売上高
48.2万 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 481831 USD 出典
Fundies. 日本語
KIDZ AI INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 336.6万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 367.6万でした。
最新四半期
営業利益率
-238.32%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
-84.9万 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-84.9万 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 588万 USD 出典
正確な値
5878823 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
283万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
-957万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-465万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -3174525 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -624777 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: -3826755 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -3174525 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -602380 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -1451648 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -602380 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
設備投資
3.26万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-469万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -3174525 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -624777 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: -3826755 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -3174525 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -602380 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -1451648 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -602380 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 32583 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月13日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-8.4%前期
USD 3.68 百万
–
当期
USD 3.37 百万
–
当期純利益
−USD 6.2 百万前期
−USD 843,048
–
当期
−USD 7.04 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 3.05 百万前期
−USD 781,265
–
当期
−USD 3.83 百万
–
設備投資
-100%前期
USD 185,705
–
当期
USD 0
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 3.37 million 売上の100%
- 売上原価 USD 1.45 million 売上の43%
- 営業費用 USD 5.51 million 売上の164%
- 営業利益 −USD 3.59 million 売上の−107%
- 税、利息ほか 算出値 USD 3.45 million 売上の103%
- 当期純利益 −USD 7.04 million 売上の−209%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 3.83 million 売上の−114%
- 設備投資 USD 0 売上の0%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 3.83 million 売上の−114%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2023 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の123%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の207%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1070000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 3675604 | 4509432 算出値 | -833828 | 9220 算出値 | -843048 | -966970 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 3366421 | 6958093 算出値 | -3591672 | 3453193 算出値 | -7044865 | -3826755 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 336.6万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-8.4% 2025
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -106.7% 2025
純利益率 -209.3% 2025
フリーキャッシュフローマージン -113.7% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -382.7万 2025
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -382.7万 2025
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
75.7% 2025
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.21× 2025
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 843,048 | −USD 781,265 正確な値正確な値: -781265 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 185,705 | −USD 966,970 計算と根拠-781265 − 185705 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -966970 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 7.04 million | −USD 3.83 million 正確な値正確な値: -3826755 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 0 | −USD 3.83 million 計算と根拠-3826755 − 0 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3826755 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 557 最新値 · 557 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0002022308, 2022308, KIDZW, edgar:2022308
別名 CLASSOVER HOLDINGS, INC., Classover Holdings, Inc., KIDZ AI INC., KIDZ AI Inc.