売上高
1120万 USD
1999-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 11184000 USD 出典
Fundies. 日本語
TESSERACT GROUP INC
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：1996年5月7日～2000年5月22日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
2.32%
1999-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
-35.2万 USD
1999-03-31 · USD
フリーキャッシュフロー
-300万 USD
1999-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 131万 USD 出典
正確な値
1309000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3450万 USD
1998年4月1日 – 1999年3月31日
当期純利益
-1950万 USD
1999年4月1日 – 2000年3月31日
正確な入力値と証拠
- Net income: -10689000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 出典
- Net income: -4330000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
- Net income: -3391000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典
- Net income: -7249000 USD · 1999-10-01 – 1999-12-31 出典
- Net income: -13175000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 出典
- Net income: -10640000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 出典
営業キャッシュ・フロー
-489万 USD
1999年4月1日 – 2000年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -5331000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 出典
- Operating cash flow: -1895000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
- Operating cash flow: 1123000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典
- Operating cash flow: 416000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 出典
- Operating cash flow: 1123000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典
- Operating cash flow: -1452000 USD · 1999-07-01 – 2000-03-31 出典
- Operating cash flow: 416000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 出典
設備投資
1650万 USD
1999年1月1日 – 1999年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 14689000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
- Capital expenditure: 12040000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 出典
- Capital expenditure: 25242000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 出典
- Capital expenditure: 14689000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 出典
- Capital expenditure: 1749000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典
- Capital expenditure: 3281000 USD · 1999-07-01 – 1999-12-31 出典
- Capital expenditure: 1749000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2000年5月22日.
財務データの利用可能期間: 1998-06-30.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Total liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1998-06-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+216.3%前期
USD 4.84 百万
–
当期
USD 15.29 百万
–
当期純利益
-707.2%前期
USD 566,000
–
当期
−USD 3.44 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 5.49 百万前期
−USD 197,000
–
当期
−USD 5.69 百万
–
設備投資
+1,219.4%前期
USD 896,000
–
当期
USD 11.82 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1998 1997-07-01 – 1998-06-30
- 売上高 USD 15.29 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 20 million 売上の131%
- 営業利益 −USD 4.71 million 売上の−31%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 1.27 million 売上の−8.3%
- 当期純利益 −USD 3.44 million 売上の−22%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 5.69 million 売上の−37%
- 設備投資 USD 11.82 million 売上の77%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 17.51 million 売上の−114%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1994 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 1995 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
- 1996 営業損失：営業費用は売上の107%でした。
- 1997 営業損失：営業費用は売上の156%でした。
- 1998 営業損失：営業費用は売上の131%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | 34403000 | 34704000 算出値 | -301000 | -2835000 算出値 | 2534000 | 2452000 算出値 | 出典
|
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | 213582000 | 223189000 算出値 | -9607000 | -2164000 算出値 | -7443000 | -3659000 算出値 | 出典
|
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | 115090000 | 122823000 算出値 | -7733000 | 1774000 算出値 | -9507000 | -6519000 算出値 | 出典
|
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | 4835000 | 7537000 算出値 | -2702000 | -3268000 算出値 | 566000 | -1093000 算出値 | 出典
|
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | 15294000 | 20000000 算出値 | -4706000 | -1269000 算出値 | -3437000 | -17511000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1529.4万 1998
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
216.3% 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1995 | 前年比 | 520.8% | |
| 1996 | 前年比 | -46.1% | |
| 1997 | 前年比 | -95.8% | |
| 1998 | 前年比 | 216.3% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -30.8% 1998
純利益率 -22.5% 1998
フリーキャッシュフローマージン -114.5% 1998
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 営業利益率 | -0.9% | |
| 1995 | 営業利益率 | -4.5% | |
| 1996 | 営業利益率 | -6.7% | |
| 1997 | 営業利益率 | -55.9% | |
| 1998 | 営業利益率 | -30.8% | |
| 1994 | 純利益率 | 7.4% | |
| 1995 | 純利益率 | -3.5% | |
| 1996 | 純利益率 | -8.3% | |
| 1997 | 純利益率 | 11.7% | |
| 1998 | 純利益率 | -22.5% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 7.1% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | -1.7% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -5.7% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | -22.6% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -114.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -568.9万 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 3190000 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | -91000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | -4258000 |
|
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | -197000 |
|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | -5689000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1751.1万 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 2452000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | -3659000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -6519000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | -1093000 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -17511000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
33.5% 1998
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.45× 1998
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1994-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 0.46× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 3.55× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 5.8× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 1.45× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1994 1993-07-01 – 1994-06-30 | USD 2.53 million | USD 3.19 million 正確な値正確な値: 3190000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 738,000 | USD 2.45 million 計算と根拠3190000 − 738000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2452000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | −USD 7.44 million | −USD 91,000 正確な値正確な値: -91000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.57 million | −USD 3.66 million 計算と根拠-91000 − 3568000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3659000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | −USD 9.51 million | −USD 4.26 million 正確な値正確な値: -4258000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.26 million | −USD 6.52 million 計算と根拠-4258000 − 2261000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6519000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | USD 566,000 | −USD 197,000 正確な値正確な値: -197000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 896,000 | −USD 1.09 million 計算と根拠-197000 − 896000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1093000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | −USD 3.44 million | −USD 5.69 million 正確な値正確な値: -5689000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11.82 million | −USD 17.51 million 計算と根拠-5689000 − 11822000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -17511000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000873601, 873601, edgar:873601
別名 EDUCATION ALTERNATIVES INC/MN