売上高
963万 USD
2012-01-01 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 9629000 USD 出典
Fundies. 日本語
TC Global, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は65件（提出期間：1999年11月15日～2012年2月15日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-5.97%
2012-01-01 · %
営業キャッシュ・フロー
-28.5万 USD
2012-01-01 · USD
フリーキャッシュフロー
-62万 USD
2012-01-01 · USD
- 現金及び現金同等物
- 179万 USD 出典
正確な値
1786000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 357万 shares 出典
正確な値
3565664 shares
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2012年2月15日.
財務データの利用可能期間: 2011-04-03.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Net income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Capital expenditure: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Total assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Total liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Current assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Current liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2011-04-03
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2011-04-03
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-3.3%前期
USD 39.57 百万
–
当期
USD 38.27 百万
–
当期純利益
−USD 23,000前期
−USD 5.19 百万
–
当期
−USD 5.21 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 820,000前期
−USD 1.86 百万
–
当期
−USD 2.68 百万
–
設備投資
+100.2%前期
USD 641,000
–
当期
USD 1.28 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2011 2010-04-04 – 2011-04-03
- 売上高 USD 38.27 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 43.51 million 売上の114%
- 営業利益 −USD 5.24 million 売上の−14%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 28,000 売上の−0.1%
- 当期純利益 −USD 5.21 million 売上の−14%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 2.68 million 売上の−7%
- 設備投資 USD 1.28 million 売上の3.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 3.97 million 売上の−10%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2002 営業損失：営業費用は売上の126%でした。
- 2003 営業損失：営業費用は売上の113%でした。
- 2004 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
- 2005 営業損失：営業費用は売上の107%でした。
- 2006 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
- 2007 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2008 営業損失：営業費用は売上の134%でした。
- 2009 営業損失：営業費用は売上の121%でした。
- 2010 営業損失：営業費用は売上の115%でした。
- 2011 営業損失：営業費用は売上の114%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 2001-04-01 – 2002-03-31 | 51458000 | 64839000 算出値 | -13381000 | -1959000 算出値 | -11422000 | 3939000 算出値 | 出典
|
| 2003 2002-03-31 – 2003-03-30 | 50800000 | 57634000 算出値 | -6834000 | 3240000 算出値 | -10074000 | -4473000 算出値 | 出典
|
| 2004 2003-03-29 – 2004-03-28 | 50768000 | 52614000 算出値 | -1846000 | 749000 算出値 | -2595000 | 967000 算出値 | 出典
|
| 2005 2004-04-04 – 2005-04-03 | 53980000 | 57675000 算出値 | -3695000 | 930000 算出値 | -4625000 | 784000 算出値 | 出典
|
| 2006 2005-04-03 – 2006-04-02 | 58245000 | 59558000 算出値 | -1313000 | -16736000 算出値 | 15423000 | -9388000 算出値 | 出典
|
| 2007 2006-04-02 – 2007-04-01 | 40981000 | 51222000 算出値 | -10241000 | -487000 算出値 | -9754000 | -5670000 算出値 | 出典
|
| 2008 2007-03-31 – 2008-03-30 | 40945000 | 54900000 算出値 | -13955000 | -46000 算出値 | -13909000 | -8814000 算出値 | 出典
|
| 2009 2008-03-30 – 2009-03-29 | 39045000 | 47151000 算出値 | -8106000 | -30961000 算出値 | 22855000 | -6647000 算出値 | 出典
|
| 2010 2009-03-29 – 2010-03-28 | 39570000 | 45598000 算出値 | -6028000 | -837000 算出値 | -5191000 | -2505000 算出値 | 出典
|
| 2011 2010-04-04 – 2011-04-03 | 38268000 | 43510000 算出値 | -5242000 | -28000 算出値 | -5214000 | -3967000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3826.8万 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 売上高 | 51458000 |
|
| 2003 | 売上高 | 50800000 |
|
| 2004 | 売上高 | 50768000 |
|
| 2005 | 売上高 | 53980000 |
|
| 2006 | 売上高 | 58245000 |
|
| 2007 | 売上高 | 40981000 |
|
| 2008 | 売上高 | 40945000 |
|
| 2009 | 売上高 | 39045000 |
|
| 2010 | 売上高 | 39570000 |
|
| 2011 | 売上高 | 38268000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-3.3% 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2003 | 前年比 | -1.3% | |
| 2004 | 前年比 | -0.1% | |
| 2005 | 前年比 | 6.3% | |
| 2006 | 前年比 | 7.9% | |
| 2007 | 前年比 | -29.6% | |
| 2008 | 前年比 | -0.1% | |
| 2009 | 前年比 | -4.6% | |
| 2010 | 前年比 | 1.3% | |
| 2011 | 前年比 | -3.3% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -13.7% 2011
純利益率 -13.6% 2011
フリーキャッシュフローマージン -10.4% 2011
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 営業利益率 | -26% | |
| 2003 | 営業利益率 | -13.5% | |
| 2004 | 営業利益率 | -3.6% | |
| 2005 | 営業利益率 | -6.8% | |
| 2006 | 営業利益率 | -2.3% | |
| 2007 | 営業利益率 | -25% | |
| 2008 | 営業利益率 | -34.1% | |
| 2009 | 営業利益率 | -20.8% | |
| 2010 | 営業利益率 | -15.2% | |
| 2011 | 営業利益率 | -13.7% | |
| 2002 | 純利益率 | -22.2% | |
| 2003 | 純利益率 | -19.8% | |
| 2004 | 純利益率 | -5.1% | |
| 2005 | 純利益率 | -8.6% | |
| 2006 | 純利益率 | 26.5% | |
| 2007 | 純利益率 | -23.8% | |
| 2008 | 純利益率 | -34% | |
| 2009 | 純利益率 | 58.5% | |
| 2010 | 純利益率 | -13.1% | |
| 2011 | 純利益率 | -13.6% | |
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | 7.7% | |
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -8.8% | |
| 2004 | フリーキャッシュフローマージン | 1.9% | |
| 2005 | フリーキャッシュフローマージン | 1.5% | |
| 2006 | フリーキャッシュフローマージン | -16.1% | |
| 2007 | フリーキャッシュフローマージン | -13.8% | |
| 2008 | フリーキャッシュフローマージン | -21.5% | |
| 2009 | フリーキャッシュフローマージン | -17% | |
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | -6.3% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -10.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -268.4万 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 営業キャッシュ・フロー | 6963000 |
|
| 2003 | 営業キャッシュ・フロー | -3287000 |
|
| 2004 | 営業キャッシュ・フロー | 1287000 |
|
| 2005 | 営業キャッシュ・フロー | 1344000 |
|
| 2006 | 営業キャッシュ・フロー | -7081000 |
|
| 2007 | 営業キャッシュ・フロー | -3907000 |
|
| 2008 | 営業キャッシュ・フロー | -6505000 |
|
| 2009 | 営業キャッシュ・フロー | -5671000 |
|
| 2010 | 営業キャッシュ・フロー | -1864000 |
|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | -2684000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -396.7万 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | フリーキャッシュフロー | 3939000 | |
| 2003 | フリーキャッシュフロー | -4473000 | |
| 2004 | フリーキャッシュフロー | 967000 | |
| 2005 | フリーキャッシュフロー | 784000 | |
| 2006 | フリーキャッシュフロー | -9388000 | |
| 2007 | フリーキャッシュフロー | -5670000 | |
| 2008 | フリーキャッシュフロー | -8814000 | |
| 2009 | フリーキャッシュフロー | -6647000 | |
| 2010 | フリーキャッシュフロー | -2505000 | |
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -3967000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
193.6% 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 負債 / 資産 | 80.6% | |
| 2003 | 負債 / 資産 | 118.9% | |
| 2004 | 負債 / 資産 | 133.3% | |
| 2005 | 負債 / 資産 | 159.6% | |
| 2006 | 負債 / 資産 | 76.2% | |
| 2007 | 負債 / 資産 | 123.7% | |
| 2008 | 負債 / 資産 | 171% | |
| 2009 | 負債 / 資産 | 70.8% | |
| 2010 | 負債 / 資産 | 118.9% | |
| 2011 | 負債 / 資産 | 193.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.37× 2011
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 流動資産 / 流動負債 | 0.97× | |
| 2003 | 流動資産 / 流動負債 | 0.68× | |
| 2004 | 流動資産 / 流動負債 | 0.53× | |
| 2005 | 流動資産 / 流動負債 | 0.46× | |
| 2006 | 流動資産 / 流動負債 | 1.07× | |
| 2007 | 流動資産 / 流動負債 | 0.51× | |
| 2008 | 流動資産 / 流動負債 | 0.48× | |
| 2009 | 流動資産 / 流動負債 | 1.43× | |
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 0.78× | |
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 0.37× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2002 2001-04-01 – 2002-03-31 | −USD 11.42 million | USD 6.96 million 正確な値正確な値: 6963000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.02 million | USD 3.94 million 計算と根拠6963000 − 3024000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 3939000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2003 2002-03-31 – 2003-03-30 | −USD 10.07 million | −USD 3.29 million 正確な値正確な値: -3287000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.19 million | −USD 4.47 million 計算と根拠-3287000 − 1186000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4473000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2004 2003-03-29 – 2004-03-28 | −USD 2.6 million | USD 1.29 million 正確な値正確な値: 1287000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 320,000 | USD 967,000 計算と根拠1287000 − 320000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 967000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2005 2004-04-04 – 2005-04-03 | −USD 4.63 million | USD 1.34 million 正確な値正確な値: 1344000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 560,000 | USD 784,000 計算と根拠1344000 − 560000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 784000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2006 2005-04-03 – 2006-04-02 | USD 15.42 million | −USD 7.08 million 正確な値正確な値: -7081000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.31 million | −USD 9.39 million 計算と根拠-7081000 − 2307000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9388000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2007 2006-04-02 – 2007-04-01 | −USD 9.75 million | −USD 3.91 million 正確な値正確な値: -3907000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.76 million | −USD 5.67 million 計算と根拠-3907000 − 1763000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5670000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2008 2007-03-31 – 2008-03-30 | −USD 13.91 million | −USD 6.51 million 正確な値正確な値: -6505000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.31 million | −USD 8.81 million 計算と根拠-6505000 − 2309000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8814000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2009 2008-03-30 – 2009-03-29 | USD 22.86 million | −USD 5.67 million 正確な値正確な値: -5671000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 976,000 | −USD 6.65 million 計算と根拠-5671000 − 976000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6647000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2010 2009-03-29 – 2010-03-28 | −USD 5.19 million | −USD 1.86 million 正確な値正確な値: -1864000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 641,000 | −USD 2.51 million 計算と根拠-1864000 − 641000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2505000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2011 2010-04-04 – 2011-04-03 | −USD 5.21 million | −USD 2.68 million 正確な値正確な値: -2684000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.28 million | −USD 3.97 million 計算と根拠-2684000 − 1283000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3967000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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識別子: 0000944136, 944136, edgar:944136
別名 TC GLOBAL, INC., TC Global, Inc., TULLYS COFFEE CORP