売上高
226万 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 2262040 USD 出典
Fundies. 日本語
374WATER INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 21.5万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 44.54万でした。
最新四半期
営業利益率
-71.7%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
21.1万 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-69.7万 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1070万 USD 出典
正確な値
10651644 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 9.79万 USD 出典
正確な値
97882 USD
- 発行済株式数
- 1770万 shares 出典
正確な値
17718161 shares
報告株式数の変化
-87.90% · -1.29億 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
189万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
-2000万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-900万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -10205171 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -7621070 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: -14326205 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -10205171 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -2508341 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -2297376 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -2508341 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月29日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Shares outstanding: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-51.7%前期
USD 445,445
–
当期
USD 215,037
–
当期純利益
−USD 8.54 百万前期
−USD 12.43 百万
–
当期
−USD 20.98 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 3.74 百万前期
−USD 10.59 百万
–
当期
−USD 14.33 百万
–
設備投資
+242.1%前期
USD 554,942
–
当期
USD 1.9 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 215,037 売上の100%
- 売上原価 USD 2.57 million 売上の1,193%
- 営業費用 USD 18.8 million 売上の8,741%
- 営業利益 −USD 21.15 million 売上の−9,834%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 172,012 売上の−80%
- 当期純利益 −USD 20.98 million 売上の−9,754%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 14.33 million 売上の−6,662%
- 設備投資 USD 1.9 million 売上の883%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 16.22 million 売上の−7,545%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 営業損失：営業費用は売上の110%でした。
- 2017 47%49%
- 2018 営業損失：営業費用は売上の458%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の1,818%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の113%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の6,682%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の258%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の1,262%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の2,974%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の9,934%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 587613 | 649105 算出値 | -61492 | 62270 算出値 | -123762 | 利用不可 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 852443 | 421115 算出値 | 431328 | 26975 算出値 | 404353 | 利用不可 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 190094 | 870094 算出値 | -680000 | -922 算出値 | -679078 | 利用不可 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 24000 | 436429 算出値 | -412429 | 102487 算出値 | -514916 | 利用不可 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 86570 | 98233 算出値 | -11663 | -52000 算出値 | 40337 | 64759 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 48100 | 3214108 算出値 | -3166008 | -1400 算出値 | -3164608 | -1842140 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 3015521 | 7771652 算出値 | -4756131 | -66164 算出値 | -4689967 | -5093235 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 743952 | 9386828 算出値 | -8642876 | -539354 算出値 | -8103522 | -9140977 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 445445 | 13248703 算出値 | -12803258 | -369144 算出値 | -12434114 | -11144677 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 215037 | 21362101 算出値 | -21147064 | -172012 算出値 | -20975052 | -16224417 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 21.5万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 587613 |
|
| 2017 | 売上高 | 852443 |
|
| 2018 | 売上高 | 190094 |
|
| 2019 | 売上高 | 24000 |
|
| 2020 | 売上高 | 86570 |
|
| 2021 | 売上高 | 48100 |
|
| 2022 | 売上高 | 3015521 |
|
| 2023 | 売上高 | 743952 |
|
| 2024 | 売上高 | 445445 |
|
| 2025 | 売上高 | 215037 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-51.7% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 10.9% | |
| 2017 | 前年比 | 45.1% | |
| 2018 | 前年比 | -77.7% | |
| 2019 | 前年比 | -87.4% | |
| 2020 | 前年比 | 260.7% | |
| 2021 | 前年比 | -44.4% | |
| 2022 | 前年比 | 6,169.3% | |
| 2023 | 前年比 | -75.3% | |
| 2024 | 前年比 | -40.1% | |
| 2025 | 前年比 | -51.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -9,834.2% 2025
純利益率 -9,754.2% 2025
フリーキャッシュフローマージン -7,544.9% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | -10.5% | |
| 2017 | 営業利益率 | 50.6% | |
| 2018 | 営業利益率 | -357.7% | |
| 2019 | 営業利益率 | -1,718.5% | |
| 2020 | 営業利益率 | -13.5% | |
| 2021 | 営業利益率 | -6,582.1% | |
| 2022 | 営業利益率 | -157.7% | |
| 2023 | 営業利益率 | -1,161.8% | |
| 2024 | 営業利益率 | -2,874.3% | |
| 2025 | 営業利益率 | -9,834.2% | |
| 2016 | 純利益率 | -21.1% | |
| 2017 | 純利益率 | 47.4% | |
| 2018 | 純利益率 | -357.2% | |
| 2019 | 純利益率 | -2,145.5% | |
| 2020 | 純利益率 | 46.6% | |
| 2021 | 純利益率 | -6,579.2% | |
| 2022 | 純利益率 | -155.5% | |
| 2023 | 純利益率 | -1,089.3% | |
| 2024 | 純利益率 | -2,791.4% | |
| 2025 | 純利益率 | -9,754.2% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 74.8% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -3,829.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -168.9% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -1,228.7% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -2,501.9% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -7,544.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1432.6万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -146754 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 271550 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 157146 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -287449 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 64759 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -1840950 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -4948668 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -9034987 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -10589735 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -14326205 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1622.4万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 64759 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -1842140 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -5093235 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -9140977 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -11144677 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -16224417 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
41% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 138.8% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 48.2% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 37.6% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 1,086.6% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 89.2% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 0.7% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 16.8% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 8.5% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 19.3% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 41% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.4× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 0.46× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.69× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 0.75× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.37× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.11× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 131.41× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 5.25× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 10.85× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 4.76× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.4× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 123,762 | −USD 146,754 正確な値正確な値: -146754 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 404,353 | USD 271,550 正確な値正確な値: 271550 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 679,078 | USD 157,146 正確な値正確な値: 157146 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 514,916 | −USD 287,449 正確な値正確な値: -287449 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 40,337 | USD 64,759 正確な値正確な値: 64759 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 0 | USD 64,759 計算と根拠64759 − 0 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 64759 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 3.16 million | −USD 1.84 million 正確な値正確な値: -1840950 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1,190 | −USD 1.84 million 計算と根拠-1840950 − 1190 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1842140 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 4.69 million | −USD 4.95 million 正確な値正確な値: -4948668 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 144,567 | −USD 5.09 million 計算と根拠-4948668 − 144567 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5093235 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 8.1 million | −USD 9.03 million 正確な値正確な値: -9034987 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 105,990 | −USD 9.14 million 計算と根拠-9034987 − 105990 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9140977 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 12.43 million | −USD 10.59 million 正確な値正確な値: -10589735 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 554,942 | −USD 11.14 million 計算と根拠-10589735 − 554942 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11144677 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 20.98 million | −USD 14.33 million 正確な値正確な値: -14326205 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.9 million | −USD 16.22 million 計算と根拠-14326205 − 1898212 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -16224417 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
150 件の提出書類 · 4,215 最新値 · 4,221 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000933972, 933972, SCWO, edgar:933972
別名 374WATER INC., 374WATER INC. , 374Water Inc., POWERVERDE, INC., PowerVerde, Inc., VYREX CORP