Fundies.
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DUAL HOLDING CO

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1999年11月12日 提出

このデータセットの提出記録は16件（提出期間：1996年5月9日～1999年11月12日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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Watchlist

最新四半期

売上高

950万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-3.82%

1999-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -363000 USD 出典
  • Revenue: 9503000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

482万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 24284000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 19468000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

85.1万 USD

1999-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 24284000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 19468000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 18138000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 14173000 USD 出典
現金及び現金同等物
2010万 USD 出典
正確な値

20065000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

6460万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 87618000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Revenue: 64719000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Revenue: 18440000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Revenue: 13803000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 出典
  • Revenue: 9503000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典

当期純利益

488万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 20663000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Net income: 13761000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Net income: 1462000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Net income: -45000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 出典
  • Net income: -3438000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

2720万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 39025000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 36096000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 4593000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 19468000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 4593000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 24284000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 19468000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

設備投資

3000万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 120297000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 108480000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 6496000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 14173000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6496000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 18138000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 14173000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-274万 USD

1998年10月1日 – 1999年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 39025000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Operating cash flow: 36096000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Operating cash flow: 4593000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 19468000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Operating cash flow: 4593000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Operating cash flow: 24284000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Operating cash flow: 19468000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 120297000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 出典
  • Capital expenditure: 108480000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
  • Capital expenditure: 6496000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 14173000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6496000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 出典
  • Capital expenditure: 18138000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 出典
  • Capital expenditure: 14173000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1999年11月12日.

財務データの利用可能期間: 1998-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Total liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -3.6%

    前期

    USD 90.85 百万

    –

    当期

    USD 87.62 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    87618000 − 90854000 = -3236000 USD

    90854000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    87618000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +106.4%

    前期

    USD 10.01 百万

    –

    当期

    USD 20.66 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    20663000 − 10009000 = 10654000 USD

    10009000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    20663000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +11.6%

    前期

    USD 34.98 百万

    –

    当期

    USD 39.03 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    39025000 − 34975000 = 4050000 USD

    34975000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    39025000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +57.6%

    前期

    USD 76.35 百万

    –

    当期

    USD 120.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    120297000 − 76345000 = 43952000 USD

    76345000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    120297000 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 売上高 USD 87.62 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 51.2 million 売上の58%
  • 営業利益 USD 36.42 million 売上の42%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 15.75 million 売上の18%
  • 当期純利益 USD 20.66 million 売上の24%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 39.03 million 売上の45%
  • 設備投資 USD 120.3 million 売上の137%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 81.27 million 売上の−93%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1995 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
  • 1996 9.3%11%79%
  • 1997 11%14%75%
  • 1998 24%18%58%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-3185889000 87400000 算出値 -1511000 7727000 算出値 -9238000 -33109000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3143625000 34556000 算出値 9069000 5005000 算出値 4064000 4976000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3190854000 68093000 算出値 22761000 12752000 算出値 10009000 -41370000 算出値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-3187618000 51201000 算出値 36417000 15754000 算出値 20663000 -81272000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 8761.8万 1998
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9812.2万7359.2万4906.1万2453.1万0.01995199619971998
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995売上高85889000
1996売上高43625000
1997売上高90854000
1998売上高87618000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-3.6% 1998
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。121%75%30%-16%-62%1995199619971998
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995前年比比較可能な前期はありません
1996前年比-49.2%
1997前年比108.3%
1998前年比-3.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 41.6% 1998
純利益率 23.6% 1998
フリーキャッシュフローマージン -92.8% 1998
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。52%13%-26%-65%-104%1995199619971998
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995営業利益率-1.8%
1996営業利益率20.8%
1997営業利益率25.1%
1998営業利益率41.6%
1995純利益率-10.8%
1996純利益率9.3%
1997純利益率11%
1998純利益率23.6%
1995フリーキャッシュフローマージン-38.5%
1996フリーキャッシュフローマージン11.4%
1997フリーキャッシュフローマージン-45.5%
1998フリーキャッシュフローマージン-92.8%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 3902.5万 1998
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4234.2万3031.7万1829.2万626.7万-575.8万1995199619971998
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995営業キャッシュ・フロー-2441000
1996営業キャッシュ・フロー13585000
1997営業キャッシュ・フロー34975000
1998営業キャッシュ・フロー39025000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -8127.2万 1998
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1187.6万-1313.6万-3814.8万-6316.0万-8817.2万1995199619971998
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1995フリーキャッシュフロー-33109000
1996フリーキャッシュフロー4976000
1997フリーキャッシュフロー-41370000
1998フリーキャッシュフロー-81272000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

53.9% 1995
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。58%44%29%15%0%19951996-12-311997-12-311998-12-31
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995負債 / 資産53.9%
1996-12-31負債 / 資産報告なし
1997-12-31負債 / 資産報告なし
1998-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.54× 1998
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.86×2.89×1.93×0.96×0.00×1995199619971998
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1995流動資産 / 流動負債3.57×
1996流動資産 / 流動負債1.84×
1997流動資産 / 流動負債1.08×
1998流動資産 / 流動負債1.54×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 9.24 million
正確な値

正確な値: -9238000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -9238000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 2.44 million
正確な値

正確な値: -2441000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -2441000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 30.67 million
正確な値

正確な値: 30668000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 30668000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 33.11 million
計算と根拠

-2441000 − 30668000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -33109000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 4.06 million
正確な値

正確な値: 4064000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4064000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 13.59 million
正確な値

正確な値: 13585000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 13585000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 8.61 million
正確な値

正確な値: 8609000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 8609000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 4.98 million
計算と根拠

13585000 − 8609000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 4976000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 10.01 million
正確な値

正確な値: 10009000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 10009000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 34.98 million
正確な値

正確な値: 34975000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 34975000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 76.35 million
正確な値

正確な値: 76345000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 76345000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 41.37 million
計算と根拠

34975000 − 76345000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -41370000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 20.66 million
正確な値

正確な値: 20663000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 20663000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 39.03 million
正確な値

正確な値: 39025000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 39025000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 120.3 million
正確な値

正確な値: 120297000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 120297000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 81.27 million
計算と根拠

39025000 − 120297000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -81272000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

16 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000907245, 907245, edgar:907245

別名 DUAL DRILLING CO /DE/