売上高
68.8万 USD
2023 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 687797 USD 出典
Fundies. 日本語
KONA GOLD BEVERAGE, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は18件（提出期間：2020年7月16日～2023年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 54.7万 USD 出典
正確な値
546528 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 85万 USD 出典
正確な値
849933 USD
- 発行済株式数
- 23.8億 shares 出典
正確な値
2382423530 shares
報告株式数の変化
31.88% · 5.76億 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
404万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
当期純利益
-482万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-38万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -2499518 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -2148583 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -215544 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -585260 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -215544 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -28724 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -585260 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
設備投資
4.44万 USD
2022年1月1日 – 2022年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 21131 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 24168 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 21131 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
- Capital expenditure: 42923 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 24168 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 44418 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 42923 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年11月14日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+79.2%前期
USD 2.48 百万
–
当期
USD 4.44 百万
–
当期純利益
−USD 292,898前期
−USD 7.02 百万
–
当期
−USD 7.31 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 231,078前期
−USD 2.73 百万
–
当期
−USD 2.5 百万
–
設備投資
-77.2%前期
USD 194,792
–
当期
USD 44,418
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 4.44 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 7.6 million 売上の171%
- 営業利益 −USD 3.16 million 売上の−71%
- 税、利息ほか 算出値 USD 4.16 million 売上の94%
- 当期純利益 −USD 7.31 million 売上の−165%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 2.5 million 売上の−56%
- 設備投資 USD 44,418 売上の1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 2.54 million 売上の−57%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2018 営業損失：営業費用は売上の331%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の300%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の359%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の277%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の171%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 154002 | 510194 算出値 | -356192 | 2051 算出値 | -358243 | -296105 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1631653 | 4902688 算出値 | -3271035 | -1483366 算出値 | -1787669 | -1358034 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 910227 | 3269001 算出値 | -2358774 | 766821 算出値 | -3125595 | -1429665 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2478736 | 6864525 算出値 | -4385789 | 2634348 算出値 | -7020137 | -2925388 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 4443036 | 7599500 算出値 | -3156464 | 4156571 算出値 | -7313035 | -2543936 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 444.3万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
79.2% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -71% 2022
純利益率 -164.6% 2022
フリーキャッシュフローマージン -57.3% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業利益率 | -231.3% | |
| 2019 | 営業利益率 | -200.5% | |
| 2020 | 営業利益率 | -259.1% | |
| 2021 | 営業利益率 | -176.9% | |
| 2022 | 営業利益率 | -71% | |
| 2018 | 純利益率 | -232.6% | |
| 2019 | 純利益率 | -109.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -343.4% | |
| 2021 | 純利益率 | -283.2% | |
| 2022 | 純利益率 | -164.6% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -192.3% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -83.2% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -157.1% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -118% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -57.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -250万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -265311 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -1230347 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -1370124 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -2730596 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -2499518 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -254.4万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -296105 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -1358034 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -1429665 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -2925388 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -2543936 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
269.9% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 負債 / 資産 | 745.7% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 245.4% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 246.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 237% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 269.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.19× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 0.13× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.53× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.4× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.39× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.19× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 1.06 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 358,243 | −USD 265,311 正確な値正確な値: -265311 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 30,794 | −USD 296,105 計算と根拠-265311 − 30794 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -296105 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 1.79 million | −USD 1.23 million 正確な値正確な値: -1230347 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 127,687 | −USD 1.36 million 計算と根拠-1230347 − 127687 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1358034 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 3.13 million | −USD 1.37 million 正確な値正確な値: -1370124 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 59,541 | −USD 1.43 million 計算と根拠-1370124 − 59541 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1429665 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 7.02 million | −USD 2.73 million 正確な値正確な値: -2730596 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 194,792 | −USD 2.93 million 計算と根拠-2730596 − 194792 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2925388 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 7.31 million | −USD 2.5 million 正確な値正確な値: -2499518 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 44,418 | −USD 2.54 million 計算と根拠-2499518 − 44418 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2543936 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
18 件の提出書類 · 1,194 最新値 · 1,194 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001802546, 1802546, KGKG, edgar:1802546
別名 KONA GOLD BEVERAGE, INC., KONA GOLD BEVERAGE, INC., KONA GOLD SOLUTIONS, INC., Kona Gold Beverage, Inc.