売上高
8680万 USD
2023 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 86752000 USD 出典
Fundies. 日本語
Kaleyra, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は29件（提出期間：2017年11月15日～2023年8月7日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-5.2%
2023 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
-508万 USD
2023 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-574万 USD
2023 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 6390万 USD 出典
正確な値
63900000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 1890万 USD 出典
正確な値
18883000 USD
- 発行済株式数
- 1330万 shares 出典
正確な値
13325920 shares
報告株式数の変化
-69.95% · -3100万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3.48億 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
当期純利益
-8860万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
営業キャッシュ・フロー
594万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 8567000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -7871000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: 690000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: 8567000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: 2453000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -2625000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 2453000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
設備投資
202万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1758000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 966000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 2101000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 1758000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 888000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
391万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 8567000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -7871000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: 690000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: 8567000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: 2453000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -2625000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 2453000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 1758000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 966000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 2101000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 1758000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 888000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年8月7日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+26.7%前期
USD 267.74 百万
–
当期
USD 339.17 百万
–
当期純利益
−USD 64.53 百万前期
−USD 34 百万
–
当期
−USD 98.53 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 12.62 百万前期
−USD 11.93 百万
–
当期
USD 690,000
–
設備投資
+13.1%前期
USD 1.86 百万
–
当期
USD 2.1 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 339.17 million 売上の100%
- 売上原価 USD 269.06 million 売上の79%
- 営業費用 USD 157.6 million 売上の46%
- 営業利益 −USD 87.5 million 売上の−26%
- 税、利息ほか 算出値 USD 11.03 million 売上の3.3%
- 当期純利益 −USD 98.53 million 売上の−29%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 690,000 売上の0.2%
- 設備投資 USD 2.1 million 売上の0.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 1.41 million 売上の−0.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2018 営業損失：営業費用は売上の107%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の118%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の126%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 77845000 | 83370000 算出値 | -5525000 | 1573000 算出値 | -7098000 | 3353000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 129558000 | 131977000 算出値 | -2419000 | 3093000 算出値 | -5512000 | 5040000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 147368000 | 173738000 算出値 | -26370000 | 440000 算出値 | -26810000 | -12736000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 267739000 | 300718000 算出値 | -32979000 | 1018000 算出値 | -33997000 | -13789000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 339168000 | 426665000 算出値 | -87497000 | 11031000 算出値 | -98528000 | -1411000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 3.4億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
26.7% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2019 | 前年比 | 66.4% | |
| 2020 | 前年比 | 13.7% | |
| 2021 | 前年比 | 81.7% | |
| 2022 | 前年比 | 26.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -25.8% 2022
純利益率 -29% 2022
フリーキャッシュフローマージン -0.4% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業利益率 | -7.1% | |
| 2019 | 営業利益率 | -1.9% | |
| 2020 | 営業利益率 | -17.9% | |
| 2021 | 営業利益率 | -12.3% | |
| 2022 | 営業利益率 | -25.8% | |
| 2018 | 純利益率 | -9.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -4.3% | |
| 2020 | 純利益率 | -18.2% | |
| 2021 | 純利益率 | -12.7% | |
| 2022 | 純利益率 | -29% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 4.3% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 3.9% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -8.6% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -5.2% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -0.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 69万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 3601000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 6453000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -12322000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -11932000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 690000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -141.1万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 3353000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 5040000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -12736000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -13789000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -1411000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
88.6% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 負債 / 資産 | 93.6% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 133% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 106.3% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 73.8% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 88.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.48× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 0.82× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.69× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.96× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.72× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.48× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2017-10-09 – 2018-09-30 | −USD 665,385 | −USD 1.54 million 正確な値正確な値: -1537356 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 7.1 million | USD 3.6 million 正確な値正確な値: 3601000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 248,000 | USD 3.35 million 計算と根拠3601000 − 248000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 3353000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2018-10-01 – 2019-09-30 | −USD 1.09 million | −USD 1.95 million 正確な値正確な値: -1953021 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 5.51 million | USD 6.45 million 正確な値正確な値: 6453000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.41 million | USD 5.04 million 計算と根拠6453000 − 1413000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 5040000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 26.81 million | −USD 12.32 million 正確な値正確な値: -12322000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 414,000 | −USD 12.74 million 計算と根拠-12322000 − 414000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -12736000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 34 million | −USD 11.93 million 正確な値正確な値: -11932000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.86 million | −USD 13.79 million 計算と根拠-11932000 − 1857000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -13789000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 98.53 million | USD 690,000 正確な値正確な値: 690000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.1 million | −USD 1.41 million 計算と根拠690000 − 2101000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1411000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
29 件の提出書類 · 1,613 最新値 · 1,613 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001719489, 1719489, GIG, GIG.U, edgar:1719489
別名 GIGCAPITAL, INC., GigCapital, Inc., KALEYRA, INC., Kaleyra, Inc.