売上高
5120万 USD
2020 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 51158766 USD 出典
Fundies. 日本語
Newater Technology, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は42件（提出期間：2017年4月18日～2021年7月13日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
13.73%
2020 · %
営業キャッシュ・フロー
-2260万 USD
2020 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -22632721 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-2400万 USD
2020 · USD
- 現金及び現金同等物
- 446万 USD 出典
正確な値
4462530 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 1330万 USD 出典
正確な値
13347027 USD
- 発行済株式数
- 1080万 shares 出典
正確な値
10809000 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2021年7月13日.
財務データの利用可能期間: 2020-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2019-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+36.2%前期
USD 37.57 百万
–
当期
USD 51.16 百万
–
当期純利益
+29%前期
USD 4.31 百万
–
当期
USD 5.56 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-270.3%前期
USD 13.29 百万
–
当期
−USD 22.63 百万
–
設備投資
-41.5%前期
USD 2.32 百万
–
当期
USD 1.36 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
- 売上高 USD 51.16 million 売上の100%
- 売上原価 USD 30.99 million 売上の61%
- 営業費用 USD 13.14 million 売上の26%
- 営業利益 USD 7.02 million 売上の14%
- 税、利息ほか 算出値 USD 1.46 million 売上の2.9%
- 当期純利益 USD 5.56 million 売上の11%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 22.63 million 売上の−44%
- 設備投資 USD 1.36 million 売上の2.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 23.99 million 売上の−47%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2015 14%77%
- 2016 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2017 10%89%
- 2018 15%81%
- 2019 11%85%
- 2020 11%86%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 6978254 | 5407184 算出値 | 1571070 | 625493 算出値 | 945577 | -4176834 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 12279721 | 10885294 算出値 | 1394427 | -1039293 算出値 | 2433720 | -730296 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 25339497 | 22652215 算出値 | 2687282 | 96351 算出値 | 2590931 | -4672061 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 47040704 | 38169248 算出値 | 8871456 | 1660027 算出値 | 7211429 | -7895282 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 37573992 | 31832664 算出値 | 5741328 | 1429781 算出値 | 4311547 | 10974629 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 51158766 | 44135291 算出値 | 7023475 | 1460714 算出値 | 5562761 | -23987822 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 5115.9万 2020
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
36.2% 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2016 | 前年比 | 76% | |
| 2017 | 前年比 | 106.4% | |
| 2018 | 前年比 | 85.6% | |
| 2019 | 前年比 | -20.1% | |
| 2020 | 前年比 | 36.2% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 13.7% 2020
純利益率 10.9% 2020
フリーキャッシュフローマージン -46.9% 2020
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 営業利益率 | 22.5% | |
| 2016 | 営業利益率 | 11.4% | |
| 2017 | 営業利益率 | 10.6% | |
| 2018 | 営業利益率 | 18.9% | |
| 2019 | 営業利益率 | 15.3% | |
| 2020 | 営業利益率 | 13.7% | |
| 2015 | 純利益率 | 13.6% | |
| 2016 | 純利益率 | 19.8% | |
| 2017 | 純利益率 | 10.2% | |
| 2018 | 純利益率 | 15.3% | |
| 2019 | 純利益率 | 11.5% | |
| 2020 | 純利益率 | 10.9% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | -59.9% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -5.9% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -18.4% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -16.8% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 29.2% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -46.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -2263.3万 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | -2958430 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -663655 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | -3189701 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -2383550 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 13291596 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -22632721 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2398.8万 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | フリーキャッシュフロー | -4176834 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -730296 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -4672061 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -7895282 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 10974629 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -23987822 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
58.3% 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2016 | 負債 / 資産 | 38.9% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 53.7% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 56.2% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 60.3% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 58.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.12× 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 2.06× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.3× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.31× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.03× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.12× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | USD 945,577 | −USD 2.96 million 正確な値正確な値: -2958430 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.22 million | −USD 4.18 million 計算と根拠-2958430 − 1218404 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4176834 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 2.43 million | −USD 663,655 正確な値正確な値: -663655 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 66,641 | −USD 730,296 計算と根拠-663655 − 66641 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -730296 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 2.59 million | −USD 3.19 million 正確な値正確な値: -3189701 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.48 million | −USD 4.67 million 計算と根拠-3189701 − 1482360 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4672061 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | USD 7.21 million | −USD 2.38 million 正確な値正確な値: -2383550 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.51 million | −USD 7.9 million 計算と根拠-2383550 − 5511732 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7895282 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 4.31 million | USD 13.29 million 正確な値正確な値: 13291596 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.32 million | USD 10.97 million 計算と根拠13291596 − 2316967 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 10974629 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 5.56 million | −USD 22.63 million 正確な値正確な値: -22632721 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.36 million | −USD 23.99 million 計算と根拠-22632721 − 1355101 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -23987822 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
42 件の提出書類 · 361 最新値 · 361 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001678022, 1678022, NEWA, edgar:1678022
別名 Newater Technology, Inc.