売上高
48.8万 USD
2021 Q4 · USD
Fundies. 日本語
KALEIDO BIOSCIENCES, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は15件（提出期間：2019年1月11日～2022年4月1日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-4,036.68%
2021 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-1720万 USD
2021 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-1760万 USD
2021 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 3850万 USD 出典
正確な値
38500000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 4260万 shares 出典
正確な値
42596037 shares
報告株式数の変化
18.25% · 657万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
110万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
当期純利益
-9030万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-7710万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -23974000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -44057000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -23974000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -59934000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Operating cash flow: -44057000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -77100000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Operating cash flow: -59934000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
設備投資
113万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 30000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 262000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 30000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 693000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 262000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 1129000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Capital expenditure: 693000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
-7820万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -23974000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -44057000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -23974000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -59934000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Operating cash flow: -44057000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -77100000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Operating cash flow: -59934000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 30000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 262000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 30000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 693000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 262000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 1129000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Capital expenditure: 693000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年4月1日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+12.8%前期
USD 975,000
–
当期
USD 1.1 百万
–
当期純利益
−USD 8.7 百万前期
−USD 81.6 百万
–
当期
−USD 90.3 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 15.6 百万前期
−USD 61.5 百万
–
当期
−USD 77.1 百万
–
設備投資
-71.9%前期
USD 4.02 百万
–
当期
USD 1.13 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 1.1 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 88.77 million 売上の8,070%
- 営業利益 −USD 87.67 million 売上の−7,970%
- 税、利息ほか 算出値 USD 2.63 million 売上の239%
- 当期純利益 −USD 90.3 million 売上の−8,209%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 77.1 million 売上の−7,009%
- 設備投資 USD 1.13 million 売上の103%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 78.23 million 売上の−7,112%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の8,190%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の8,070%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 975000 | 79849000 算出値 | -78874000 | 2726000 算出値 | -81600000 | -65524000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1100000 | 88767000 算出値 | -87667000 | 2633000 算出値 | -90300000 | -78229000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 110万 2021
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
12.8% 2021
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -7,969.7% 2021
純利益率 -8,209.1% 2021
フリーキャッシュフローマージン -7,111.7% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -8,089.6% | |
| 2021 | 営業利益率 | -7,969.7% | |
| 2020 | 純利益率 | -8,369.2% | |
| 2021 | 純利益率 | -8,209.1% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -6,720.4% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -7,111.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -7710万 2021
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -7822.9万 2021
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
78.8% 2021
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.43× 2021
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 61.7 million | −USD 46.3 million 正確な値正確な値: -46300000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3 million | −USD 49.3 million 計算と根拠-46300000 − 3002000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -49302000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 86.3 million | −USD 75.8 million 正確な値正確な値: -75800000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.59 million | −USD 79.39 million 計算と根拠-75800000 − 3586000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -79386000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 81.6 million | −USD 61.5 million 正確な値正確な値: -61500000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.02 million | −USD 65.52 million 計算と根拠-61500000 − 4024000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -65524000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 90.3 million | −USD 77.1 million 正確な値正確な値: -77100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.13 million | −USD 78.23 million 計算と根拠-77100000 − 1129000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -78229000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
15 件の提出書類 · 772 最新値 · 772 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001751299, 1751299, KLDO, edgar:1751299
別名 KALEIDO BIOSCIENCES, INC., Kaleido BioSciences, Inc., Kaleido Biosciences, Inc.