売上高
1.79億 USD
2021 Q4 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 178805000 USD 出典
Fundies. 日本語
Houghton Mifflin Harcourt Co
EDGARこのデータセットの提出記録は42件（提出期間：2013年8月2日～2022年2月24日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-18.39%
2021 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
7110万 USD
2021 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
6070万 USD
2021 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 4.63億 USD 出典
正確な値
463131000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 3.18億 USD 出典
正確な値
317579000 USD
- 発行済株式数
- 1.28億 shares 出典
正確な値
127690917 shares
報告株式数の変化
1.44% · 181万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
10.5億 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
当期純利益
2.14億 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
営業キャッシュ・フロー
2.68億 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -81256000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -91053000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -81256000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: 196577000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Operating cash flow: -91053000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: 267669000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Operating cash flow: 196577000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
設備投資
3910万 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 9949000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 19058000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 9949000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 28672000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 19058000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 39093000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Capital expenditure: 28672000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
2.29億 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -81256000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: -91053000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: -81256000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Operating cash flow: 196577000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Operating cash flow: -91053000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Operating cash flow: 267669000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Operating cash flow: 196577000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 9949000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 19058000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 9949000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 出典
- Capital expenditure: 28672000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
- Capital expenditure: 19058000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 出典
- Capital expenditure: 39093000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
- Capital expenditure: 28672000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年2月24日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Shares outstanding: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+25%前期
USD 840.45 百万
–
当期
USD 1.05 十億
–
当期純利益
+USD 693.42 百万前期
−USD 479.84 百万
–
当期
USD 213.58 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+132.3%前期
USD 115.25 百万
–
当期
USD 267.67 百万
–
設備投資
-23.3%前期
USD 50.94 百万
–
当期
USD 39.09 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 1.05 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 1 billion 売上の95%
- 営業利益 USD 48.18 million 売上の4.6%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 165.4 million 売上の−16%
- 当期純利益 USD 213.58 million 売上の20%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 267.67 million 売上の25%
- 設備投資 USD 39.09 million 売上の3.7%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 228.58 million 売上の22%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2012 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
- 2013 営業損失：営業費用は売上の106%でした。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の106%でした。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の108%でした。
- 2016 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2017 営業損失：営業費用は売上の110%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の107%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の114%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の153%でした。
- 2021 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 1285641000 | 1406328000 算出値 | -120687000 | -33548000 算出値 | -87139000 | 53859000 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 1378612000 | 1465257000 算出値 | -86645000 | 24541000 算出値 | -111186000 | 97400000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 1372316000 | 1457727000 算出値 | -85411000 | 26080000 算出値 | -111491000 | 423898000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 1416059000 | 1532110000 算出値 | -116051000 | 17818000 算出値 | -133869000 | 265372000 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 1291978000 | 1614655000 算出値 | -322677000 | -38119000 算出値 | -284558000 | 40599000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 1327029000 | 1462170000 算出値 | -135141000 | -31954000 算出値 | -103187000 | 80038000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 1322417000 | 1412942000 算出値 | -90525000 | 3630000 算出値 | -94155000 | 61174000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1211790000 | 1380651000 算出値 | -168861000 | 44972000 算出値 | -213833000 | 218143000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 840454000 | 1288370000 算出値 | -447916000 | 31922000 算出値 | -479838000 | 64308000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1050802000 | 1002620000 算出値 | 48182000 | -165396000 算出値 | 213578000 | 228576000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 10.5億 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 売上高 | 1285641000 |
|
| 2013 | 売上高 | 1378612000 |
|
| 2014 | 売上高 | 1372316000 |
|
| 2015 | 売上高 | 1416059000 |
|
| 2016 | 売上高 | 1291978000 |
|
| 2017 | 売上高 | 1327029000 |
|
| 2018 | 売上高 | 1322417000 |
|
| 2019 | 売上高 | 1211790000 |
|
| 2020 | 売上高 | 840454000 |
|
| 2021 | 売上高 | 1050802000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
25% 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2013 | 前年比 | 7.2% | |
| 2014 | 前年比 | -0.5% | |
| 2015 | 前年比 | 3.2% | |
| 2016 | 前年比 | -8.8% | |
| 2017 | 前年比 | 2.7% | |
| 2018 | 前年比 | -0.3% | |
| 2019 | 前年比 | -8.4% | |
| 2020 | 前年比 | -30.6% | |
| 2021 | 前年比 | 25% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 4.6% 2021
純利益率 20.3% 2021
フリーキャッシュフローマージン 21.8% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 営業利益率 | -9.4% | |
| 2013 | 営業利益率 | -6.3% | |
| 2014 | 営業利益率 | -6.2% | |
| 2015 | 営業利益率 | -8.2% | |
| 2016 | 営業利益率 | -25% | |
| 2017 | 営業利益率 | -10.2% | |
| 2018 | 営業利益率 | -6.8% | |
| 2019 | 営業利益率 | -13.9% | |
| 2020 | 営業利益率 | -53.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | 4.6% | |
| 2012 | 純利益率 | -6.8% | |
| 2013 | 純利益率 | -8.1% | |
| 2014 | 純利益率 | -8.1% | |
| 2015 | 純利益率 | -9.5% | |
| 2016 | 純利益率 | -22% | |
| 2017 | 純利益率 | -7.8% | |
| 2018 | 純利益率 | -7.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -17.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -57.1% | |
| 2021 | 純利益率 | 20.3% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | 4.2% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 7.1% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | 30.9% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | 18.7% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 3.1% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 6% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 4.6% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 18% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 7.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 21.8% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2.7億 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | 104802000 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 157203000 |
|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | 491043000 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | 348359000 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 143751000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 135130000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 114915000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 254975000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 115248000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 267669000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2.3億 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | フリーキャッシュフロー | 53859000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 97400000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | 423898000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | 265372000 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 40599000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 80038000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 61174000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 218143000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 64308000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 228576000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
83.3% 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2013 | 負債 / 資産 | 36.4% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 41.2% | |
| 2015 | 負債 / 資産 | 61.6% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 67.8% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 69% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 69.2% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 77.5% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 95.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 83.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.39× 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 2.75× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 2.67× | |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 1.74× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.4× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.45× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.45× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.28× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.25× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.39× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 87.14 million | USD 104.8 million 正確な値正確な値: 104802000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 50.94 million | USD 53.86 million 計算と根拠104802000 − 50943000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 53859000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 111.19 million | USD 157.2 million 正確な値正確な値: 157203000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 59.8 million | USD 97.4 million 計算と根拠157203000 − 59803000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 97400000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 111.49 million | USD 491.04 million 正確な値正確な値: 491043000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 67.15 million | USD 423.9 million 計算と根拠491043000 − 67145000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 423898000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 133.87 million | USD 348.36 million 正確な値正確な値: 348359000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 82.99 million | USD 265.37 million 計算と根拠348359000 − 82987000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 265372000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 284.56 million | USD 143.75 million 正確な値正確な値: 143751000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 103.15 million | USD 40.6 million 計算と根拠143751000 − 103152000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 40599000 USD
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| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 103.19 million | USD 135.13 million 正確な値正確な値: 135130000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 55.09 million | USD 80.04 million 計算と根拠135130000 − 55092000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 80038000 USD
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| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 94.16 million | USD 114.92 million 正確な値正確な値: 114915000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 53.74 million | USD 61.17 million 計算と根拠114915000 − 53741000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 61174000 USD
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| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 213.83 million | USD 254.98 million 正確な値正確な値: 254975000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 36.83 million | USD 218.14 million 計算と根拠254975000 − 36832000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 218143000 USD
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| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 479.84 million | USD 115.25 million 正確な値正確な値: 115248000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 50.94 million | USD 64.31 million 計算と根拠115248000 − 50940000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 64308000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 213.58 million | USD 267.67 million 正確な値正確な値: 267669000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 39.09 million | USD 228.58 million 計算と根拠267669000 − 39093000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 228576000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
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42 件の提出書類 · 4,003 最新値 · 4,003 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001580156, 1580156, HMHC, edgar:1580156
別名 HMH Holdings (Delaware), Inc., HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO, Houghton Mifflin Harcourt Co