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FTP SOFTWARE INC

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四半期報告書 (10-Q) · 1998年8月14日 提出

このデータセットの提出記録は11件（提出期間：1996年5月15日～1998年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

833万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-82.1%

1998-06-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -6837000 USD 出典
  • Revenue: 8328000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-193万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -7561000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5633000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-202万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -7561000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5633000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 141000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 51000 USD 出典
現金及び現金同等物
3860万 USD 出典
正確な値

38596000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

4790万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 14231000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 67734000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Revenue: 53332000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 10928000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Revenue: 8328000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

当期純利益

-4080万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -29607000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: -56599000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Net income: -55057000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: -3817000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Net income: -5819000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-2180万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -23137000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -10328000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: -24584000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: -23137000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5633000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -7561000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5633000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

設備投資

110万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 3230000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2576000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 3530000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3230000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 51000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 141000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 51000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-2290万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -23137000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -10328000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: -24584000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: -23137000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5633000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -7561000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5633000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3230000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2576000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 3530000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 3230000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 51000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 141000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 51000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1998年8月14日.

財務データの利用可能期間: 1997-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -33%

    前期

    USD 101.09 百万

    –

    当期

    USD 67.73 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    67734000 − 101091000 = -33357000 USD

    101091000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    67734000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +USD 20.98 百万

    前期

    −USD 77.58 百万

    –

    当期

    −USD 56.6 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -56599000 − -77577000 = 20978000 USD

    -77577000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -56599000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -232.5%

    前期

    USD 18.55 百万

    –

    当期

    −USD 24.58 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -24584000 − 18550000 = -43134000 USD

    18550000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -24584000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -61.1%

    前期

    USD 9.07 百万

    –

    当期

    USD 3.53 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3530000 − 9072000 = -5542000 USD

    9072000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3530000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • 売上高 USD 67.73 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 67.73 million 売上の100%
  • 営業利益 USD 0 売上の0%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 56.6 million 売上の84%
  • 当期純利益 −USD 56.6 million 売上の−84%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 24.58 million 売上の−36%
  • 設備投資 USD 3.53 million 売上の5.2%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 28.11 million 売上の−42%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1994 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 1995 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
  • 1996 営業損失：営業費用は売上の129%でした。
  • 1997 純損失：純利益は売上の−84%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3192180000 利用不可利用不可利用不可22975000 24775000 算出値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-31128815000 134123000 算出値 -5308000 -29942000 算出値 24634000 21392000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-31101091000 130130000 算出値 -29039000 48538000 算出値 -77577000 9478000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3167734000 67734000 算出値 0 56599000 算出値 -56599000 -28114000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 6773.4万 1997
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.4億1.0億6956.0万3478.0万0.01994199519961997
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994売上高92180000
1995売上高128815000
1996売上高101091000
1997売上高67734000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-33% 1997
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。46%24%3%-18%-39%1994199519961997
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994前年比比較可能な前期はありません
1995前年比39.7%
1996前年比-21.5%
1997前年比-33%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 0% 1997
純利益率 -83.6% 1997
フリーキャッシュフローマージン -41.5% 1997
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。36%4%-28%-60%-92%1994-12-31199519961997
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31営業利益率報告なし
1995営業利益率-4.1%
1996営業利益率-28.7%
1997営業利益率0%
1994純利益率24.9%
1995純利益率19.1%
1996純利益率-76.7%
1997純利益率-83.6%
1994フリーキャッシュフローマージン26.9%
1995フリーキャッシュフローマージン16.6%
1996フリーキャッシュフローマージン9.4%
1997フリーキャッシュフローマージン-41.5%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -2458.4万 1997
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4110.2万2346.4万582.6万-1181.2万-2945.0万1994199519961997
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994営業キャッシュ・フロー36236000
1995営業キャッシュ・フロー33297000
1996営業キャッシュ・フロー18550000
1997営業キャッシュ・フロー-24584000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -2811.4万 1997
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2900.6万1366.8万-167.0万-1700.7万-3234.5万1994199519961997
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994フリーキャッシュフロー24775000
1995フリーキャッシュフロー21392000
1996フリーキャッシュフロー9478000
1997フリーキャッシュフロー-28114000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

22.5% 1997
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。24.3%18.2%12.2%6.1%0.0%1994-12-31199519961997
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1995負債 / 資産13.1%
1996負債 / 資産16.8%
1997負債 / 資産22.5%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

3× 1997
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.08×3.81×2.54×1.27×0.00×1994-12-31199519961997
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995流動資産 / 流動負債4.7×
1996流動資産 / 流動負債2.98×
1997流動資産 / 流動負債3×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 22.98 million
正確な値

正確な値: 22975000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 22975000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 36.24 million
正確な値

正確な値: 36236000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 36236000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 11.46 million
正確な値

正確な値: 11461000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 11461000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 24.78 million
計算と根拠

36236000 − 11461000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 24775000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 24.63 million
正確な値

正確な値: 24634000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 24634000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 33.3 million
正確な値

正確な値: 33297000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 33297000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 11.91 million
正確な値

正確な値: 11905000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 11905000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 21.39 million
計算と根拠

33297000 − 11905000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 21392000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 77.58 million
正確な値

正確な値: -77577000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -77577000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 18.55 million
正確な値

正確な値: 18550000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 18550000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 9.07 million
正確な値

正確な値: 9072000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 9072000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 9.48 million
計算と根拠

18550000 − 9072000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 9478000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 56.6 million
正確な値

正確な値: -56599000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -56599000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 24.58 million
正確な値

正確な値: -24584000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -24584000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 3.53 million
正確な値

正確な値: 3530000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3530000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 28.11 million
計算と根拠

-24584000 − 3530000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -28114000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

11 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000912548, 912548, edgar:912548