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FARREL CORP

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2003年11月12日 提出

このデータセットの提出記録は33件（提出期間：1996年5月13日～2003年11月12日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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最新四半期

売上高

1130万 USD

2003-09-28 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-2.25%

2003-09-28 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -255000 USD 出典
  • Revenue: 11325000 USD 出典
現金及び現金同等物
776万 USD 出典
正確な値

7764000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2003年11月12日.

財務データの利用可能期間: 2002-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Operating income: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Net income: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Total assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Total liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Current assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Current liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -10.9%

    前期

    USD 56.25 百万

    –

    当期

    USD 50.09 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    50091000 − 56249000 = -6158000 USD

    56249000 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    50091000 USD · 2002年1月1日 – 2002年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +22.5%

    前期

    USD 790,000

    –

    当期

    USD 968,000

    –

    正確な入力値と証拠

    968000 − 790000 = 178000 USD

    790000 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    968000 USD · 2002年1月1日 – 2002年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -48.2%

    前期

    USD 3.58 百万

    –

    当期

    USD 1.85 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1854000 − 3578000 = -1724000 USD

    3578000 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1854000 USD · 2002年1月1日 – 2002年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -57.9%

    前期

    USD 553,000

    –

    当期

    USD 233,000

    –

    正確な入力値と証拠

    233000 − 553000 = -320000 USD

    553000 USD · 2001年1月1日 – 2001年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    233000 USD · 2002年1月1日 – 2002年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

  • 売上高 USD 50.09 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 36.64 million 売上の73%
  • 営業費用 USD 12.07 million 売上の24%
  • 営業利益 USD 1.38 million 売上の2.8%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 414,000 売上の0.8%
  • 当期純利益 USD 968,000 売上の1.9%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 1.85 million 売上の3.7%
  • 設備投資 USD 233,000 売上の0.5%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 1.62 million 売上の3.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1994 97%
  • 1995 98%
  • 1996 99%
  • 1997 98%
  • 1998 95%
  • 1999 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 2000 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
  • 2001 98%
  • 2002 97%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3175501000 72900000 算出値 2601000 95000 算出値 2506000 -2468000 算出値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-3180067000 78476000 算出値 1591000 689000 算出値 902000 -2573000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3175836000 75182000 算出値 654000 328000 算出値 326000 461000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3185382000 83747000 算出値 1635000 278000 算出値 1357000 3803000 算出値
出典
1998 1998-01-01 – 1998-12-3198267000 93746000 算出値 4521000 2244000 算出値 2277000 3344000 算出値
出典
1999 1999-01-01 – 1999-12-3174455000 73251000 算出値 1204000 -556000 算出値 1760000 -2270000 算出値
出典
2000 2000-01-01 – 2000-12-3164223000 65060000 算出値 -837000 146000 算出値 -983000 -1753000 算出値
出典
2001 2001-01-01 – 2001-12-3156249000 55135000 算出値 1114000 324000 算出値 790000 3025000 算出値
出典
2002 2002-01-01 – 2002-12-3150091000 48709000 算出値 1382000 414000 算出値 968000 1621000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 5009.1万 2002
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.1億7959.6万5306.4万2653.2万0.0199419982002
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994売上高75501000
1995売上高80067000
1996売上高75836000
1997売上高85382000
1998売上高98267000
1999売上高74455000
2000売上高64223000
2001売上高56249000
2002売上高50091000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-10.9% 2002
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。18%7%-5%-16%-27%199419982002
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994前年比比較可能な前期はありません
1995前年比6%
1996前年比-5.3%
1997前年比12.6%
1998前年比15.1%
1999前年比-24.2%
2000前年比-13.7%
2001前年比-12.4%
2002前年比-10.9%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 2.8% 2002
純利益率 1.9% 2002
フリーキャッシュフローマージン 3.2% 2002
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6.1%3.6%1.1%-1.5%-4.0%199419982002
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994営業利益率3.4%
1995営業利益率2%
1996営業利益率0.9%
1997営業利益率1.9%
1998営業利益率4.6%
1999営業利益率1.6%
2000営業利益率-1.3%
2001営業利益率2%
2002営業利益率2.8%
1994純利益率3.3%
1995純利益率1.1%
1996純利益率0.4%
1997純利益率1.6%
1998純利益率2.3%
1999純利益率2.4%
2000純利益率-1.5%
2001純利益率1.4%
2002純利益率1.9%
1994フリーキャッシュフローマージン-3.3%
1995フリーキャッシュフローマージン-3.2%
1996フリーキャッシュフローマージン0.6%
1997フリーキャッシュフローマージン4.5%
1998フリーキャッシュフローマージン3.4%
1999フリーキャッシュフローマージン-3%
2000フリーキャッシュフローマージン-2.7%
2001フリーキャッシュフローマージン5.4%
2002フリーキャッシュフローマージン3.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 185.4万 2002
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。623.0万424.1万225.2万26.2万-172.7万199419982002
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994営業キャッシュ・フロー-487000
1995営業キャッシュ・フロー-83000
1996営業キャッシュ・フロー1782000
1997営業キャッシュ・フロー5681000
1998営業キャッシュ・フロー5457000
1999営業キャッシュ・フロー-1178000
2000営業キャッシュ・フロー-670000
2001営業キャッシュ・フロー3578000
2002営業キャッシュ・フロー1854000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 162.1万 2002
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。431.3万246.4万61.5万-123.4万-308.3万199419982002
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994フリーキャッシュフロー-2468000
1995フリーキャッシュフロー-2573000
1996フリーキャッシュフロー461000
1997フリーキャッシュフロー3803000
1998フリーキャッシュフロー3344000
1999フリーキャッシュフロー-2270000
2000フリーキャッシュフロー-1753000
2001フリーキャッシュフロー3025000
2002フリーキャッシュフロー1621000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

61.7% 2002
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。67%50%33%17%0%1994-12-3119982002
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1995負債 / 資産47.9%
1996負債 / 資産43.7%
1997負債 / 資産54.3%
1998負債 / 資産58.4%
1999負債 / 資産47.1%
2000負債 / 資産45.5%
2001負債 / 資産45.2%
2002負債 / 資産61.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.42× 2002
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.63×1.97×1.32×0.66×0.00×1994-12-3119982002
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995流動資産 / 流動負債1.84×
1996流動資産 / 流動負債2.03×
1997流動資産 / 流動負債1.59×
1998流動資産 / 流動負債1.67×
1999流動資産 / 流動負債2.03×
2000流動資産 / 流動負債1.88×
2001流動資産 / 流動負債2.44×
2002流動資産 / 流動負債2.42×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 2.51 million
正確な値

正確な値: 2506000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2506000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 487,000
正確な値

正確な値: -487000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -487000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.98 million
正確な値

正確な値: 1981000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1981000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.47 million
計算と根拠

-487000 − 1981000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2468000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 902,000
正確な値

正確な値: 902000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 902000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 83,000
正確な値

正確な値: -83000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -83000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.49 million
正確な値

正確な値: 2490000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 2490000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.57 million
計算と根拠

-83000 − 2490000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2573000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 326,000
正確な値

正確な値: 326000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 326000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.78 million
正確な値

正確な値: 1782000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1782000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.32 million
正確な値

正確な値: 1321000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1321000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 461,000
計算と根拠

1782000 − 1321000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 461000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 1.36 million
正確な値

正確な値: 1357000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1357000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 5.68 million
正確な値

正確な値: 5681000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 5681000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.88 million
正確な値

正確な値: 1878000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1878000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 3.8 million
計算と根拠

5681000 − 1878000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 3803000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 2.28 million
正確な値

正確な値: 2277000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 2277000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 5.46 million
正確な値

正確な値: 5457000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 5457000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.11 million
正確な値

正確な値: 2113000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 2113000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 3.34 million
計算と根拠

5457000 − 2113000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 3344000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 1.76 million
正確な値

正確な値: 1760000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1760000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 1.18 million
正確な値

正確な値: -1178000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -1178000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.09 million
正確な値

正確な値: 1092000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1092000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.27 million
計算と根拠

-1178000 − 1092000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2270000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 983,000
正確な値

正確な値: -983000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -983000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 670,000
正確な値

正確な値: -670000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -670000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.08 million
正確な値

正確な値: 1083000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1083000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 1.75 million
計算と根拠

-670000 − 1083000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1753000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
USD 790,000
正確な値

正確な値: 790000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 790000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.58 million
正確な値

正確な値: 3578000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 3578000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 553,000
正確な値

正確な値: 553000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 553000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 3.03 million
計算と根拠

3578000 − 553000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 3025000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
USD 968,000
正確な値

正確な値: 968000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 968000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.85 million
正確な値

正確な値: 1854000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 1854000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 233,000
正確な値

正確な値: 233000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 233000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.62 million
計算と根拠

1854000 − 233000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1621000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

33 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000034645, 34645, edgar:34645