売上高
1090万 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 10855000 USD 出典
Fundies. 日本語
Charlotte's Web Holdings, Inc.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 4990万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 4967万でした。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 1400万 USD 出典
正確な値
13988000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 2.71億 shares 出典
正確な値
270549931 shares
報告株式数の変化
70.57% · 1.12億 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
4680万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
-3450万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-1100万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -12246000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -6786000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: -14121000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -12246000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -2779000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -3705000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -2779000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月13日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- capital expenditure: この期間に比較可能な数値はありません
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+0.5%前期
USD 49.67 百万
–
当期
USD 49.9 百万
–
当期純利益
+USD 105,000前期
−USD 29.85 百万
–
当期
−USD 29.74 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 7.14 百万前期
−USD 21.26 百万
–
当期
−USD 14.12 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 49.9 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 70.17 million 売上の141%
- 営業利益 −USD 20.27 million 売上の−41%
- 税、利息ほか 算出値 USD 9.47 million 売上の19%
- 当期純利益 −USD 29.74 million 売上の−60%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 14.12 million 売上の−28%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の154%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の253%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の171%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の164%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の164%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の141%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 95226000 | 146568000 算出値 | -51342000 | -20661000 算出値 | -30681000 | 利用不可 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 96092000 | 243151000 算出値 | -147059000 | -9337000 算出値 | -137722000 | 利用不可 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 74139000 | 126625000 算出値 | -52486000 | 6827000 算出値 | -59313000 | 利用不可 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 63155000 | 103767000 算出値 | -40612000 | -16816000 算出値 | -23796000 | 利用不可 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 49667000 | 81654000 算出値 | -31987000 | -2141000 算出値 | -29846000 | 利用不可 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 49897000 | 70165000 算出値 | -20268000 | 9473000 算出値 | -29741000 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 4989.7万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
0.5% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2021 | 前年比 | 0.9% | |
| 2022 | 前年比 | -22.8% | |
| 2023 | 前年比 | -14.8% | |
| 2024 | 前年比 | -21.4% | |
| 2025 | 前年比 | 0.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -40.6% 2025
純利益率 -59.6% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -53.9% | |
| 2021 | 営業利益率 | -153% | |
| 2022 | 営業利益率 | -70.8% | |
| 2023 | 営業利益率 | -64.3% | |
| 2024 | 営業利益率 | -64.4% | |
| 2025 | 営業利益率 | -40.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -32.2% | |
| 2021 | 純利益率 | -143.3% | |
| 2022 | 純利益率 | -80% | |
| 2023 | 純利益率 | -37.7% | |
| 2024 | 純利益率 | -60.1% | |
| 2025 | 純利益率 | -59.6% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1412.1万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -52029000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -29559000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -5315000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -15386000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -21261000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -14121000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
102.7% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 負債 / 資産 | 18.2% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 23.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 58.7% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 63.6% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 76.1% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 102.7% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.51× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 4.98× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 4.75× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 4.84× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 3.31× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 2.95× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 3.51× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 30.68 million | −USD 52.03 million 正確な値正確な値: -52029000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 137.72 million | −USD 29.56 million 正確な値正確な値: -29559000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 59.31 million | −USD 5.32 million 正確な値正確な値: -5315000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 23.8 million | −USD 15.39 million 正確な値正確な値: -15386000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 29.85 million | −USD 21.26 million 正確な値正確な値: -21261000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 29.74 million | −USD 14.12 million 正確な値正確な値: -14121000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
21 件の提出書類 · 1,742 最新値 · 1,742 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001750155, 1750155, edgar:1750155
別名 Charlotte's Web Holdings, Inc., Charlotte’s Web Holdings, Inc.