売上高
3.81億 USD
1997-09-30 · USD
Fundies. 日本語
CUMBERLAND FARMS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は8件（提出期間：1996年5月15日～1997年12月30日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
2.95%
1997-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
744万 USD
1997-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-2.3万 USD
1997-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2380万 USD 出典
正確な値
23824000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
14.7億 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
当期純利益
1000万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
営業キャッシュ・フロー
2320万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1500000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 8694000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: -1500000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 15795000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 8694000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 23238000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 15795000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
設備投資
2960万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 7025000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 14634000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 7025000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 22182000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 14634000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 29648000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 22182000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-641万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1500000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 8694000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: -1500000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 15795000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 8694000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 23238000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 15795000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 7025000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 14634000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 7025000 USD · 1996-10-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 22182000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 14634000 USD · 1996-10-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 29648000 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 22182000 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1997年12月30日.
財務データの利用可能期間: 1997-09-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+5.2%前期
USD 1.4 十億
–
当期
USD 1.47 十億
–
当期純利益
-54.1%前期
USD 21.85 百万
–
当期
USD 10.03 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-49.2%前期
USD 45.76 百万
–
当期
USD 23.24 百万
–
設備投資
+7.5%前期
USD 27.58 百万
–
当期
USD 29.65 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1997 1996-10-01 – 1997-09-30
- 売上高 USD 1.47 billion 売上の100%
- 売上原価 USD 1.18 billion 売上の80%
- 営業費用 USD 270.23 million 売上の18%
- その他の営業費用 派生値 −USD 16.46 million 売上の−1.1%
- 営業利益 USD 33.45 million 売上の2.3%
- 税、利息ほか 派生値 USD 23.42 million 売上の1.6%
- 当期純利益 USD 10.03 million 売上の0.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 23.24 million 売上の1.6%
- 設備投資 USD 29.65 million 売上の2%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 6.41 million 売上の−0.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1994 純損失：純利益は売上の−0.1%でした。
- 1995 96%
- 1996 97%
- 1997 98%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-10-01 – 1994-09-30 | 1188000000 | 1168970000 派生値 | 19030000 | 20729000 派生値 | -1699000 | -8865000 派生値 | 出典
|
| 1995 1994-10-01 – 1995-09-30 | 1321224000 | 1263549000 派生値 | 57675000 | 22874000 派生値 | 34801000 | 27927000 派生値 | 出典
|
| 1996 1995-10-01 – 1996-09-30 | 1396144000 | 1349505000 派生値 | 46639000 | 24791000 派生値 | 21848000 | 18177000 派生値 | 出典
|
| 1997 1996-10-01 – 1997-09-30 | 1468646000 | 1435192000 派生値 | 33454000 | 23423000 派生値 | 10031000 | -6410000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 14.7億 1997
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
5.2% 1997
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 2.3% 1997
純利益率 0.7% 1997
フリーキャッシュフローマージン -0.4% 1997
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 営業利益率 | 1.6% | |
| 1995 | 営業利益率 | 4.4% | |
| 1996 | 営業利益率 | 3.3% | |
| 1997 | 営業利益率 | 2.3% | |
| 1994 | 純利益率 | -0.1% | |
| 1995 | 純利益率 | 2.6% | |
| 1996 | 純利益率 | 1.6% | |
| 1997 | 純利益率 | 0.7% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | -0.7% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 2.1% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 1.3% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -0.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2323.8万 1997
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -641万 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | フリーキャッシュフロー | -8865000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 27927000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 18177000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -6410000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
87.1% 1997
値と出典
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.02× 1997
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-09-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 1.14× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 1.2× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 1.02× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-10-01 – 1994-09-30 | −USD 1.7 million | USD 10.24 million 正確な値正確な値: 10241000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 19.11 million | −USD 8.87 million 計算と根拠10241000 − 19106000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8865000 USD
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| 1995 1994-10-01 – 1995-09-30 | USD 34.8 million | USD 51.56 million 正確な値正確な値: 51563000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 23.64 million | USD 27.93 million 計算と根拠51563000 − 23636000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 27927000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1995-10-01 – 1996-09-30 | USD 21.85 million | USD 45.76 million 正確な値正確な値: 45759000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 27.58 million | USD 18.18 million 計算と根拠45759000 − 27582000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 18177000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1996-10-01 – 1997-09-30 | USD 10.03 million | USD 23.24 million 正確な値正確な値: 23238000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 29.65 million | −USD 6.41 million 計算と根拠23238000 − 29648000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6410000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000914761, 914761, edgar:914761