売上高
10.4億 GBP
2026 · GBP
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1036000000 GBP 出典
Fundies. 日本語
Intermediate Capital Group plc
ESEF2026の年次連結売上高：約 GBP 10.36億（最新の報告値に基づく）。 前期（2025）は約 GBP 9.709億でした。
最新会計年度
純利益率
46.18%
2026 · %
営業キャッシュ・フロー
8.46億 GBP
2026 · GBP
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 846100000 GBP 出典
フリーキャッシュフロー
8.45億 GBP
2026 · GBP
- 現金及び現金同等物
- 14.2億 GBP 出典
正確な値
1415400000 GBP
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年6月11日.
財務データの利用可能期間: 2026-03-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- operating income: この期間に比較可能な数値はありません
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2026-03-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+6.7%前期
GBP 970.9 百万
–
当期
GBP 1.04 十億
–
当期純利益
+6%前期
GBP 451.2 百万
–
当期
GBP 478.4 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+521.7%前期
GBP 136.1 百万
–
当期
GBP 846.1 百万
–
設備投資
0%前期
GBP 700,000
–
当期
GBP 700,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2026 2025-04-01 – 2026-03-31
- 売上高 GBP 1.04 billion 売上の100%
- 営業費用 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 税、利息ほか 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 GBP 478.4 million 売上の46%
現金
- 営業キャッシュ・フロー GBP 846.1 million 売上の82%
- 設備投資 GBP 700,000 売上の0.1%
- フリーキャッシュフロー 派生値 GBP 845.4 million 売上の82%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2023 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2024 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2025 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2026 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-04-01 – 2021-03-31 | 829200000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 457100000 | 104100000 派生値 | 出典
|
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | 982100000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 526800000 | 239900000 派生値 | 出典
|
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | 639000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 280600000 | 285100000 派生値 | 出典
|
| 2024 2023-04-01 – 2024-03-31 | 949600000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 473400000 | 252700000 派生値 | 出典
|
| 2025 2024-04-01 – 2025-03-31 | 970900000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 451200000 | 135400000 派生値 | 出典
|
| 2026 2025-04-01 – 2026-03-31 | 1036000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 478400000 | 845400000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はGBPです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
GBP 10.4億 2026
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
6.7% 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2022 | 前年比 | 18.4% | |
| 2023 | 前年比 | -34.9% | |
| 2024 | 前年比 | 48.6% | |
| 2025 | 前年比 | 2.2% | |
| 2026 | 前年比 | 6.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
純利益率 46.2% 2026
フリーキャッシュフローマージン 81.6% 2026
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2022-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2023-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2024-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2025-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2026-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2021 | 純利益率 | 55.1% | |
| 2022 | 純利益率 | 53.6% | |
| 2023 | 純利益率 | 43.9% | |
| 2024 | 純利益率 | 49.9% | |
| 2025 | 純利益率 | 46.5% | |
| 2026 | 純利益率 | 46.2% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 12.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 24.4% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 44.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 26.6% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 13.9% | |
| 2026 | フリーキャッシュフローマージン | 81.6% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
GBP 8.5億 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(GBP) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 111000000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 243400000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 291600000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 255900000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 136100000 |
|
| 2026 | 営業キャッシュ・フロー | 846100000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
GBP 8.5億 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(GBP) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 104100000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 239900000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 285100000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 252700000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 135400000 | |
| 2026 | フリーキャッシュフロー | 845400000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
72.8% 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 負債 / 資産 | 78.3% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 77.4% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 77.4% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 74.8% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 73.3% | |
| 2026 | 負債 / 資産 | 72.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.63× 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.58× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.78× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.24× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.77× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.72× | |
| 2026 | 流動資産 / 流動負債 | 1.63× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-04-01 – 2021-03-31 | GBP 457.1 million | GBP 111 million 正確な値正確な値: 111000000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 6.9 million | GBP 104.1 million 計算と根拠111000000 − 6900000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 104100000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | GBP 526.8 million | GBP 243.4 million 正確な値正確な値: 243400000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 3.5 million | GBP 239.9 million 計算と根拠243400000 − 3500000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 239900000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | GBP 280.6 million | GBP 291.6 million 正確な値正確な値: 291600000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 6.5 million | GBP 285.1 million 計算と根拠291600000 − 6500000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 285100000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2023-04-01 – 2024-03-31 | GBP 473.4 million | GBP 255.9 million 正確な値正確な値: 255900000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 3.2 million | GBP 252.7 million 計算と根拠255900000 − 3200000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 252700000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2024-04-01 – 2025-03-31 | GBP 451.2 million | GBP 136.1 million 正確な値正確な値: 136100000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 700,000 | GBP 135.4 million 計算と根拠136100000 − 700000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 135400000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2026 2025-04-01 – 2026-03-31 | GBP 478.4 million | GBP 846.1 million 正確な値正確な値: 846100000 GBP 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | GBP 700,000 | GBP 845.4 million 計算と根拠846100000 − 700000 GBP 正確なフリーキャッシュフロー: 845400000 GBP
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
4 件の提出書類 · 503 最新値 · 503 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 549300OGASR5WRKJ8R68, esef:549300OGASR5WRKJ8R68