12-31
- 売上高 EUR 174.95 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 EUR 164.06 million 売上の94%
- 営業利益 EUR 10.89 million 売上の6.2%
- 税、利息ほか 派生値 EUR 7.05 million 売上の4%
- 当期純利益 EUR 3.84 million 売上の2.2%
現金
- 営業キャッシュ・フロー EUR 6.23 million 売上の3.6%
- 設備投資 EUR 904,000 売上の0.5%
- フリーキャッシュフロー 派生値 EUR 5.32 million 売上の3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2023 96%
- 2024 94%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 147849000 | 152355000 派生値 | -4506000 | 利用不可 | 利用不可 | -22176000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 180734000 | 173507000 派生値 | 7227000 | 7047000 派生値 | 180000 | 1022000 派生値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 174952000 | 164059000 派生値 | 10893000 | 7053000 派生値 | 3840000 | 5322000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はEURです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
EUR 1.7億 2024
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-3.2% 2024
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 6.2% 2024
純利益率 2.2% 2024
フリーキャッシュフローマージン 3% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業利益率 | -3% | |
| 2023 | 営業利益率 | 4% | |
| 2024 | 営業利益率 | 6.2% | |
| 2022-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2023 | 純利益率 | 0.1% | |
| 2024 | 純利益率 | 2.2% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -15% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 0.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
EUR 622.6万 2024
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
EUR 532.2万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(EUR) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -22176000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 1022000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 5322000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
59.6% 2024
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.42× 2024
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −EUR 20.99 million 正確な値正確な値: -20993000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 1.18 million | −EUR 22.18 million 計算と根拠-20993000 − 1183000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: -22176000 EUR
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | EUR 180,000 | EUR 1.93 million 正確な値正確な値: 1933000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 911,000 | EUR 1.02 million 計算と根拠1933000 − 911000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: 1022000 EUR
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | EUR 3.84 million | EUR 6.23 million 正確な値正確な値: 6226000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 904,000 | EUR 5.32 million 計算と根拠6226000 − 904000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: 5322000 EUR
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
3 件の提出書類 · 187 最新値 · 187 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 549300W82KU6CIGQP689, esef:549300W82KU6CIGQP689