Fundies.
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Annec Green Refractories Corp

EDGAR
ANNC 四半期報告書 (10-Q) · 2014年11月14日 提出

このデータセットの提出記録は17件（提出期間：2010年11月12日～2014年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト

最新四半期

売上高

700万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-27.96%

2014 Q2 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -1957215 USD 出典
  • Revenue: 7000772 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

77.5万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -779244 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -1554737 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-139万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -779244 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -1554737 USD 出典
  • Capital Expenditure: 2798742 USD 出典
  • Capital Expenditure: 628508 USD 出典
現金及び現金同等物
31.1万 USD 出典
正確な値

311182 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
2000万 shares 出典
正確な値

19995701 shares

報告株式数の変化

0.00% · 0 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 19995701 shares · 2013年6月30日· 出典
  • 19995701 shares · 2014年6月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

3350万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 11026510 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 出典
  • Revenue: 41539221 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Revenue: 31707484 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Revenue: 5622958 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Revenue: 7000772 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 出典

当期純利益

-3160万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -3065548 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 出典
  • Net income: -6833543 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Net income: -3111448 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Net income: -22788871 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Net income: -1997660 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

488万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 1085928 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -3296662 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: 2357882 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1085928 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1554737 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -779244 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1554737 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典

設備投資

390万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 272555 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 230410 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1330478 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Capital expenditure: 272555 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 628508 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2798742 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 628508 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

97.6万 USD

2013年7月1日 – 2014年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 1085928 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -3296662 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: 2357882 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Operating cash flow: 1085928 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -1554737 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -779244 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Operating cash flow: -1554737 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 272555 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 230410 USD · 2013-01-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1330478 USD · 2013-01-01 – 2013-12-31 出典
  • Capital expenditure: 272555 USD · 2013-01-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 628508 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 2798742 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 出典
  • Capital expenditure: 628508 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2014年11月14日.

財務データの利用可能期間: 2013-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2013-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -51%

    前期

    USD 84.76 百万

    –

    当期

    USD 41.54 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    41539221 − 84758095 = -43218874 USD

    84758095 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    41539221 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -235.7%

    前期

    USD 5.04 百万

    –

    当期

    −USD 6.83 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -6833543 − 5035144 = -11868687 USD

    5035144 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -6833543 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +USD 7.13 百万

    前期

    −USD 4.78 百万

    –

    当期

    USD 2.36 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    2357882 − -4776401 = 7134283 USD

    -4776401 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    2357882 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -5.9%

    前期

    USD 1.41 百万

    –

    当期

    USD 1.33 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1330478 − 1414476 = -83998 USD

    1414476 USD · 2012年1月1日 – 2012年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1330478 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2013 2013-01-01 – 2013-12-31

  • 売上高 USD 41.54 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 28.45 million 売上の68%
  • 営業費用 USD 16.38 million 売上の39%
  • 営業利益 −USD 3.29 million 売上の−7.9%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 3.54 million 売上の8.5%
  • 当期純利益 −USD 6.83 million 売上の−16%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 2.36 million 売上の5.7%
  • 設備投資 USD 1.33 million 売上の3.2%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 1.03 million 売上の2.5%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2010 11%85%
  • 2011 12%83%
  • 2012 89%
  • 2013 営業損失：営業費用は売上の108%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2010 2010-01-01 – 2010-12-3163413140 53872281 派生値 9540859 2302948 派生値 7237911 1005744 派生値
出典
2011 2011-01-01 – 2011-12-3194380406 78273149 派生値 16107257 4797689 派生値 11309568 -9665334 派生値
出典
2012 2012-01-01 – 2012-12-3184758095 75128252 派生値 9629843 4594699 派生値 5035144 -6190877 派生値
出典
2013 2013-01-01 – 2013-12-3141539221 44833427 派生値 -3294206 3539337 派生値 -6833543 1027404 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 4153.9万 2013
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.0億7644.8万5096.5万2548.3万0.02010201120122013
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2010売上高63413140
2011売上高94380406
2012売上高84758095
2013売上高41539221

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-51% 2013
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。57%28%-1%-30%-59%2010201120122013
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2010前年比比較可能な前期はありません
2011前年比48.8%
2012前年比-10.2%
2013前年比-51%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -7.9% 2013
純利益率 -16.5% 2013
フリーキャッシュフローマージン 2.5% 2013
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。19.7%10.0%0.3%-9.4%-19.1%2010201120122013
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2010営業利益率15%
2011営業利益率17.1%
2012営業利益率11.4%
2013営業利益率-7.9%
2010純利益率11.4%
2011純利益率12%
2012純利益率5.9%
2013純利益率-16.5%
2010フリーキャッシュフローマージン1.6%
2011フリーキャッシュフローマージン-10.2%
2012フリーキャッシュフローマージン-7.3%
2013フリーキャッシュフローマージン2.5%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 235.8万 2013
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。429.8万112.2万-205.5万-523.1万-840.7万2010201120122013
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2010営業キャッシュ・フロー3421709
2011営業キャッシュ・フロー-7530794
2012営業キャッシュ・フロー-4776401
2013営業キャッシュ・フロー2357882

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 102.7万 2013
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。188.3万-121.8万-431.9万-742.0万-1052.1万2010201120122013
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2010フリーキャッシュフロー1005744
2011フリーキャッシュフロー-9665334
2012フリーキャッシュフロー-6190877
2013フリーキャッシュフロー1027404

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

68.2% 2013
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。77%58%38%19%0%2010201120122013
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2010負債 / 資産71.1%
2011負債 / 資産69.9%
2012負債 / 資産65.3%
2013負債 / 資産68.2%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.23× 2013
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.41×1.06×0.71×0.35×0.00×2010201120122013
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2010流動資産 / 流動負債1.11×
2011流動資産 / 流動負債1.2×
2012流動資産 / 流動負債1.31×
2013流動資産 / 流動負債1.23×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
USD 7.24 million
正確な値

正確な値: 7237911 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 7237911 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.42 million
正確な値

正確な値: 3421709 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3421709 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.42 million
正確な値

正確な値: 2415965 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 2415965 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.01 million
計算と根拠

3421709 − 2415965 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1005744 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 11.31 million
正確な値

正確な値: 11309568 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 11309568 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 7.53 million
正確な値

正確な値: -7530794 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -7530794 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 2.13 million
正確な値

正確な値: 2134540 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2134540 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 9.67 million
計算と根拠

-7530794 − 2134540 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -9665334 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 5.04 million
正確な値

正確な値: 5035144 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5035144 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 4.78 million
正確な値

正確な値: -4776401 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -4776401 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.41 million
正確な値

正確な値: 1414476 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 1414476 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 6.19 million
計算と根拠

-4776401 − 1414476 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -6190877 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 6.83 million
正確な値

正確な値: -6833543 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -6833543 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.36 million
正確な値

正確な値: 2357882 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 2357882 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.33 million
正確な値

正確な値: 1330478 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 1330478 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.03 million
計算と根拠

2357882 − 1330478 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1027404 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 1,349 最新値 · 1,349 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001501162, 1501162, ANNC, edgar:1501162

別名 ANNEC GREEN REFRACTORIES CORP, Annec Green Refractories Corp, E-Band Media, Inc.