売上高
2460万 USD
2015 Q4 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 24645000 USD 出典
Fundies. 日本語
Steel Excel Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は106件（提出期間：1995年2月8日～2019年11月13日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-130.7%
2015 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
405万 USD
2015 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
374万 USD
2015 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 3170万 USD 出典
正確な値
31707000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 4290万 USD 出典
正確な値
42946000 USD
- 発行済株式数
- 1140万 shares 出典
正確な値
11352000 shares
報告株式数の変化
-0.51% · -5.8万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.33億 USD
2015年1月1日 – 2015年12月31日
当期純利益
-9740万 USD
2015年1月1日 – 2015年12月31日
営業キャッシュ・フロー
2650万 USD
2015年1月1日 – 2015年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 15322000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Operating cash flow: 20422000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Operating cash flow: 15322000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Operating cash flow: 22472000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Operating cash flow: 20422000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Operating cash flow: 26524000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
- Operating cash flow: 22472000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
設備投資
479万 USD
2015年1月1日 – 2015年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1304000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Capital expenditure: 2820000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 1304000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Capital expenditure: 4477000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Capital expenditure: 2820000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 4785000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
- Capital expenditure: 4477000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
2170万 USD
2015年1月1日 – 2015年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 15322000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Operating cash flow: 20422000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Operating cash flow: 15322000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Operating cash flow: 22472000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Operating cash flow: 20422000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Operating cash flow: 26524000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
- Operating cash flow: 22472000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Capital expenditure: 1304000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Capital expenditure: 2820000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 1304000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Capital expenditure: 4477000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Capital expenditure: 2820000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 4785000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
- Capital expenditure: 4477000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2019年11月13日.
財務データの利用可能期間: 2015-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Total assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Total liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Current assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Current liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2014-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-36.9%前期
USD 210.15 百万
–
当期
USD 132.62 百万
–
当期純利益
−USD 73.6 百万前期
−USD 23.81 百万
–
当期
−USD 97.41 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-39.6%前期
USD 43.92 百万
–
当期
USD 26.52 百万
–
設備投資
-70%前期
USD 15.94 百万
–
当期
USD 4.79 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2015 2015-01-01 – 2015-12-31
- 売上高 USD 132.62 million 売上の100%
- 売上原価 USD 106.01 million 売上の80%
- 営業費用 USD 67.28 million 売上の51%
- 営業利益 −USD 40.67 million 売上の−31%
- 税、利息ほか 算出値 USD 56.74 million 売上の43%
- 当期純利益 −USD 97.41 million 売上の−73%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 26.52 million 売上の20%
- 設備投資 USD 4.79 million 売上の3.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 21.74 million 売上の16%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2008 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2009 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2009 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2010 営業損失：営業費用は売上の141%でした。
- 2010 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2011 営業損失：営業費用は売上の440%でした。
- 2012 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2013 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の111%でした。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の131%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 2007-04-01 – 2008-03-31 | 145501000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -9615000 | 21282000 算出値 | 出典
|
| 2009 2008-04-01 – 2009-03-31 | 114774000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -10190000 | 13028000 算出値 | 出典
|
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | 2733000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -10190000 | 13174000 算出値 | 出典
|
| 2010 2009-04-01 – 2010-03-31 | 73682000 | 104217000 算出値 | -30535000 | -13101000 算出値 | -17434000 | 3132000 算出値 | 出典
|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 4133000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -17434000 | 2828000 算出値 | 出典
|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 2502000 | 11013000 算出値 | -8511000 | -15280000 算出値 | 6769000 | 9045000 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 100104000 | 94287000 算出値 | 5817000 | -14876000 算出値 | 20693000 | 6587000 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 120028000 | 117466000 算出値 | 2562000 | -8109000 算出値 | 10671000 | 16761000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 210148000 | 233551000 算出値 | -23403000 | 404000 算出値 | -23807000 | 27976000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 132620000 | 173287000 算出値 | -40667000 | 56740000 算出値 | -97407000 | 21739000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.3億 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 売上高 | 145501000 |
|
| 2009 | 売上高 | 114774000 |
|
| 2009 | 売上高 | 2733000 |
|
| 2010 | 売上高 | 73682000 |
|
| 2010 | 売上高 | 4133000 |
|
| 2011 | 売上高 | 2502000 |
|
| 2012 | 売上高 | 100104000 |
|
| 2013 | 売上高 | 120028000 |
|
| 2014 | 売上高 | 210148000 |
|
| 2015 | 売上高 | 132620000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-36.9% 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 前年比 | -35.9% | |
| 2009 | 前年比 | -21.1% | |
| 2009 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2010 | 前年比 | -35.8% | |
| 2010 | 前年比 | 51.2% | |
| 2011 | 前年比 | -39.5% | |
| 2012 | 前年比 | 3,901% | |
| 2013 | 前年比 | 19.9% | |
| 2014 | 前年比 | 75.1% | |
| 2015 | 前年比 | -36.9% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -30.7% 2015
純利益率 -73.4% 2015
フリーキャッシュフローマージン 16.4% 2015
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2009-03-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2009-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2010 | 営業利益率 | -41.4% | |
| 2010-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2011 | 営業利益率 | -340.2% | |
| 2012 | 営業利益率 | 5.8% | |
| 2013 | 営業利益率 | 2.1% | |
| 2014 | 営業利益率 | -11.1% | |
| 2015 | 営業利益率 | -30.7% | |
| 2008 | 純利益率 | -6.6% | |
| 2009 | 純利益率 | -8.9% | |
| 2009 | 純利益率 | -372.9% | |
| 2010 | 純利益率 | -23.7% | |
| 2010 | 純利益率 | -421.8% | |
| 2011 | 純利益率 | 270.5% | |
| 2012 | 純利益率 | 20.7% | |
| 2013 | 純利益率 | 8.9% | |
| 2014 | 純利益率 | -11.3% | |
| 2015 | 純利益率 | -73.4% | |
| 2008 | フリーキャッシュフローマージン | 14.6% | |
| 2009 | フリーキャッシュフローマージン | 11.4% | |
| 2009 | フリーキャッシュフローマージン | 482% | |
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | 4.3% | |
| 2010 | フリーキャッシュフローマージン | 68.4% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | 361.5% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | 6.6% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 14% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | 13.3% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | 16.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2652.4万 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 営業キャッシュ・フロー | 22794000 |
|
| 2009 | 営業キャッシュ・フロー | 13650000 |
|
| 2009 | 営業キャッシュ・フロー | 13650000 |
|
| 2010 | 営業キャッシュ・フロー | 3413000 |
|
| 2010 | 営業キャッシュ・フロー | 3413000 |
|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | 9110000 |
|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | 18405000 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 25693000 |
|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | 43915000 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | 26524000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2173.9万 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | フリーキャッシュフロー | 21282000 | |
| 2009 | フリーキャッシュフロー | 13028000 | |
| 2009 | フリーキャッシュフロー | 13174000 | |
| 2010 | フリーキャッシュフロー | 3132000 | |
| 2010 | フリーキャッシュフロー | 2828000 | |
| 2011 | フリーキャッシュフロー | 9045000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | 6587000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 16761000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | 27976000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | 21739000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
22.3% 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 負債 / 資産 | 39.4% | |
| 2009 | 負債 / 資産 | 8.7% | |
| 2009-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2010 | 負債 / 資産 | 7.3% | |
| 2010 | 負債 / 資産 | 5.8% | |
| 2011 | 負債 / 資産 | 4.6% | |
| 2012 | 負債 / 資産 | 7.4% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 21.3% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 25% | |
| 2015 | 負債 / 資産 | 22.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
5.62× 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 流動資産 / 流動負債 | 2.65× | |
| 2009 | 流動資産 / 流動負債 | 16.88× | |
| 2009-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 18.29× | |
| 2010 | 流動資産 / 流動負債 | 45.07× | |
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 54.9× | |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 19.26× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 9.11× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 5.06× | |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 5.62× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2008 2007-04-01 – 2008-03-31 | −USD 9.62 million | USD 22.79 million 正確な値正確な値: 22794000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.51 million | USD 21.28 million 計算と根拠22794000 − 1512000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 21282000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2009 2008-04-01 – 2009-03-31 | −USD 10.19 million | USD 13.65 million 正確な値正確な値: 13650000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 622,000 | USD 13.03 million 計算と根拠13650000 − 622000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 13028000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2009 2009-01-01 – 2009-12-31 | −USD 10.19 million | USD 13.65 million 正確な値正確な値: 13650000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 476,000 | USD 13.17 million 計算と根拠13650000 − 476000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 13174000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2010 2009-04-01 – 2010-03-31 | −USD 17.43 million | USD 3.41 million 正確な値正確な値: 3413000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 281,000 | USD 3.13 million 計算と根拠3413000 − 281000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 3132000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 17.43 million | USD 3.41 million 正確な値正確な値: 3413000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 585,000 | USD 2.83 million 計算と根拠3413000 − 585000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2828000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | USD 6.77 million | USD 9.11 million 正確な値正確な値: 9110000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 65,000 | USD 9.05 million 計算と根拠9110000 − 65000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9045000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | USD 20.69 million | USD 18.41 million 正確な値正確な値: 18405000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11.82 million | USD 6.59 million 計算と根拠18405000 − 11818000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 6587000 USD
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| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | USD 10.67 million | USD 25.69 million 正確な値正確な値: 25693000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.93 million | USD 16.76 million 計算と根拠25693000 − 8932000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 16761000 USD
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| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 23.81 million | USD 43.92 million 正確な値正確な値: 43915000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 15.94 million | USD 27.98 million 計算と根拠43915000 − 15939000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 27976000 USD
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| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 97.41 million | USD 26.52 million 正確な値正確な値: 26524000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.79 million | USD 21.74 million 計算と根拠26524000 − 4785000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 21739000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
106 件の提出書類 · 2,316 最新値 · 2,316 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000709804, 709804, edgar:709804
別名 ADAPTEC INC, ADPT Corp, ADPT Corporation, Steel Excel Inc.