売上高
5810万 USD
2020 Q4 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 58138000 USD 出典
Fundies. 日本語
ARABIAN AMERICAN DEVELOPMENT CO
EDGARこのデータセットの提出記録は163件（提出期間：1995年3月30日～2022年5月5日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-0.68%
2020 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
799万 USD
2020 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
495万 USD
2020 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 3190万 USD 出典
正確な値
31937000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 4190万 USD 出典
正確な値
41901000 USD
- 発行済株式数
- 2370万 shares 出典
正確な値
23700000 shares
報告株式数の変化
-4.82% · -120万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年5月5日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+30.7%前期
USD 208.63 百万
–
当期
USD 272.69 百万
–
当期純利益
-84.1%前期
USD 31.18 百万
–
当期
USD 4.96 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-82.9%前期
USD 25.57 百万
–
当期
USD 4.38 百万
–
設備投資
+6%前期
USD 13.35 百万
–
当期
USD 14.15 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 272.69 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 275.77 million 売上の101%
- 営業利益 −USD 3.08 million 売上の−1.1%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 8.05 million 売上の−3%
- 当期純利益 USD 4.96 million 売上の1.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 4.38 million 売上の1.6%
- 設備投資 USD 14.15 million 売上の5.2%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 9.78 million 売上の−3.6%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2017 93%
- 2018 純損失：純利益は売上の−0.8%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
- 2020 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 212399000 | 193692000 算出値 | 18707000 | -721000 算出値 | 19428000 | -9970000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 245143000 | 226868000 算出値 | 18275000 | 266000 算出値 | 18009000 | -20756000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 287932000 | 285733000 算出値 | 2199000 | 4531000 算出値 | -2332000 | -5390000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 258959000 | 269822000 算出値 | -10863000 | 4111000 算出値 | -14974000 | 15042000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 208626000 | 205688000 算出値 | 2938000 | -28237000 算出値 | 31175000 | 12214000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 272690000 | 275774000 算出値 | -3084000 | -8047000 算出値 | 4963000 | -9777000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2.7億 2021
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
30.7% 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2017 | 前年比 | 15.4% | |
| 2018 | 前年比 | 17.5% | |
| 2019 | 前年比 | -10.1% | |
| 2020 | 前年比 | -19.4% | |
| 2021 | 前年比 | 30.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -1.1% 2021
純利益率 1.8% 2021
フリーキャッシュフローマージン -3.6% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 8.8% | |
| 2017 | 営業利益率 | 7.5% | |
| 2018 | 営業利益率 | 0.8% | |
| 2019 | 営業利益率 | -4.2% | |
| 2020 | 営業利益率 | 1.4% | |
| 2021 | 営業利益率 | -1.1% | |
| 2016 | 純利益率 | 9.1% | |
| 2017 | 純利益率 | 7.3% | |
| 2018 | 純利益率 | -0.8% | |
| 2019 | 純利益率 | -5.8% | |
| 2020 | 純利益率 | 14.9% | |
| 2021 | 純利益率 | 1.8% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -4.7% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -8.5% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -1.9% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 5.8% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 5.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -3.6% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 437.5万 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 28514000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 30828000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 19895000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 25121000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 25565000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 4375000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -977.7万 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -9970000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -20756000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -5390000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 15042000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 12214000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -9777000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
31.9% 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2017 | 負債 / 資産 | 43.5% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 43.9% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 43.2% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 35.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 31.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.42× 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.79× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 3.19× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 2.94× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 3.58× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 3.42× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 19.43 million | USD 28.51 million 正確な値正確な値: 28514000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 38.48 million | −USD 9.97 million 計算と根拠28514000 − 38484000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9970000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 18.01 million | USD 30.83 million 正確な値正確な値: 30828000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 51.58 million | −USD 20.76 million 計算と根拠30828000 − 51584000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20756000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 2.33 million | USD 19.9 million 正確な値正確な値: 19895000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 25.29 million | −USD 5.39 million 計算と根拠19895000 − 25285000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5390000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 14.97 million | USD 25.12 million 正確な値正確な値: 25121000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 10.08 million | USD 15.04 million 計算と根拠25121000 − 10079000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 15042000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 31.18 million | USD 25.57 million 正確な値正確な値: 25565000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 13.35 million | USD 12.21 million 計算と根拠25565000 − 13351000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 12214000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 4.96 million | USD 4.38 million 正確な値正確な値: 4375000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 14.15 million | −USD 9.78 million 計算と根拠4375000 − 14152000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9777000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
163 件の提出書類 · 5,607 最新値 · 5,607 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000007039, 7039, TREC, edgar:7039
別名 ARABIAN AMERICAN DEVELOPMENT CO, ARABIAN SHIELD DEVELOPMENT CO, TRECORA RESOURCES