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Intermediate Capital Group plc

ESEF

Bericht (Typ nicht verfügbar) · eingereicht am 11. Juni 2026

Konsolidierter Umsatz (Jährlich) für 2026: rund GBP 1,036 Mrd., anhand der zuletzt berichteten Zahlen. Der vorherige Zeitraum, 2025, lag bei rund GBP 970,9 Mio..

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Segmente

Beobachtungsliste

Letztes Geschäftsjahr

Umsatz

1,04 Milliarden GBP

2026 · GBP

Exakte Eingaben und Belege

Revenue: 1036000000 GBP Quelle

Nettomarge

46,18%

2026 · %

Exakte Eingaben und Belege

Net Income: 478400000 GBP Quelle
Revenue: 1036000000 GBP Quelle

Operativer Cashflow

846 Millionen GBP

2026 · GBP

Exakte Eingaben und Belege

Operating Cash Flow: 846100000 GBP Quelle

Freier Cashflow

845 Millionen GBP

2026 · GBP

Exakte Eingaben und Belege

Operating Cash Flow: 846100000 GBP Quelle
Capital Expenditure: 700000 GBP Quelle

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 1,42 Milliarden GBP 31. März 2026 Quelle
Exakter Wert

1415400000 GBP
Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien: Nicht verfügbar

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 11. Juni 2026.

Finanzdaten verfügbar bis: 2026-03-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl

Revenue: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
operating income: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
Net income: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Operating cash flow: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Capital expenditure: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Total assets: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Total liabilities: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Current assets: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Current liabilities: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
Cash and cash equivalents: 6 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2026-03-31
long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

Umsatz
+6,7%

Vorperiode

GBP 970,9 Millionen

1. Apr. 2024 – 31. März 2025
Aktuelle Periode

GBP 1,04 Milliarden

1. Apr. 2025 – 31. März 2026

Exakte Eingaben und Belege

1036000000 − 970900000 = 65100000 GBP

970900000 GBP · 1. Apr. 2024 – 31. März 2025
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1036000000 GBP · 1. Apr. 2025 – 31. März 2026
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Zitat für Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr: 65100000 GBP Konzept: fundies:Revenue Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:Revenue: 1036000000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15700586 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:Revenue: 970900000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15700907 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0
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Jahresüberschuss
+6%

Vorperiode

GBP 451,2 Millionen

1. Apr. 2024 – 31. März 2025
Aktuelle Periode

GBP 478,4 Millionen

1. Apr. 2025 – 31. März 2026

Exakte Eingaben und Belege

478400000 − 451200000 = 27200000 GBP

451200000 GBP · 1. Apr. 2024 – 31. März 2025
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478400000 GBP · 1. Apr. 2025 – 31. März 2026
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Zitat für Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr: 27200000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:NetIncome: 478400000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15707717 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:NetIncome: 451200000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15708068 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0
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Operativer Cashflow
+521,7%

Vorperiode

GBP 136,1 Millionen

1. Apr. 2024 – 31. März 2025
Aktuelle Periode

GBP 846,1 Millionen

1. Apr. 2025 – 31. März 2026

Exakte Eingaben und Belege

846100000 − 136100000 = 710000000 GBP

136100000 GBP · 1. Apr. 2024 – 31. März 2025
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846100000 GBP · 1. Apr. 2025 – 31. März 2026
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Zitat für Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr: 710000000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 846100000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15976897 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 136100000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15977219 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0
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Investitionsausgaben
0%

Vorperiode

GBP 700.000

1. Apr. 2024 – 31. März 2025
Aktuelle Periode

GBP 700.000

1. Apr. 2025 – 31. März 2026

Exakte Eingaben und Belege

700000 − 700000 = 0 GBP

700000 GBP · 1. Apr. 2024 – 31. März 2025
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700000 GBP · 1. Apr. 2025 – 31. März 2026
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr: 0 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15979746 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15980097 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0
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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2026 2025-04-01 – 2026-03-31

Umsatz GBP 1.04 billion 100 % vom Umsatz
Betriebskosten Abgeleitet Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.
Betriebsergebnis Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.
Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.
Jahresüberschuss GBP 478.4 million 46 % vom Umsatz

Liquidität

Operativer Cashflow GBP 846.1 million 82 % vom Umsatz
Investitionsausgaben GBP 700,000 0,1 % vom Umsatz
Freier Cashflow Abgeleitet GBP 845.4 million 82 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

Jahresüberschuss
Steuern, Zinsen und Sonstiges
Betriebskosten

2021 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
2022 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
2023 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
2024 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
2025 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
2026 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.

Werte und Quellen

Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Umsatz	Betriebskosten	Betriebsergebnis	Steuern, Zinsen und Sonstiges	Jahresüberschuss	Freier Cashflow	Quelle
2021 2020-04-01 – 2021-03-31	829200000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	457100000	104100000 Abgeleitet	Quelle 2020-04-01 – 2021-03-31: 829200000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2020-04-01 – 2021-03-31: 457100000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2020-04-01 – 2021-03-31: 111000000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2020-04-01 – 2021-03-31: 6900000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2022 2021-04-01 – 2022-03-31	982100000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	526800000	239900000 Abgeleitet	Quelle 2021-04-01 – 2022-03-31: 982100000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2021-04-01 – 2022-03-31: 526800000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2021-04-01 – 2022-03-31: 243400000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2021-04-01 – 2022-03-31: 3500000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2023 2022-04-01 – 2023-03-31	639000000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	280600000	285100000 Abgeleitet	Quelle 2022-04-01 – 2023-03-31: 639000000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2022-04-01 – 2023-03-31: 280600000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2022-04-01 – 2023-03-31: 291600000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2022-04-01 – 2023-03-31: 6500000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2024 2023-04-01 – 2024-03-31	949600000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	473400000	252700000 Abgeleitet	Quelle 2023-04-01 – 2024-03-31: 949600000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2023-04-01 – 2024-03-31: 473400000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2023-04-01 – 2024-03-31: 255900000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2023-04-01 – 2024-03-31: 3200000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2025 2024-04-01 – 2025-03-31	970900000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	451200000	135400000 Abgeleitet	Quelle 2024-04-01 – 2025-03-31: 970900000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2024-04-01 – 2025-03-31: 451200000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2024-04-01 – 2025-03-31: 136100000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2024-04-01 – 2025-03-31: 700000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2026 2025-04-01 – 2026-03-31	1036000000	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	478400000	845400000 Abgeleitet	Quelle 2025-04-01 – 2026-03-31: 1036000000 GBP Revenue prüfen Quelle öffnen 2025-04-01 – 2026-03-31: 478400000 GBP Net Income prüfen Quelle öffnen 2025-04-01 – 2026-03-31: 846100000 GBP Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2025-04-01 – 2026-03-31: 700000 GBP Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen

Beträge sind exakt, in GBP.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

GBP 1 Mrd. 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatz
Zeitraum	Reihe	Wert(GBP)	Quellennachweis
20212021-03-31	Umsatz	829200000	Revenue: 829200000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Umsatz	982100000	Revenue: 982100000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Umsatz	639000000	Revenue: 639000000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Umsatz	949600000	Revenue: 949600000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Umsatz	970900000	Revenue: 970900000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Umsatz	1036000000	Revenue: 1036000000 Quelle öffnen

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

6,7% 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
20212021-03-31	Gegenüber Vorjahr	Kein vergleichbarer Vorzeitraum	Revenue: 829200000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Gegenüber Vorjahr	18,4%	Revenue: 982100000 Quelle öffnen Revenue: 829200000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Gegenüber Vorjahr	-34,9%	Revenue: 639000000 Quelle öffnen Revenue: 982100000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Gegenüber Vorjahr	48,6%	Revenue: 949600000 Quelle öffnen Revenue: 639000000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Gegenüber Vorjahr	2,2%	Revenue: 970900000 Quelle öffnen Revenue: 949600000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Gegenüber Vorjahr	6,7%	Revenue: 1036000000 Quelle öffnen Revenue: 970900000 Quelle öffnen

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Nettomarge 46,2% 2026

Marge des freien Cashflows 81,6% 2026

Operative Marge
Nettomarge
Marge des freien Cashflows

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
2021-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 829200000 Quelle öffnen
2022-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 982100000 Quelle öffnen
2023-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 639000000 Quelle öffnen
2024-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 949600000 Quelle öffnen
2025-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 970900000 Quelle öffnen
2026-03-31	Operative Marge	Nicht berichtet	Revenue: 1036000000 Quelle öffnen
20212021-03-31	Nettomarge	55,1%	Net Income: 457100000 Quelle öffnen Revenue: 829200000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Nettomarge	53,6%	Net Income: 526800000 Quelle öffnen Revenue: 982100000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Nettomarge	43,9%	Net Income: 280600000 Quelle öffnen Revenue: 639000000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Nettomarge	49,9%	Net Income: 473400000 Quelle öffnen Revenue: 949600000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Nettomarge	46,5%	Net Income: 451200000 Quelle öffnen Revenue: 970900000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Nettomarge	46,2%	Net Income: 478400000 Quelle öffnen Revenue: 1036000000 Quelle öffnen
20212021-03-31	Marge des freien Cashflows	12,6%	Revenue: 829200000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 111000000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6900000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Marge des freien Cashflows	24,4%	Revenue: 982100000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 243400000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3500000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Marge des freien Cashflows	44,6%	Revenue: 639000000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 291600000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6500000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Marge des freien Cashflows	26,6%	Revenue: 949600000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 255900000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3200000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Marge des freien Cashflows	13,9%	Revenue: 970900000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 136100000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 700000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Marge des freien Cashflows	81,6%	Revenue: 1036000000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: 846100000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 700000 Quelle öffnen

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

GBP 846,1 Mio. 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(GBP)	Quellennachweis
20212021-03-31	Operativer Cashflow	111000000	Operating Cash Flow: 111000000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Operativer Cashflow	243400000	Operating Cash Flow: 243400000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Operativer Cashflow	291600000	Operating Cash Flow: 291600000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Operativer Cashflow	255900000	Operating Cash Flow: 255900000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Operativer Cashflow	136100000	Operating Cash Flow: 136100000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Operativer Cashflow	846100000	Operating Cash Flow: 846100000 Quelle öffnen

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

GBP 845,4 Mio. 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(GBP)	Quellennachweis
20212021-03-31	Freier Cashflow	104100000	Operating Cash Flow: 111000000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6900000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Freier Cashflow	239900000	Operating Cash Flow: 243400000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3500000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Freier Cashflow	285100000	Operating Cash Flow: 291600000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 6500000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Freier Cashflow	252700000	Operating Cash Flow: 255900000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3200000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Freier Cashflow	135400000	Operating Cash Flow: 136100000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 700000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Freier Cashflow	845400000	Operating Cash Flow: 846100000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 700000 Quelle öffnen

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

72,8% 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
20212021-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	78,3%	Total Liabilities: 5841700000 Quelle öffnen Total Assets: 7463900000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	77,4%	Total Liabilities: 6870700000 Quelle öffnen Total Assets: 8872500000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	77,4%	Total Liabilities: 7007300000 Quelle öffnen Total Assets: 9052500000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	74,8%	Total Liabilities: 6822400000 Quelle öffnen Total Assets: 9122100000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	73,3%	Total Liabilities: 6851700000 Quelle öffnen Total Assets: 9342600000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	72,8%	Total Liabilities: 7211200000 Quelle öffnen Total Assets: 9912200000 Quelle öffnen

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

1,63× 2026

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
20212021-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,58×	Current Assets: 974900000 Quelle öffnen Current Liabilities: 615700000 Quelle öffnen
20222022-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,78×	Current Assets: 1444100000 Quelle öffnen Current Liabilities: 809900000 Quelle öffnen
20232023-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,24×	Current Assets: 1264800000 Quelle öffnen Current Liabilities: 565300000 Quelle öffnen
20242024-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,77×	Current Assets: 1476300000 Quelle öffnen Current Liabilities: 835500000 Quelle öffnen
20252025-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,72×	Current Assets: 1389200000 Quelle öffnen Current Liabilities: 808800000 Quelle öffnen
20262026-03-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	1,63×	Current Assets: 1822000000 Quelle öffnen Current Liabilities: 1120800000 Quelle öffnen

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Jahresüberschuss	Operativer Cashflow	Investitionsausgaben	Freier Cashflow
2021 2020-04-01 – 2021-03-31	GBP 457.1 million Exakter Wert Exakter Wert: 457100000 GBP 2020-04-01 – 2021-03-31: 457100000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2021 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 457100000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 457100000 GBP (Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20020716 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 111 million Exakter Wert Exakter Wert: 111000000 GBP 2020-04-01 – 2021-03-31: 111000000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2021 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 111000000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 111000000 GBP (Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20119200 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 6.9 million Exakter Wert Exakter Wert: 6900000 GBP 2020-04-01 – 2021-03-31: 6900000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2021 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 6900000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6900000 GBP (Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20121128 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 104.1 million Berechnung und Nachweis 111000000 − 6900000 GBP Exakter freier Cashflow: 104100000 GBP 2020-04-01 – 2021-03-31: 111000000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2020-04-01 – 2021-03-31: 6900000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2021 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 104100000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 111000000 GBP (Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20119200 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6900000 GBP (Vom 2020-04-01 bis 2021-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20121128 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2022 2021-04-01 – 2022-03-31	GBP 526.8 million Exakter Wert Exakter Wert: 526800000 GBP 2021-04-01 – 2022-03-31: 526800000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2022 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 526800000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 526800000 GBP (Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20020444 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 243.4 million Exakter Wert Exakter Wert: 243400000 GBP 2021-04-01 – 2022-03-31: 243400000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2022 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 243400000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 243400000 GBP (Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20118927 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 3.5 million Exakter Wert Exakter Wert: 3500000 GBP 2021-04-01 – 2022-03-31: 3500000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2022 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 3500000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2022-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3500000 GBP (Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20120808 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 239.9 million Berechnung und Nachweis 243400000 − 3500000 GBP Exakter freier Cashflow: 239900000 GBP 2021-04-01 – 2022-03-31: 243400000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2021-04-01 – 2022-03-31: 3500000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2022 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 239900000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 243400000 GBP (Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20118927 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3500000 GBP (Vom 2021-04-01 bis 2022-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2022-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31.zip#20120808 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2022-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2023 2022-04-01 – 2023-03-31	GBP 280.6 million Exakter Wert Exakter Wert: 280600000 GBP 2022-04-01 – 2023-03-31: 280600000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2023 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 280600000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 280600000 GBP (Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2024-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31.zip#13387361 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 291.6 million Exakter Wert Exakter Wert: 291600000 GBP 2022-04-01 – 2023-03-31: 291600000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2023 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 291600000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 291600000 GBP (Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2024-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31.zip#13619956 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 6.5 million Exakter Wert Exakter Wert: 6500000 GBP 2022-04-01 – 2023-03-31: 6500000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2023 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 6500000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2023-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6500000 GBP (Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2024-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31.zip#13622158 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 285.1 million Berechnung und Nachweis 291600000 − 6500000 GBP Exakter freier Cashflow: 285100000 GBP 2022-04-01 – 2023-03-31: 291600000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2022-04-01 – 2023-03-31: 6500000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2023 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 285100000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 291600000 GBP (Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2024-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31.zip#13619956 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 6500000 GBP (Vom 2022-04-01 bis 2023-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2024-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31.zip#13622158 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2024-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2024 2023-04-01 – 2024-03-31	GBP 473.4 million Exakter Wert Exakter Wert: 473400000 GBP 2023-04-01 – 2024-03-31: 473400000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2024 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 473400000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2024-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 473400000 GBP (Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2025-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31.zip#14185006 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 255.9 million Exakter Wert Exakter Wert: 255900000 GBP 2023-04-01 – 2024-03-31: 255900000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2024 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 255900000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 255900000 GBP (Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2025-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31.zip#14388041 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 3.2 million Exakter Wert Exakter Wert: 3200000 GBP 2023-04-01 – 2024-03-31: 3200000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2024 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 3200000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2024-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3200000 GBP (Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2025-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31.zip#14391008 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 252.7 million Berechnung und Nachweis 255900000 − 3200000 GBP Exakter freier Cashflow: 252700000 GBP 2023-04-01 – 2024-03-31: 255900000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2023-04-01 – 2024-03-31: 3200000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2024 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 252700000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 255900000 GBP (Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2025-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31.zip#14388041 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3200000 GBP (Vom 2023-04-01 bis 2024-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2025-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31.zip#14391008 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2025-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2025 2024-04-01 – 2025-03-31	GBP 451.2 million Exakter Wert Exakter Wert: 451200000 GBP 2024-04-01 – 2025-03-31: 451200000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2025 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 451200000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2025-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 451200000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15708068 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 136.1 million Exakter Wert Exakter Wert: 136100000 GBP 2024-04-01 – 2025-03-31: 136100000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2025 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 136100000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2025-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 136100000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15977219 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 700,000 Exakter Wert Exakter Wert: 700000 GBP 2024-04-01 – 2025-03-31: 700000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2025 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 700000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2025-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15980097 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 135.4 million Berechnung und Nachweis 136100000 − 700000 GBP Exakter freier Cashflow: 135400000 GBP 2024-04-01 – 2025-03-31: 136100000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2024-04-01 – 2025-03-31: 700000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2025 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 135400000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 136100000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15977219 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2024-04-01 bis 2025-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15980097 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2026 2025-04-01 – 2026-03-31	GBP 478.4 million Exakter Wert Exakter Wert: 478400000 GBP 2025-04-01 – 2026-03-31: 478400000 GBP Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Jahresüberschuss: 478400000 GBP Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2026-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2025-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: 478400000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15707717 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 846.1 million Exakter Wert Exakter Wert: 846100000 GBP 2025-04-01 – 2026-03-31: 846100000 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Operativer Cashflow: 846100000 GBP Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2026-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2025-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 846100000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15976897 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 700,000 Exakter Wert Exakter Wert: 700000 GBP 2025-04-01 – 2026-03-31: 700000 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Investitionsausgaben: 700000 GBP Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2026-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2025-04-01&unit=GBP&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15979746 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	GBP 845.4 million Berechnung und Nachweis 846100000 − 700000 GBP Exakter freier Cashflow: 845400000 GBP 2025-04-01 – 2026-03-31: 846100000 GBP · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2025-04-01 – 2026-03-31: 700000 GBP · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · Intermediate Capital Group plc · 31. März 2026 Intermediate Capital Group plc (esef:549300OGASR5WRKJ8R68) Freier Cashflow: 845400000 GBP Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-09T14:25:30Z Snapshot: fd635c76aea828ec3c908040929ef83b80c4c8e8fb120f23591cde7d4c275863 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/esef/549300OGASR5WRKJ8R68?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: 846100000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15976897 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 700000 GBP (Vom 2025-04-01 bis 2026-03-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://filings.xbrl.org/549300OGASR5WRKJ8R68/2026-03-31/ESEF/GB/0/549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31.zip#15979746 Einreichung: 549300OGASR5WRKJ8R68-2026-03-31-ESEF-GB-0 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.

Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

4 Einreichungen · 503 aktuelle Werte · 503 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht 9. Nov. 2026. Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 549300OGASR5WRKJ8R68, esef:549300OGASR5WRKJ8R68

Intermediate Capital Group plc

Letztes Geschäftsjahr

Umsatz

Nettomarge

Operativer Cashflow

Freier Cashflow

Unternehmensleistung

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Umsatz

Jahresüberschuss

Operativer Cashflow

Investitionsausgaben

Wohin der Umsatz fließt

2026 2025-04-01 – 2026-03-31

Liquidität

Anteil am Umsatz je Periode

Wachstum

Gewinn und Cashflow

Bilanz

Cashflow-Generierung