売上高
1650万 USD
2003-06-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 16491000 USD 出典
Fundies. 日本語
TIMBERLINE SOFTWARE CORPORATION
EDGARこのデータセットの提出記録は34件（提出期間：1995年5月12日～2003年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
5.44%
2003-06-30 · %
営業キャッシュ・フロー
219万 USD
2003-06-30 · USD
フリーキャッシュフロー
162万 USD
2003-06-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 950万 USD 出典
正確な値
9497000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
6540万 USD
2002年7月1日 – 2003年6月30日
正確な入力値と証拠
- Revenue: 44141000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Revenue: 28452000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Revenue: 61855000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Revenue: 44141000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Revenue: 15549000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Revenue: 16491000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 出典
当期純利益
235万 USD
2002年7月1日 – 2003年6月30日
正確な入力値と証拠
- Net income: 232000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Net income: -95000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Net income: 1757000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Net income: 232000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Net income: -127000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Net income: 626000 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 出典
営業キャッシュ・フロー
869万 USD
2002年7月1日 – 2003年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 3365000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 3726000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Operating cash flow: 8021000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Operating cash flow: 3365000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 2198000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Operating cash flow: 4391000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 出典
- Operating cash flow: 2198000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
設備投資
288万 USD
2002年7月1日 – 2003年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 2283000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Capital expenditure: 819000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Capital expenditure: 2782000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Capital expenditure: 2283000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Capital expenditure: 342000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Capital expenditure: 913000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 出典
- Capital expenditure: 342000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
581万 USD
2002年7月1日 – 2003年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 3365000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 3726000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Operating cash flow: 8021000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Operating cash flow: 3365000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 2198000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Operating cash flow: 4391000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 出典
- Operating cash flow: 2198000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Capital expenditure: 2283000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Capital expenditure: 819000 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 出典
- Capital expenditure: 2782000 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 出典
- Capital expenditure: 2283000 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 出典
- Capital expenditure: 342000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
- Capital expenditure: 913000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 出典
- Capital expenditure: 342000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2003年8月14日.
財務データの利用可能期間: 2002-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Net income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Capital expenditure: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Total assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Current liabilities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2002-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+3.2%前期
USD 59.94 百万
–
当期
USD 61.86 百万
–
当期純利益
-5.1%前期
USD 1.85 百万
–
当期
USD 1.76 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+5.1%前期
USD 7.64 百万
–
当期
USD 8.02 百万
–
設備投資
+10.4%前期
USD 2.52 百万
–
当期
USD 2.78 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2002 2002-01-01 – 2002-12-31
- 売上高 USD 61.86 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 59.72 million 売上の97%
- 営業利益 USD 2.14 million 売上の3.5%
- 税、利息ほか 算出値 USD 379,000 売上の0.6%
- 当期純利益 USD 1.76 million 売上の2.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 8.02 million 売上の13%
- 設備投資 USD 2.78 million 売上の4.5%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 5.24 million 売上の8.5%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1993 95%
- 1994 92%
- 1995 92%
- 1996 91%
- 1997 13%82%
- 1998 16%76%
- 1999 18%9.4%72%
- 2000 93%
- 2001 97%
- 2002 97%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 18204693 | 17323997 算出値 | 880696 | 260643 算出値 | 620053 | 1179435 算出値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 21640846 | 19865883 算出値 | 1774963 | 580512 算出値 | 1194451 | 2839455 算出値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 24819365 | 22731220 算出値 | 2088145 | 355402 算出値 | 1732743 | 2546690 算出値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 28659000 | 26004000 算出値 | 2655000 | 471000 算出値 | 2184000 | 利用不可 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 35240000 | 28740000 算出値 | 6500000 | 1965000 算出値 | 4535000 | 利用不可 | 出典
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 44293000 | 33518000 算出値 | 10775000 | 3581000 算出値 | 7194000 | -1192000 算出値 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 55114000 | 39762000 算出値 | 15352000 | 5158000 算出値 | 10194000 | 15108000 算出値 | 出典
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 53406000 | 49435000 算出値 | 3971000 | 640000 算出値 | 3331000 | 4952000 算出値 | 出典
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 59942000 | 57912000 算出値 | 2030000 | 179000 算出値 | 1851000 | 5115000 算出値 | 出典
|
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | 61855000 | 59719000 算出値 | 2136000 | 379000 算出値 | 1757000 | 5239000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 6185.5万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 売上高 | 18204693 |
|
| 1994 | 売上高 | 21640846 |
|
| 1995 | 売上高 | 24819365 |
|
| 1996 | 売上高 | 28659000 |
|
| 1997 | 売上高 | 35240000 |
|
| 1998 | 売上高 | 44293000 |
|
| 1999 | 売上高 | 55114000 |
|
| 2000 | 売上高 | 53406000 |
|
| 2001 | 売上高 | 59942000 |
|
| 2002 | 売上高 | 61855000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
3.2% 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1994 | 前年比 | 18.9% | |
| 1995 | 前年比 | 14.7% | |
| 1996 | 前年比 | 15.5% | |
| 1997 | 前年比 | 23% | |
| 1998 | 前年比 | 25.7% | |
| 1999 | 前年比 | 24.4% | |
| 2000 | 前年比 | -3.1% | |
| 2001 | 前年比 | 12.2% | |
| 2002 | 前年比 | 3.2% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 3.5% 2002
純利益率 2.8% 2002
フリーキャッシュフローマージン 8.5% 2002
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 営業利益率 | 4.8% | |
| 1994 | 営業利益率 | 8.2% | |
| 1995 | 営業利益率 | 8.4% | |
| 1996 | 営業利益率 | 9.3% | |
| 1997 | 営業利益率 | 18.4% | |
| 1998 | 営業利益率 | 24.3% | |
| 1999 | 営業利益率 | 27.9% | |
| 2000 | 営業利益率 | 7.4% | |
| 2001 | 営業利益率 | 3.4% | |
| 2002 | 営業利益率 | 3.5% | |
| 1993 | 純利益率 | 3.4% | |
| 1994 | 純利益率 | 5.5% | |
| 1995 | 純利益率 | 7% | |
| 1996 | 純利益率 | 7.6% | |
| 1997 | 純利益率 | 12.9% | |
| 1998 | 純利益率 | 16.2% | |
| 1999 | 純利益率 | 18.5% | |
| 2000 | 純利益率 | 6.2% | |
| 2001 | 純利益率 | 3.1% | |
| 2002 | 純利益率 | 2.8% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | 6.5% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | 13.1% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 10.3% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | -2.7% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 27.4% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 9.3% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 8.5% | |
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | 8.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 802.1万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 営業キャッシュ・フロー | 1977049 |
|
| 1994 | 営業キャッシュ・フロー | 4167863 |
|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 3448715 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 3643000 |
|
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | 8686000 |
|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 12297000 |
|
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 17852000 |
|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 8809000 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 7635000 |
|
| 2002 | 営業キャッシュ・フロー | 8021000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 523.9万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | フリーキャッシュフロー | 1179435 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | 2839455 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 2546690 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1998 | フリーキャッシュフロー | -1192000 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | 15108000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | 4952000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | 5115000 | |
| 2002 | フリーキャッシュフロー | 5239000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1994-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1995-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1996-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1997-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1998-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 1999-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2000-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2001-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2002-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.8× 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1994 | 流動資産 / 流動負債 | 1.29× | |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 1.51× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 1.16× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 1.38× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 1.37× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 1.47× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 1× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 0.85× | |
| 2002 | 流動資産 / 流動負債 | 0.8× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | USD 620,053 | USD 1.98 million 正確な値正確な値: 1977049 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 797,614 | USD 1.18 million 計算と根拠1977049 − 797614 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1179435 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 1.19 million | USD 4.17 million 正確な値正確な値: 4167863 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.33 million | USD 2.84 million 計算と根拠4167863 − 1328408 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2839455 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 1.73 million | USD 3.45 million 正確な値正確な値: 3448715 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 902,025 | USD 2.55 million 計算と根拠3448715 − 902025 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2546690 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 2.18 million | USD 3.64 million 正確な値正確な値: 3643000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | USD 4.54 million | USD 8.69 million 正確な値正確な値: 8686000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 7.19 million | USD 12.3 million 正確な値正確な値: 12297000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 13.49 million | −USD 1.19 million 計算と根拠12297000 − 13489000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1192000 USD
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| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 10.19 million | USD 17.85 million 正確な値正確な値: 17852000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.74 million | USD 15.11 million 計算と根拠17852000 − 2744000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 15108000 USD
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| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | USD 3.33 million | USD 8.81 million 正確な値正確な値: 8809000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.86 million | USD 4.95 million 計算と根拠8809000 − 3857000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4952000 USD
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| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | USD 1.85 million | USD 7.64 million 正確な値正確な値: 7635000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.52 million | USD 5.12 million 計算と根拠7635000 − 2520000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 5115000 USD
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| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | USD 1.76 million | USD 8.02 million 正確な値正確な値: 8021000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.78 million | USD 5.24 million 計算と根拠8021000 − 2782000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 5239000 USD
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