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CENTRAL TELEPHONE CO

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四半期報告書 (10-Q) · 1996年8月13日 提出

このデータセットの提出記録は12件（提出期間：1994年3月31日～1996年8月13日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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Watchlist

最新四半期

売上高

2.73億 USD

1996-06-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

20.49%

1996-06-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 55900000 USD 出典
  • Revenue: 272800000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

3120万 USD

1996-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 154200000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 123000000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-4970万 USD

1996-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 154200000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 123000000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 186400000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 105500000 USD 出典
現金及び現金同等物
470万 USD 出典
正確な値

4700000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

10.5億 USD

1995年7月1日 – 1996年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 254000000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 出典
  • Revenue: 1003500000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Revenue: 743700000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Revenue: 261600000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Revenue: 272800000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 出典

当期純利益

-7280万 USD

1995年7月1日 – 1996年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 29500000 USD · 1995-07-01 – 1995-09-30 出典
  • Net income: -75300000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Net income: 84400000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Net income: 28600000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Net income: 28800000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

2.96億 USD

1995年7月1日 – 1996年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 186200000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 136000000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 277300000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Operating cash flow: 186200000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 123000000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Operating cash flow: 154200000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
  • Operating cash flow: 123000000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典

設備投資

2.97億 USD

1995年7月1日 – 1996年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 171000000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 117200000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 227900000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Capital expenditure: 171000000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 105500000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Capital expenditure: 186400000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
  • Capital expenditure: 105500000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-160万 USD

1995年7月1日 – 1996年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 186200000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 136000000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 出典
  • Operating cash flow: 277300000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Operating cash flow: 186200000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Operating cash flow: 123000000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Operating cash flow: 154200000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
  • Operating cash flow: 123000000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Capital expenditure: 171000000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 117200000 USD · 1995-01-01 – 1995-06-30 出典
  • Capital expenditure: 227900000 USD · 1995-01-01 – 1995-12-31 出典
  • Capital expenditure: 171000000 USD · 1995-01-01 – 1995-09-30 出典
  • Capital expenditure: 105500000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典
  • Capital expenditure: 186400000 USD · 1996-01-01 – 1996-06-30 出典
  • Capital expenditure: 105500000 USD · 1996-01-01 – 1996-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1996年8月13日.

財務データの利用可能期間: 1995-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 1995-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +8.6%

    前期

    USD 924.3 百万

    –

    当期

    USD 1 十億

    –

    正確な入力値と証拠

    1003500000 − 924300000 = 79200000 USD

    924300000 USD · 1994年1月1日 – 1994年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1003500000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -175.1%

    前期

    USD 100.3 百万

    –

    当期

    −USD 75.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -75300000 − 100300000 = -175600000 USD

    100300000 USD · 1994年1月1日 – 1994年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -75300000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +27.6%

    前期

    USD 217.4 百万

    –

    当期

    USD 277.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    277300000 − 217400000 = 59900000 USD

    217400000 USD · 1994年1月1日 – 1994年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    277300000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +11.3%

    前期

    USD 204.8 百万

    –

    当期

    USD 227.9 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    227900000 − 204800000 = 23100000 USD

    204800000 USD · 1994年1月1日 – 1994年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    227900000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1995 1995-01-01 – 1995-12-31

  • 売上高 USD 1 billion 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 804.1 million 売上の80%
  • 営業利益 USD 199.4 million 売上の20%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 274.7 million 売上の27%
  • 当期純利益 −USD 75.3 million 売上の−7.5%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 277.3 million 売上の28%
  • 設備投資 USD 227.9 million 売上の23%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 USD 49.4 million 売上の4.9%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1991 18%80%
  • 1992 9%9.3%82%
  • 1993 9.6%89%
  • 1994 11%10%79%
  • 1995 純損失：純利益は売上の−7.5%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1991 1991-01-01 – 1991-12-31808900000 650300000 算出値 158600000 15300000 算出値 143300000 12500000 算出値
出典
1992 1992-01-01 – 1992-12-31786600000 642200000 算出値 144400000 73300000 算出値 71100000 42500000 算出値
出典
1993 1993-01-01 – 1993-12-31868600000 770400000 算出値 98200000 83000000 算出値 15200000 63200000 算出値
出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-31924300000 732000000 算出値 192300000 92000000 算出値 100300000 12600000 算出値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-311003500000 804100000 算出値 199400000 274700000 算出値 -75300000 49400000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 10億 1995
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。10.8億8.1億5.4億2.7億0.019911992199319941995
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1991売上高808900000
1992売上高786600000
1993売上高868600000
1994売上高924300000
1995売上高1003500000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

8.6% 1995
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。11.5%7.7%3.8%0.0%-3.8%19911992199319941995
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1991前年比比較可能な前期はありません
1992前年比-2.8%
1993前年比10.4%
1994前年比6.4%
1995前年比8.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 19.9% 1995
純利益率 -7.5% 1995
フリーキャッシュフローマージン 4.9% 1995
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.1%14.9%6.7%-1.6%-9.8%19911992199319941995
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1991営業利益率19.6%
1992営業利益率18.4%
1993営業利益率11.3%
1994営業利益率20.8%
1995営業利益率19.9%
1991純利益率17.7%
1992純利益率9%
1993純利益率1.7%
1994純利益率10.9%
1995純利益率-7.5%
1991フリーキャッシュフローマージン1.5%
1992フリーキャッシュフローマージン5.4%
1993フリーキャッシュフローマージン7.3%
1994フリーキャッシュフローマージン1.4%
1995フリーキャッシュフローマージン4.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 2.8億 1995
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.0億2.2億1.5億7487.1万0.019911992199319941995
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1991営業キャッシュ・フロー174700000
1992営業キャッシュ・フロー210600000
1993営業キャッシュ・フロー226600000
1994営業キャッシュ・フロー217400000
1995営業キャッシュ・フロー277300000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 4940万 1995
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6825.6万5119.2万3412.8万1706.4万0.019911992199319941995
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1991フリーキャッシュフロー12500000
1992フリーキャッシュフロー42500000
1993フリーキャッシュフロー63200000
1994フリーキャッシュフロー12600000
1995フリーキャッシュフロー49400000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1991-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1992-12-31負債 / 資産報告なし
1993-12-31負債 / 資産報告なし
1994-12-31負債 / 資産報告なし
1995-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.58× 1995
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。0.81×0.60×0.40×0.20×0.00×1991-12-311992199319941995
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1991-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1992流動資産 / 流動負債0.67×
1993流動資産 / 流動負債0.66×
1994流動資産 / 流動負債0.75×
1995流動資産 / 流動負債0.58×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1991 1991-01-01 – 1991-12-31
USD 143.3 million
正確な値

正確な値: 143300000 USD

1991-01-01 – 1991-12-31: 143300000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 174.7 million
正確な値

正確な値: 174700000 USD

1991-01-01 – 1991-12-31: 174700000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 162.2 million
正確な値

正確な値: 162200000 USD

1991-01-01 – 1991-12-31: 162200000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 12.5 million
計算と根拠

174700000 − 162200000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 12500000 USD

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1992 1992-01-01 – 1992-12-31
USD 71.1 million
正確な値

正確な値: 71100000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 71100000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 210.6 million
正確な値

正確な値: 210600000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 210600000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 168.1 million
正確な値

正確な値: 168100000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 168100000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 42.5 million
計算と根拠

210600000 − 168100000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 42500000 USD

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1993 1993-01-01 – 1993-12-31
USD 15.2 million
正確な値

正確な値: 15200000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 15200000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 226.6 million
正確な値

正確な値: 226600000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 226600000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 163.4 million
正確な値

正確な値: 163400000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 163400000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 63.2 million
計算と根拠

226600000 − 163400000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 63200000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 100.3 million
正確な値

正確な値: 100300000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 100300000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 217.4 million
正確な値

正確な値: 217400000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 217400000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 204.8 million
正確な値

正確な値: 204800000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 204800000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 12.6 million
計算と根拠

217400000 − 204800000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 12600000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 75.3 million
正確な値

正確な値: -75300000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -75300000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 277.3 million
正確な値

正確な値: 277300000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 277300000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 227.9 million
正確な値

正確な値: 227900000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 227900000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 49.4 million
計算と根拠

277300000 − 227900000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 49400000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

12 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000018792, 18792, edgar:18792