Fundies.
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Avricore Health Inc.

EDGAR
AVCRF レポート（種類不明） · 2026年9月17日 提出

2024の年次連結売上高：約 CAD 465.8万（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 CAD 348.4万でした。

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Watchlist

最新四半期

売上高

135万 CAD

2023 Q4 · CAD

正確な入力値と証拠

フリーキャッシュフローマージン

-7.04%

2023 Q4 · %

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 3484247 CAD 出典
  • Revenue: 2130744 CAD 出典
  • Operating Cash Flow: 660403 CAD 出典
  • Operating Cash Flow: 412400 CAD 出典
  • Capital Expenditure: 1021571 CAD 出典
  • Capital Expenditure: 678245 CAD 出典

営業キャッシュ・フロー

24.8万 CAD

2023 Q4 · CAD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 660403 CAD 出典
  • Operating Cash Flow: 412400 CAD 出典

フリーキャッシュフロー

-9.53万 CAD

2023 Q4 · CAD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 660403 CAD 出典
  • Operating Cash Flow: 412400 CAD 出典
  • Capital Expenditure: 1021571 CAD 出典
  • Capital Expenditure: 678245 CAD 出典
現金及び現金同等物
113万 CAD 出典
正確な値

1132392 CAD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年9月17日.

財務データの利用可能期間: 2024-12-31.

財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • operating income: この期間に比較可能な数値はありません
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2020-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Current liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +33.7%

    前期

    CAD 3.48 百万

    –

    当期

    CAD 4.66 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4658395 − 3484247 = 1174148 CAD

    3484247 CAD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4658395 CAD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +52.1%

    前期

    CAD 660,403

    –

    当期

    CAD 1 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1004615 − 660403 = 344212 CAD

    660403 CAD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1004615 CAD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -82.3%

    前期

    CAD 1.02 百万

    –

    当期

    CAD 181,094

    –

    正確な入力値と証拠

    181094 − 1021571 = -840477 CAD

    1021571 CAD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    181094 CAD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2024 2024-01-01 – 2024-12-31

  • 売上高 CAD 4.66 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。

現金

  • 営業キャッシュ・フロー CAD 1 million 売上の22%
  • 設備投資 CAD 181,094 売上の3.9%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 CAD 823,521 売上の18%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2023 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
  • 2024 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-3133030 利用不可利用不可利用不可-1173966 利用不可
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-31122808 利用不可利用不可利用不可利用不可-1339512 算出値
出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-311768374 利用不可利用不可利用不可利用不可-1631177 算出値
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-313484247 利用不可利用不可利用不可利用不可-361168 算出値
出典
2024 2024-01-01 – 2024-12-314658395 利用不可利用不可利用不可利用不可823521 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はCADです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

CAD 465.8万 2024
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。503.1万377.3万251.6万125.8万0.020202021202220232024
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(CAD)出典の証拠
2020売上高33030
2021売上高122808
2022売上高1768374
2023売上高3484247
2024売上高4658395

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

33.7% 2024
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1,447%1,085%724%362%0%20202021202220232024
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比271.8%
2022前年比1,340%
2023前年比97%
2024前年比33.7%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

純利益率 -3,554.2% 2020
フリーキャッシュフローマージン 17.7% 2024
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。303%-732%-1,768%-2,804%-3,840%2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-312024-12-31
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020-12-31営業利益率報告なし
2021-12-31営業利益率報告なし
2022-12-31営業利益率報告なし
2023-12-31営業利益率報告なし
2024-12-31営業利益率報告なし
2020純利益率-3,554.2%
2021-12-31純利益率報告なし
2022-12-31純利益率報告なし
2023-12-31純利益率報告なし
2024-12-31純利益率報告なし
2020フリーキャッシュフローマージン報告なし
2021フリーキャッシュフローマージン-1,090.7%
2022フリーキャッシュフローマージン-92.2%
2023フリーキャッシュフローマージン-10.4%
2024フリーキャッシュフローマージン17.7%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

CAD 100.5万 2024
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。118.4万53.4万-11.5万-76.4万-141.3万20202021202220232024
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(CAD)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー-1223396
2021営業キャッシュ・フロー-1234154
2022営業キャッシュ・フロー-437832
2023営業キャッシュ・フロー660403
2024営業キャッシュ・フロー1004615

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

CAD 82.4万 2024
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。102.0万30.8万-40.4万-111.6万-182.8万20202021202220232024
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(CAD)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー利用不可
2021フリーキャッシュフロー-1339512
2022フリーキャッシュフロー-1631177
2023フリーキャッシュフロー-361168
2024フリーキャッシュフロー823521

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

14.4% 2024
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。283%212%142%71%0%20202021202220232024
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産262.2%
2021負債 / 資産3.7%
2022負債 / 資産23.5%
2023負債 / 資産20.9%
2024負債 / 資産14.4%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.37× 2022
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.56×1.92×1.28×0.64×0.00×20202021202220232024
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債報告なし
2021流動資産 / 流動負債報告なし
2022流動資産 / 流動負債2.37×
2023流動資産 / 流動負債報告なし
2024流動資産 / 流動負債報告なし

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2015 2014-07-01 – 2015-06-30
利用不可 この期間は報告されていません。
−CAD 1.48 million
正確な値

正確な値: -1484577 CAD

2014-07-01 – 2015-06-30: -1484577 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 30,846
正確な値

正確な値: 30846 CAD

2014-07-01 – 2015-06-30: 30846 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 1.52 million
計算と根拠

-1484577 − 30846 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -1515423 CAD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
−CAD 2.06 million
正確な値

正確な値: -2064090 CAD

2016-01-01 – 2016-12-31: -2064090 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 6,340
正確な値

正確な値: 6340 CAD

2016-01-01 – 2016-12-31: 6340 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 2.07 million
計算と根拠

-2064090 − 6340 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -2070430 CAD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−CAD 1.3 million
正確な値

正確な値: -1297576 CAD

2017-01-01 – 2017-12-31: -1297576 CAD 当期純利益を確認 出典を開く
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−CAD 1.04 million
正確な値

正確な値: -1040775 CAD

2017-01-01 – 2017-12-31: -1040775 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 3,784
正確な値

正確な値: 3784 CAD

2017-01-01 – 2017-12-31: 3784 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 1.04 million
計算と根拠

-1040775 − 3784 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -1044559 CAD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−CAD 3.46 million
正確な値

正確な値: -3458141 CAD

2018-01-01 – 2018-12-31: -3458141 CAD 当期純利益を確認 出典を開く
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−CAD 1.41 million
正確な値

正確な値: -1410890 CAD

2018-01-01 – 2018-12-31: -1410890 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 5,000
正確な値

正確な値: 5000 CAD

2018-01-01 – 2018-12-31: 5000 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 1.42 million
計算と根拠

-1410890 − 5000 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -1415890 CAD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−CAD 1.92 million
正確な値

正確な値: -1916252 CAD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1916252 CAD 当期純利益を確認 出典を開く
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−CAD 686,407
正確な値

正確な値: -686407 CAD

2019-01-01 – 2019-12-31: -686407 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−CAD 1.17 million
正確な値

正確な値: -1173966 CAD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1173966 CAD 当期純利益を確認 出典を開く
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−CAD 1.22 million
正確な値

正確な値: -1223396 CAD

2020-01-01 – 2020-12-31: -1223396 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
−CAD 1.23 million
正確な値

正確な値: -1234154 CAD

2021-01-01 – 2021-12-31: -1234154 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 105,358
正確な値

正確な値: 105358 CAD

2021-01-01 – 2021-12-31: 105358 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 1.34 million
計算と根拠

-1234154 − 105358 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -1339512 CAD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
−CAD 437,832
正確な値

正確な値: -437832 CAD

2022-01-01 – 2022-12-31: -437832 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 1.19 million
正確な値

正確な値: 1193345 CAD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1193345 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 1.63 million
計算と根拠

-437832 − 1193345 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -1631177 CAD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
CAD 660,403
正確な値

正確な値: 660403 CAD

2023-01-01 – 2023-12-31: 660403 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 1.02 million
正確な値

正確な値: 1021571 CAD

2023-01-01 – 2023-12-31: 1021571 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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−CAD 361,168
計算と根拠

660403 − 1021571 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: -361168 CAD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
CAD 1 million
正確な値

正確な値: 1004615 CAD

2024-01-01 – 2024-12-31: 1004615 CAD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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CAD 181,094
正確な値

正確な値: 181094 CAD

2024-01-01 – 2024-12-31: 181094 CAD 設備投資を確認 出典を開く
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CAD 823,521
計算と根拠

1004615 − 181094 CAD

正確なフリーキャッシュフロー: 823521 CAD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

213 件の提出書類 · 605 最新値 · 605 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001355736, 1355736, AVCRF, edgar:1355736, vanc

別名 ALDA Pharmaceuticals Corp., AVRICORE HEALTH INC., Avricore Health Inc., NUVA Pharmaceuticals Inc., Vanc Pharmaceuticals Inc.