売上高
8.77億 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 876773000 USD 出典
Fundies. 日本語
Pattern Group Inc.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 25.01億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 17.96億でした。
最新四半期
営業利益率
4.05%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
1470万 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
376万 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 3.46億 USD 出典
正確な値
345830000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
30.1億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
2640万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月6日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+39.3%前期
USD 1.8 十億
–
当期
USD 2.5 十億
–
当期純利益
-76.1%前期
USD 67.86 百万
–
当期
USD 16.25 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+41.3%前期
USD 70.35 百万
–
当期
USD 99.41 百万
–
設備投資
+0.2%前期
USD 20.45 百万
–
当期
USD 20.48 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 2.5 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 2.48 billion 売上の99%
- 営業利益 USD 25.41 million 売上の1%
- 税、利息ほか 算出値 USD 9.16 million 売上の0.4%
- 当期純利益 USD 16.25 million 売上の0.6%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 99.41 million 売上の4%
- 設備投資 USD 20.48 million 売上の0.8%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 78.92 million 売上の3.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2023 96%
- 2024 95%
- 2025 99%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1366417000 | 1313632000 算出値 | 52785000 | 11521000 算出値 | 41264000 | 26978000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1796161000 | 1708979000 算出値 | 87182000 | 19326000 算出値 | 67856000 | 49897000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 2501315000 | 2475909000 算出値 | 25406000 | 9160000 算出値 | 16246000 | 78924000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 25億 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
39.3% 2025
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 1% 2025
純利益率 0.6% 2025
フリーキャッシュフローマージン 3.2% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 営業利益率 | 3.9% | |
| 2024 | 営業利益率 | 4.9% | |
| 2025 | 営業利益率 | 1% | |
| 2023 | 純利益率 | 3% | |
| 2024 | 純利益率 | 3.8% | |
| 2025 | 純利益率 | 0.6% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 2% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 2.8% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 3.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 9940.6万 2025
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 7892.4万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 26978000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 49897000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 78924000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
38.7% 2025
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.34× 2025
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 41.26 million | USD 41.48 million 正確な値正確な値: 41476000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 14.5 million | USD 26.98 million 計算と根拠41476000 − 14498000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 26978000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 67.86 million | USD 70.35 million 正確な値正確な値: 70347000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 20.45 million | USD 49.9 million 計算と根拠70347000 − 20450000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 49897000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 16.25 million | USD 99.41 million 正確な値正確な値: 99406000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 20.48 million | USD 78.92 million 計算と根拠99406000 − 20482000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 78924000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
7 件の提出書類 · 614 最新値 · 614 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001811935, 1811935, PTRN, edgar:1811935
別名 Covalent Group, Inc., Pattern Group Inc.