Fundies.
日本語

UNION HOTELI, d. d.

ESEF
レポート（種類不明） · 2023年2月7日 提出

このデータセットの提出記録は2件（提出期間：2023年2月7日～2023年2月7日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 セグメント
Watchlist

最新会計年度

売上高

890万 EUR

2021 · EUR

正確な入力値と証拠

フリーキャッシュフローマージン

28.62%

2021 · %

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 8896570 EUR 出典
  • Operating Cash Flow: 2884028 EUR 出典
  • Capital Expenditure: 337914 EUR 出典

営業キャッシュ・フロー

288万 EUR

2021 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 2884028 EUR 出典

フリーキャッシュフロー

255万 EUR

2021 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 2884028 EUR 出典
  • Capital Expenditure: 337914 EUR 出典
現金及び現金同等物
187万 EUR 出典
正確な値

1872662 EUR

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2023年2月7日.

財務データの利用可能期間: 2021-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • net income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +45.8%

    前期

    EUR 6.1 百万

    –

    当期

    EUR 8.9 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    8896570 − 6101075 = 2795495 EUR

    6101075 EUR · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    8896570 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    +EUR 3.82 百万

    前期

    −EUR 932,697

    –

    当期

    EUR 2.88 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    2884028 − -932697 = 3816725 EUR

    -932697 EUR · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    2884028 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 設備投資

    -86.5%

    前期

    EUR 2.5 百万

    –

    当期

    EUR 337,914

    –

    正確な入力値と証拠

    337914 − 2504706 = -2166792 EUR

    2504706 EUR · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    337914 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 売上高 EUR 8.9 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。

現金

  • 営業キャッシュ・フロー EUR 2.88 million 売上の32%
  • 設備投資 EUR 337,914 売上の3.8%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 EUR 2.55 million 売上の29%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2019 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2020 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2019 2019-01-01 – 2019-12-3125995335 利用不可利用不可利用不可利用不可-782349 算出値
出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-316101075 利用不可利用不可利用不可利用不可-3437403 算出値
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-318896570 利用不可利用不可利用不可利用不可2546114 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はEURです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

EUR 889.7万 2021
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2807.5万2105.6万1403.7万701.9万0.0201920202021
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2019売上高25995335
2020売上高6101075
2021売上高8896570

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

45.8% 2021
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。56%20%-15%-51%-86%201920202021
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019前年比比較可能な前期はありません
2020前年比-76.5%
2021前年比45.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

フリーキャッシュフローマージン 28.6% 2021
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。35%11%-14%-38%-63%2019-12-312020-12-312021-12-31
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019-12-31営業利益率報告なし
2020-12-31営業利益率報告なし
2021-12-31営業利益率報告なし
2019-12-31純利益率報告なし
2020-12-31純利益率報告なし
2021-12-31純利益率報告なし
2019フリーキャッシュフローマージン-3%
2020フリーキャッシュフローマージン-56.3%
2021フリーキャッシュフローマージン28.6%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

EUR 288.4万 2021
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。998.9万705.6万412.4万119.1万-174.2万201920202021
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2019営業キャッシュ・フロー9179926
2020営業キャッシュ・フロー-932697
2021営業キャッシュ・フロー2884028

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

EUR 254.6万 2021
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。302.5万129.0万-44.6万-218.1万-391.6万201920202021
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2019フリーキャッシュフロー-782349
2020フリーキャッシュフロー-3437403
2021フリーキャッシュフロー2546114

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

98.4% 2021
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。106%80%53%27%0%201920202021
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019負債 / 資産18.5%
2020負債 / 資産32.4%
2021負債 / 資産98.4%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.49× 2021
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.19×3.90×2.60×1.30×0.00×201920202021
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019流動資産 / 流動負債2.14×
2020流動資産 / 流動負債4.81×
2021流動資産 / 流動負債0.49×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
EUR 9.18 million
正確な値

正確な値: 9179926 EUR

2019-01-01 – 2019-12-31: 9179926 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 9.96 million
正確な値

正確な値: 9962275 EUR

2019-01-01 – 2019-12-31: 9962275 EUR 設備投資を確認 出典を開く
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−EUR 782,349
計算と根拠

9179926 − 9962275 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: -782349 EUR

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
−EUR 932,697
正確な値

正確な値: -932697 EUR

2020-01-01 – 2020-12-31: -932697 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 2.5 million
正確な値

正確な値: 2504706 EUR

2020-01-01 – 2020-12-31: 2504706 EUR 設備投資を確認 出典を開く
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−EUR 3.44 million
計算と根拠

-932697 − 2504706 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: -3437403 EUR

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
EUR 2.88 million
正確な値

正確な値: 2884028 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 2884028 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 337,914
正確な値

正確な値: 337914 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 337914 EUR 設備投資を確認 出典を開く
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EUR 2.55 million
計算と根拠

2884028 − 337914 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: 2546114 EUR

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

2 件の提出書類 · 251 最新値 · 251 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 48510000S70EYJ2A8W75, esef:48510000S70EYJ2A8W75