売上高
2400万 U002
2016 Q3 · U002
正確な入力値と証拠
- Revenue: 23962000 U002 出典
Fundies. 日本語
KATY INDUSTRIES INC
EDGARこのデータセットの提出記録は113件（提出期間：1994年3月30日～2017年7月31日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-15.98%
2016 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
184万 U002
2016 Q3 · U002
フリーキャッシュフロー
75万 U002
2016 Q3 · U002
- 現金及び現金同等物
- 33.1万 U002 出典
正確な値
331000 U002
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 4730万 U002 出典
正確な値
47298000 U002
- 発行済株式数
- 98.2億 shares 出典
正確な値
9822304000 shares
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2017年7月31日.
財務データの利用可能期間: 2015-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Total assets: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Total liabilities: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Current assets: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Current liabilities: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Cash and cash equivalents: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Long-term debt including current maturities: 複数単位のため比較を保留· 最新 2015-12-31
- Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2012-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+14.3%前期
U001 99.66 百万
–
当期
U001 113.96 百万
–
当期純利益
-420.3%前期
U001 2.49 百万
–
当期
−U001 7.96 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+U001 7.68 百万前期
−U001 3.25 百万
–
当期
U001 4.42 百万
–
設備投資
+368.5%前期
U001 831,000
–
当期
U001 3.89 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2015 2015-01-01 – 2015-12-31
- 売上高 U001 113.96 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 U001 118.1 million 売上の104%
- 営業利益 −U001 4.14 million 売上の−3.6%
- 税、利息ほか 算出値 U001 3.82 million 売上の3.4%
- 当期純利益 −U001 7.96 million 売上の−7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー U001 4.42 million 売上の3.9%
- 設備投資 U001 3.89 million 売上の3.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 U001 529,000 売上の0.5%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2013 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2014 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 78256000 | 79214000 算出値 | -958000 | 544000 算出値 | -1502000 | 1760000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 99657000 | 98595000 算出値 | 1062000 | -1423000 算出値 | 2485000 | -4084000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 113957000 | 118099000 算出値 | -4142000 | 3818000 算出値 | -7960000 | 529000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はU001です。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
U001 1.1億 2015
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
14.3% 2015
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -3.6% 2015
純利益率 -7% 2015
フリーキャッシュフローマージン 0.5% 2015
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 営業利益率 | -1.2% | |
| 2014 | 営業利益率 | 1.1% | |
| 2015 | 営業利益率 | -3.6% | |
| 2013 | 純利益率 | -1.9% | |
| 2014 | 純利益率 | 2.5% | |
| 2015 | 純利益率 | -7% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 2.2% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | -4.1% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | 0.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
U001 442.2万 2015
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
U001 52.9万 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(U001) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 1760000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | -4084000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | 529000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2014-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2015-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2014-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2015-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −U001 1.5 million | U001 2.33 million 正確な値正確な値: 2326000 U001 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | U001 566,000 | U001 1.76 million 計算と根拠2326000 − 566000 U001 正確なフリーキャッシュフロー: 1760000 U001
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | U001 2.49 million | −U001 3.25 million 正確な値正確な値: -3253000 U001 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | U001 831,000 | −U001 4.08 million 計算と根拠-3253000 − 831000 U001 正確なフリーキャッシュフロー: -4084000 U001
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −U001 7.96 million | U001 4.42 million 正確な値正確な値: 4422000 U001 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | U001 3.89 million | U001 529,000 計算と根拠4422000 − 3893000 U001 正確なフリーキャッシュフロー: 529000 U001
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
113 件の提出書類 · 2,324 最新値 · 2,324 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000054681, 54681, edgar:54681
別名 KATY INDUSTRIES INC, KII Liquidating Inc.