売上高
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2019 Q4 ·
Fundies. 日本語
KALARIS THERAPEUTICS, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は40件（提出期間：2020年7月6日～2026年8月11日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業キャッシュ・フロー
-887万
2019 Q4 ·
フリーキャッシュフロー
-899万 USD
2019 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 4320万 USD 出典
正確な値
43173000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 2380万 shares 出典
正確な値
23804981 shares
報告株式数の変化
27.28% · 510万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
-4430万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月11日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2019-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
当期純利益
+USD 25.73 百万前期
−USD 69.17 百万
–
当期
−USD 43.44 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 17.7 百万前期
−USD 20.7 百万
–
当期
−USD 38.4 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高, 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
- 売上高 USD 165,000 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 26.87 million 売上の16,282%
- 営業利益 −USD 26.7 million 売上の−16,182%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 2.86 million 売上の−1,735%
- 当期純利益 −USD 23.84 million 売上の−14,448%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 20.16 million 売上の−12,215%
- 設備投資 USD 339,000 売上の205%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 20.49 million 売上の−12,421%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の16,282%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 165000 | 26866000 算出値 | -26701000 | -2862000 算出値 | -23839000 | -20494000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -16,182.4% 2019
純利益率 -14,447.9% 2019
フリーキャッシュフローマージン -12,420.6% 2019
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -2015.5万 2019
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -20155000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2049.4万 2019
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 23.84 million | −USD 20.16 million 正確な値正確な値: -20155000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 339,000 | −USD 20.49 million 計算と根拠-20155000 − 339000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20494000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 69.8 million | −USD 60.81 million 正確な値正確な値: -60811000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 235,000 | −USD 61.05 million 計算と根拠-60811000 − 235000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -61046000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 172 million | −USD 106.32 million 正確な値正確な値: -106319000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26,000 | −USD 106.35 million 計算と根拠-106319000 − 26000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -106345000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 168.7 million | −USD 142.05 million 正確な値正確な値: -142052000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 190.4 million | −USD 124.45 million 正確な値正確な値: -124451000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 69.17 million | −USD 20.7 million 正確な値正確な値: -20700000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 43.44 million | −USD 38.4 million 正確な値正確な値: -38400000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 200,000 | −USD 38.6 million 計算と根拠-38400000 − 200000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -38600000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
40 件の提出書類 · 1,532 最新値 · 1,532 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001754068, 1754068, ALVR, KLRS, edgar:1754068
別名 ALLOVIR, INC., Allovir, Inc., KALARIS THERAPEUTICS, INC., Kalaris Therapeutics, Inc., ViraCyte, Inc.