売上高
2690万 USD
1998-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 26890000 USD 出典
Fundies. 日本語
CONSUMERS WATER CO
EDGARこのデータセットの提出記録は21件（提出期間：1994年3月30日～1998年11月13日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
39.08%
1998-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
787万 USD
1998-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-143万 USD
1998-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 581万 USD 出典
正確な値
5806000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
1610万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
営業キャッシュ・フロー
2740万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 27821000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Operating cash flow: 18502000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 5897000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: 10238000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Operating cash flow: 5897000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: 18104000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Operating cash flow: 10238000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
設備投資
3070万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 27605000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Capital expenditure: 16170000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 4753000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 10003000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 4753000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 19300000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Capital expenditure: 10003000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-331万 USD
1997年10月1日 – 1998年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 27821000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Operating cash flow: 18502000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Operating cash flow: 5897000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: 10238000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Operating cash flow: 5897000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Operating cash flow: 18104000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Operating cash flow: 10238000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 27605000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
- Capital expenditure: 16170000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
- Capital expenditure: 4753000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 10003000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
- Capital expenditure: 4753000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
- Capital expenditure: 19300000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 出典
- Capital expenditure: 10003000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 1998年11月13日.
財務データの利用可能期間: 1996-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+5.5%前期
USD 101.77 百万
–
当期
USD 107.39 百万
–
当期純利益
-44.7%前期
USD 11.3 百万
–
当期
USD 6.25 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-7%前期
USD 19.25 百万
–
当期
USD 17.9 百万
–
設備投資
-13.3%前期
USD 40.31 百万
–
当期
USD 34.95 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
- 売上高 USD 107.39 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 82.87 million 売上の77%
- 営業利益 USD 24.52 million 売上の23%
- 税、利息ほか 算出値 USD 18.26 million 売上の17%
- 当期純利益 USD 6.25 million 売上の5.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 17.9 million 売上の17%
- 設備投資 USD 34.95 million 売上の33%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 17.05 million 売上の−16%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1993 19%74%
- 1994 11%15%74%
- 1995 11%17%72%
- 1996 17%77%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | 89084000 | 66239000 算出値 | 22845000 | 16926000 算出値 | 5919000 | -17370000 算出値 | 出典
|
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | 93337000 | 68901000 算出値 | 24436000 | 14436000 算出値 | 10000000 | -21067000 算出値 | 出典
|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 101773000 | 73529000 算出値 | 28244000 | 16941000 算出値 | 11303000 | -21060000 算出値 | 出典
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 107385000 | 82870000 算出値 | 24515000 | 18264000 算出値 | 6251000 | -17049000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.1億 1996
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
5.5% 1996
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 22.8% 1996
純利益率 5.8% 1996
フリーキャッシュフローマージン -15.9% 1996
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 営業利益率 | 25.6% | |
| 1994 | 営業利益率 | 26.2% | |
| 1995 | 営業利益率 | 27.8% | |
| 1996 | 営業利益率 | 22.8% | |
| 1993 | 純利益率 | 6.6% | |
| 1994 | 純利益率 | 10.7% | |
| 1995 | 純利益率 | 11.1% | |
| 1996 | 純利益率 | 5.8% | |
| 1993 | フリーキャッシュフローマージン | -19.5% | |
| 1994 | フリーキャッシュフローマージン | -22.6% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | -20.7% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | -15.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1789.7万 1996
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1704.9万 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | フリーキャッシュフロー | -17370000 | |
| 1994 | フリーキャッシュフロー | -21067000 | |
| 1995 | フリーキャッシュフロー | -21060000 | |
| 1996 | フリーキャッシュフロー | -17049000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.5× 1996
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 流動資産 / 流動負債 | 0.63× | |
| 1994 | 流動資産 / 流動負債 | 0.53× | |
| 1995 | 流動資産 / 流動負債 | 0.72× | |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 0.5× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1991 1991-01-01 – 1991-12-31 | USD 5.92 million | USD 16.82 million 正確な値正確な値: 16815000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 30.18 million | −USD 13.36 million 計算と根拠16815000 − 30175000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -13360000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1992 1992-01-01 – 1992-12-31 | USD 8.02 million | USD 14.11 million 正確な値正確な値: 14109000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 21.88 million | −USD 7.77 million 計算と根拠14109000 − 21877000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7768000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1993 1993-01-01 – 1993-12-31 | USD 5.92 million | USD 17.29 million 正確な値正確な値: 17285000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 34.66 million | −USD 17.37 million 計算と根拠17285000 − 34655000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -17370000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1994 1994-01-01 – 1994-12-31 | USD 10 million | USD 18.28 million 正確な値正確な値: 18278000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 39.35 million | −USD 21.07 million 計算と根拠18278000 − 39345000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -21067000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 11.3 million | USD 19.25 million 正確な値正確な値: 19253000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 40.31 million | −USD 21.06 million 計算と根拠19253000 − 40313000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -21060000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 6.25 million | USD 17.9 million 正確な値正確な値: 17897000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 34.95 million | −USD 17.05 million 計算と根拠17897000 − 34946000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -17049000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000023910, 23910, edgar:23910