売上高
465万 USD
2001-12-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 4648000 USD 出典
Fundies. 日本語
TALARIAN CORP
EDGARこのデータセットの提出記録は8件（提出期間：2000年9月1日～2002年1月31日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
-76.27%
2001-12-31 · %
営業キャッシュ・フロー
-173万 USD
2001-12-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -1729000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-175万 USD
2001-12-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 3210万 USD 出典
正確な値
32065000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1610万 USD
2001年1月1日 – 2001年12月31日
当期純利益
-2030万 USD
2001年1月1日 – 2001年12月31日
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2002年1月31日.
財務データの利用可能期間: 2001-09-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2001-09-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-6.2%前期
USD 15.85 百万
–
当期
USD 14.86 百万
–
当期純利益
−USD 8.35 百万前期
−USD 15.04 百万
–
当期
−USD 23.39 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 12.72 百万前期
−USD 1.37 百万
–
当期
−USD 14.1 百万
–
設備投資
+34.9%前期
USD 1.2 百万
–
当期
USD 1.62 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2001 2000-10-01 – 2001-09-30
- 売上高 USD 14.86 million 売上の100%
- 売上原価 USD 3.96 million 売上の27%
- 営業費用 USD 37.42 million 売上の252%
- 営業利益 −USD 26.52 million 売上の−178%
- 税、利息ほか 派生値 −USD 3.13 million 売上の−21%
- 当期純利益 −USD 23.39 million 売上の−157%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 14.1 million 売上の−95%
- 設備投資 USD 1.62 million 売上の11%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 15.71 million 売上の−106%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1998 営業損失：営業費用は売上の123%でした。
- 1999 営業損失：営業費用は売上の139%でした。
- 2000 営業損失：営業費用は売上の201%でした。
- 2001 営業損失：営業費用は売上の278%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 1997-10-01 – 1998-09-30 | 7513000 | 9231000 派生値 | -1718000 | 10000 派生値 | -1728000 | 2262000 派生値 | 出典
|
| 1999 1998-10-01 – 1999-09-30 | 9040000 | 12562000 派生値 | -3522000 | 17000 派生値 | -3539000 | -2501000 派生値 | 出典
|
| 2000 1999-10-01 – 2000-09-30 | 15851000 | 31850000 派生値 | -15999000 | -959000 派生値 | -15040000 | -2569000 派生値 | 出典
|
| 2001 2000-10-01 – 2001-09-30 | 14863000 | 41380000 派生値 | -26517000 | -3132000 派生値 | -23385000 | -15711000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1486.3万 2001
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-6.2% 2001
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -178.4% 2001
純利益率 -157.3% 2001
フリーキャッシュフローマージン -105.7% 2001
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 営業利益率 | -22.9% | |
| 1999 | 営業利益率 | -39% | |
| 2000 | 営業利益率 | -100.9% | |
| 2001 | 営業利益率 | -178.4% | |
| 1998 | 純利益率 | -23% | |
| 1999 | 純利益率 | -39.1% | |
| 2000 | 純利益率 | -94.9% | |
| 2001 | 純利益率 | -157.3% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 30.1% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | -27.7% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | -16.2% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | -105.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1409.5万 2001
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1571.1万 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | フリーキャッシュフロー | 2262000 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | -2501000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | -2569000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | -15711000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
12.8% 2001
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
8.27× 2001
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998-09-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 0.78× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 10.91× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 8.27× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1998 1997-10-01 – 1998-09-30 | −USD 1.73 million | USD 2.75 million 正確な値正確な値: 2748000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 486,000 | USD 2.26 million 計算と根拠2748000 − 486000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2262000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1998-10-01 – 1999-09-30 | −USD 3.54 million | −USD 2.16 million 正確な値正確な値: -2160000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 341,000 | −USD 2.5 million 計算と根拠-2160000 − 341000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2501000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 1999-10-01 – 2000-09-30 | −USD 15.04 million | −USD 1.37 million 正確な値正確な値: -1371000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.2 million | −USD 2.57 million 計算と根拠-1371000 − 1198000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2569000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2000-10-01 – 2001-09-30 | −USD 23.39 million | −USD 14.1 million 正確な値正確な値: -14095000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.62 million | −USD 15.71 million 計算と根拠-14095000 − 1616000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15711000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
8 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000857914, 857914, edgar:857914