売上高
2350万 USD
2003-05-24 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 23460000 USD 出典
Fundies. 日本語
LILLIAN VERNON CORP
EDGARこのデータセットの提出記録は37件（提出期間：1995年7月10日～2003年7月22日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
-34.51%
2003-05-24 · %
営業キャッシュ・フロー
-567万 USD
2003-05-24 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -5668000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-584万 USD
2003-05-24 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2350万 USD 出典
正確な値
23457000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2003年7月22日.
財務データの利用可能期間: 2003-02-22.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Capital expenditure: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2003-02-22
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-8.3%前期
USD 259.63 百万
–
当期
USD 237.99 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-80%前期
USD 1.53 百万
–
当期
USD 306,000
–
設備投資
+13.4%前期
USD 1.1 百万
–
当期
USD 1.24 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2003 2002-02-23 – 2003-02-22
- 売上高 USD 237.99 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 257.1 million 売上の108%
- 営業利益 −USD 19.11 million 売上の−8%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 512,000 売上の−0.2%
- 当期純利益 −USD 18.6 million 売上の−7.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 306,000 売上の0.1%
- 設備投資 USD 1.24 million 売上の0.5%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 937,000 売上の−0.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1999 98%
- 2001 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
- 2002 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
- 2003 営業損失：営業費用は売上の108%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-02-28 – 1999-02-27 | 255220000 | 250307000 算出値 | 4913000 | 1774000 算出値 | 3139000 | 12896000 算出値 | 出典
|
| 2001 2000-02-23 – 2001-02-22 | 287094000 | 288095000 算出値 | -1001000 | 377000 算出値 | -1378000 | 利用不可 | 出典
|
| 2002 2001-02-23 – 2002-02-22 | 259634000 | 273158000 算出値 | -13524000 | -4435000 算出値 | -9089000 | 利用不可 | 出典
|
| 2003 2002-02-23 – 2003-02-22 | 237990000 | 257104000 算出値 | -19114000 | -512000 算出値 | -18602000 | -937000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2.4億 2003
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 売上高 | 238192000 |
|
| 1997 | 売上高 | 240053000 |
|
| 1998 | 売上高 | 258429000 |
|
| 1999 | 売上高 | 255220000 |
|
| 2001 | 売上高 | 287094000 |
|
| 2002 | 売上高 | 259634000 |
|
| 2003 | 売上高 | 237990000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-8.3% 2003
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -8% 2003
純利益率 -7.8% 2003
フリーキャッシュフローマージン -0.4% 2003
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業利益率 | 3.6% | |
| 1997 | 営業利益率 | 3.3% | |
| 1998 | 営業利益率 | 5.5% | |
| 1999 | 営業利益率 | 1.9% | |
| 2001 | 営業利益率 | -0.3% | |
| 2002 | 営業利益率 | -5.2% | |
| 2003 | 営業利益率 | -8% | |
| 1996-02-28 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 1997-02-28 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 1998-02-28 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 1999 | 純利益率 | 1.2% | |
| 2001 | 純利益率 | -0.5% | |
| 2002 | 純利益率 | -3.5% | |
| 2003 | 純利益率 | -7.8% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 5.1% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -0.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 30.6万 2003
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 17372000 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2002 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2003 | 営業キャッシュ・フロー | 306000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -93.7万 2003
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | 12896000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 2002 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 2003 | フリーキャッシュフロー | -937000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
26.5% 2003
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-02-28 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-02-28 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 負債 / 資産 | 19.1% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 18% | |
| 2001-02-22 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2002-02-22 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2003 | 負債 / 資産 | 26.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.94× 2003
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-02-28 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-02-28 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 4.15× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 4.39× | |
| 2001-02-22 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2002-02-22 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2003 | 流動資産 / 流動負債 | 2.94× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1999 1998-02-28 – 1999-02-27 | USD 3.14 million | USD 17.37 million 正確な値正確な値: 17372000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.48 million | USD 12.9 million 計算と根拠17372000 − 4476000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 12896000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 1999-02-24 – 2000-02-23 | USD 6.29 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2000 1999-02-25 – 2000-02-24 | USD 6.29 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2000 1999-02-27 – 2000-02-26 | USD 6.29 million | USD 11.99 million 正確な値正確な値: 11994000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.62 million | USD 10.37 million 計算と根拠11994000 − 1621000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 10373000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2000-02-23 – 2001-02-22 | −USD 1.38 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2001 2000-02-24 – 2001-02-23 | −USD 1.38 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2001 2000-02-25 – 2001-02-24 | −USD 1.38 million | USD 10.27 million 正確な値正確な値: 10274000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.7 million | USD 7.57 million 計算と根拠10274000 − 2703000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7571000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2002 2001-02-23 – 2002-02-22 | −USD 9.09 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2002 2001-02-24 – 2002-02-23 | −USD 9.09 million | USD 1.53 million 正確な値正確な値: 1529000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.1 million | USD 433,000 計算と根拠1529000 − 1096000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 433000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2003 2002-02-23 – 2003-02-22 | −USD 18.6 million | USD 306,000 正確な値正確な値: 306000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.24 million | −USD 937,000 計算と根拠306000 − 1243000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -937000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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識別子: 0000818008, 818008, edgar:818008
別名 VERNON LILLIAN CORP