売上高
6480万 USD
1997-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 64787000 USD 出典
Fundies. 日本語
TALLEY MANUFACTURING & TECHNOLOGY INC
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：1994年3月24日～1997年11月6日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
6.55%
1997-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
-258万 USD
1997-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-540万 USD
1997-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1430万 USD 出典
正確な値
14316000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
2.69億 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
当期純利益
-374万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-2260万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 107184000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 133153000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 1382000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 5901000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 1382000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 3323000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 5901000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
設備投資
1200万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 6750000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 7103000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 9921000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 7103000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-3460万 USD
1996年10月1日 – 1997年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 107184000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Operating cash flow: 133153000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Operating cash flow: 1382000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 5901000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Operating cash flow: 1382000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Operating cash flow: 3323000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 5901000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 6750000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
- Capital expenditure: 4675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 7103000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
- Capital expenditure: 3916000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
- Capital expenditure: 9921000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 7103000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1997年11月6日.
財務データの利用可能期間: 1996-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-4.2%前期
USD 299.07 百万
–
当期
USD 286.38 百万
–
当期純利益
+330.1%前期
USD 16.94 百万
–
当期
USD 72.85 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+1,185.5%前期
USD 8.34 百万
–
当期
USD 107.18 百万
–
設備投資
-24.4%前期
USD 8.93 百万
–
当期
USD 6.75 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
- 売上高 USD 286.38 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 159.06 million 売上の56%
- 営業利益 USD 127.31 million 売上の44%
- 税、利息ほか 派生値 USD 54.47 million 売上の19%
- 当期純利益 USD 72.85 million 売上の25%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 107.18 million 売上の37%
- 設備投資 USD 6.75 million 売上の2.4%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 100.43 million 売上の35%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1991 純損失：純利益は売上の−1.8%でした。
- 1992 9.1%89%
- 1993 9.5%89%
- 1994 87%
- 1995 10%84%
- 1996 25%19%56%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 1991-01-01 – 1991-12-31 | 273839000 | 255722000 派生値 | 18117000 | 23021000 派生値 | -4904000 | 18047000 派生値 | 出典
|
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | 259973000 | 231695000 派生値 | 28278000 | 23607000 派生値 | 4671000 | 21780000 派生値 | 出典
|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 243990000 | 216158000 派生値 | 27832000 | 23130000 派生値 | 4702000 | 92000 派生値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 242044000 | 211501000 派生値 | 30543000 | 19328000 派生値 | 11215000 | 18685000 派生値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 299070000 | 251810000 派生値 | 47260000 | 30321000 派生値 | 16939000 | -592000 派生値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 286375000 | 159061000 派生値 | 127314000 | 54466000 派生値 | 72848000 | 100434000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2.9億 1996
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-4.2% 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1992 | 前年比 | -5.1% | |
| 1993 | 前年比 | -6.1% | |
| 1994 | 前年比 | -0.8% | |
| 1995 | 前年比 | 23.6% | |
| 1996 | 前年比 | -4.2% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 44.5% 1996
純利益率 25.4% 1996
フリーキャッシュフローマージン 35.1% 1996
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 営業利益率 | 6.6% | |
| 1992 | 営業利益率 | 10.9% | |
| 1993 | 営業利益率 | 11.4% | |
| 1994 | 営業利益率 | 12.6% | |
| 1995 | 営業利益率 | 15.8% | |
| 1996 | 営業利益率 | 44.5% | |
| 1991 | 純利益率 | -1.8% | |
| 1992 | 純利益率 | 1.8% | |
| 1993 | 純利益率 | 1.9% | |
| 1994 | 純利益率 | 4.6% | |
| 1995 | 純利益率 | 5.7% | |
| 1996 | 純利益率 | 25.4% | |
| 1991 | フリーキャッシュフローマージン | 6.6% | |
| 1992 | フリーキャッシュフローマージン | 8.4% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | 0% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 7.7% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | -0.2% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 35.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1.1億 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 営業キャッシュ・フロー | 24614000 |
|
| 1992 | 営業キャッシュ・フロー | 26344000 |
|
| 1993 | 営業キャッシュ・フロー | 5438000 |
|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 22617000 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 8338000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 107184000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 1億 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991 | フリーキャッシュフロー | 18047000 | |
| 1992 | フリーキャッシュフロー | 21780000 | |
| 1993 | フリーキャッシュフロー | 92000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 18685000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | -592000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 100434000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1992-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1993-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1994-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1995-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1996-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.94× 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1991-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1992 | 流動資産 / 流動負債 | 2.33× | |
| 1993 | 流動資産 / 流動負債 | 2.49× | |
| 1994 | 流動資産 / 流動負債 | 2.3× | |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 2.71× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 2.94× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1991 1991-01-01 – 1991-12-31 | −USD 4.9 million | USD 24.61 million 正確な値正確な値: 24614000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.57 million | USD 18.05 million 計算と根拠24614000 − 6567000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 18047000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | USD 4.67 million | USD 26.34 million 正確な値正確な値: 26344000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.56 million | USD 21.78 million 計算と根拠26344000 − 4564000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 21780000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | USD 4.7 million | USD 5.44 million 正確な値正確な値: 5438000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.35 million | USD 92,000 計算と根拠5438000 − 5346000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 92000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 11.22 million | USD 22.62 million 正確な値正確な値: 22617000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.93 million | USD 18.69 million 計算と根拠22617000 − 3932000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 18685000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 16.94 million | USD 8.34 million 正確な値正確な値: 8338000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.93 million | −USD 592,000 計算と根拠8338000 − 8930000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -592000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 72.85 million | USD 107.18 million 正確な値正確な値: 107184000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.75 million | USD 100.43 million 計算と根拠107184000 − 6750000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 100434000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000909783, 909783, edgar:909783