売上高
7310万 USD
2000-07-01 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 73099000 USD 出典
Fundies. 日本語
THERMO TERRATECH INC
EDGARこのデータセットの提出記録は29件（提出期間：1995年2月6日～2000年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
6.94%
2000-07-01 · %
営業キャッシュ・フロー
-57.7万 USD
2000-07-01 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -577000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-341万 USD
2000-07-01 · USD
- 現金及び現金同等物
- 413万 USD 出典
正確な値
4129000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2000年8月14日.
財務データの利用可能期間: 2000-04-01.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- Operating income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- Net income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- Operating cash flow: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- Capital expenditure: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- current assets: この期間に比較可能な数値はありません
- current liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-04-01
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-0.9%前期
USD 310.04 百万
–
当期
USD 307.33 百万
–
当期純利益
−USD 41.8 百万前期
−USD 1.42 百万
–
当期
−USD 43.22 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-24%前期
USD 29.94 百万
–
当期
USD 22.77 百万
–
設備投資
-23.8%前期
USD 17.42 百万
–
当期
USD 13.27 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2000 1999-04-02 – 2000-04-01
- 売上高 USD 307.33 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 345.25 million 売上の112%
- 営業利益 −USD 37.93 million 売上の−12%
- 税、利息ほか 算出値 USD 5.29 million 売上の1.7%
- 当期純利益 −USD 43.22 million 売上の−14%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 22.77 million 売上の7.4%
- 設備投資 USD 13.27 million 売上の4.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 9.5 million 売上の3.1%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1993 96%
- 1994 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 1995 94%
- 1996 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1997 純損失：純利益は売上の−0.1%でした。
- 1998 96%
- 1999 純損失：純利益は売上の−0.5%でした。
- 2000 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 1992-04-02 – 1993-04-01 | 104949000 | 100430000 算出値 | 4519000 | 1355000 算出値 | 3164000 | 9359000 算出値 | 出典
|
| 1994 1993-04-02 – 1994-04-01 | 110131000 | 108445000 算出値 | 1686000 | -2223000 算出値 | 3909000 | 4077000 算出値 | 出典
|
| 1995 1994-04-02 – 1995-04-01 | 136985000 | 128272000 算出値 | 8713000 | 4237000 算出値 | 4476000 | 355000 算出値 | 出典
|
| 1996 1995-03-30 – 1996-03-29 | 220484000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 出典
|
| 1997 1996-03-30 – 1997-03-29 | 278503000 | 275874000 算出値 | 2629000 | 2791000 算出値 | -162000 | 利用不可 | 出典
|
| 1998 1997-04-04 – 1998-04-03 | 298786000 | 287052000 算出値 | 11734000 | 8461000 算出値 | 3273000 | -11932000 算出値 | 出典
|
| 1999 1998-04-04 – 1999-04-03 | 310039000 | 304051000 算出値 | 5988000 | 7409000 算出値 | -1421000 | 12526000 算出値 | 出典
|
| 2000 1999-04-02 – 2000-04-01 | 307329000 | 345254000 算出値 | -37925000 | 5294000 算出値 | -43219000 | 9501000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3.1億 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 売上高 | 104949000 |
|
| 1994 | 売上高 | 110131000 |
|
| 1995 | 売上高 | 136985000 |
|
| 1996 | 売上高 | 220484000 |
|
| 1997 | 売上高 | 278503000 |
|
| 1998 | 売上高 | 298786000 |
|
| 1999 | 売上高 | 310039000 |
|
| 2000 | 売上高 | 307329000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-0.9% 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1994 | 前年比 | 4.9% | |
| 1995 | 前年比 | 24.4% | |
| 1996 | 前年比 | 61% | |
| 1997 | 前年比 | 26.3% | |
| 1998 | 前年比 | 7.3% | |
| 1999 | 前年比 | 3.8% | |
| 2000 | 前年比 | -0.9% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -12.3% 2000
純利益率 -14.1% 2000
フリーキャッシュフローマージン 3.1% 2000
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 営業利益率 | 4.3% | |
| 1994 | 営業利益率 | 1.5% | |
| 1995 | 営業利益率 | 6.4% | |
| 1996-03-29 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1997 | 営業利益率 | 0.9% | |
| 1998 | 営業利益率 | 3.9% | |
| 1999 | 営業利益率 | 1.9% | |
| 2000 | 営業利益率 | -12.3% | |
| 1993 | 純利益率 | 3% | |
| 1994 | 純利益率 | 3.5% | |
| 1995 | 純利益率 | 3.3% | |
| 1996-03-29 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 1997 | 純利益率 | -0.1% | |
| 1998 | 純利益率 | 1.1% | |
| 1999 | 純利益率 | -0.5% | |
| 2000 | 純利益率 | -14.1% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | 8.9% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 3.7% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 0.3% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -4% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 4% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 3.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2276.6万 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 営業キャッシュ・フロー | 16017000 |
|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 11568000 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 7385000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 6528000 |
|
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 29941000 |
|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 22766000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 950.1万 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | フリーキャッシュフロー | 9359000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 4077000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 355000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -11932000 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | 12526000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | 9501000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993-04-01 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1994-04-01 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995-04-01 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1996-03-29 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-03-29 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1998-04-03 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999-04-03 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2000-04-01 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993-04-01 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1994-04-01 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1995-04-01 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1996-03-29 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997-03-29 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1998-04-03 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999-04-03 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2000-04-01 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1993 1992-04-02 – 1993-04-01 | USD 3.16 million | USD 16.02 million 正確な値正確な値: 16017000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.66 million | USD 9.36 million 計算と根拠16017000 − 6658000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9359000 USD
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| 1994 1993-04-02 – 1994-04-01 | USD 3.91 million | USD 11.57 million 正確な値正確な値: 11568000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.49 million | USD 4.08 million 計算と根拠11568000 − 7491000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4077000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1994-04-02 – 1995-04-01 | USD 4.48 million | USD 7.39 million 正確な値正確な値: 7385000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.03 million | USD 355,000 計算と根拠7385000 − 7030000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 355000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1995-03-31 – 1996-03-30 | USD 3.45 million | USD 8.5 million 正確な値正確な値: 8495000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 16.49 million | −USD 8 million 計算と根拠8495000 − 16492000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7997000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1996-03-30 – 1997-03-29 | −USD 162,000 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1997 1996-04-04 – 1997-04-03 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 8.95 million 正確な値正確な値: 8953000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 15.43 million | −USD 6.47 million 計算と根拠8953000 − 15426000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6473000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1997-04-04 – 1998-04-03 | USD 3.27 million | USD 6.53 million 正確な値正確な値: 6528000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 18.46 million | −USD 11.93 million 計算と根拠6528000 − 18460000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11932000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1998-04-04 – 1999-04-03 | −USD 1.42 million | USD 29.94 million 正確な値正確な値: 29941000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 17.42 million | USD 12.53 million 計算と根拠29941000 − 17415000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 12526000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 1999-04-02 – 2000-04-01 | −USD 43.22 million | USD 22.77 million 正確な値正確な値: 22766000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 13.27 million | USD 9.5 million 計算と根拠22766000 − 13265000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9501000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
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データセットの収録範囲と企業識別子
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000796038, 796038, edgar:796038
別名 THERMO PROCESS SYSTEMS INC