売上高
4240万 USD
2016 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 42391000 USD 出典
Fundies. 日本語
LDR HOLDING CORP
EDGARこのデータセットの提出記録は14件（提出期間：2013年8月26日～2016年5月10日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-22.35%
2016 Q1 · %
営業キャッシュ・フロー
-881万 USD
2016 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -8808000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-1260万 USD
2016 Q1 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1.03億 USD 出典
正確な値
103254000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 576万 USD 出典
正確な値
5764000 USD
- 発行済株式数
- 2920万 shares 出典
正確な値
29232622 shares
報告株式数の変化
10.05% · 267万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.68億 USD
2015年4月1日 – 2016年3月31日
当期純利益
-2030万 USD
2015年4月1日 – 2016年3月31日
設備投資
945万 USD
2015年4月1日 – 2016年3月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 3775000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 1452000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
- Capital expenditure: 6226000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Capital expenditure: 3775000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
- Capital expenditure: 7089000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
- Capital expenditure: 6226000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
- Capital expenditure: 3810000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2016年5月10日.
財務データの利用可能期間: 2015-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2015-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+16.4%前期
USD 141.25 百万
–
当期
USD 164.46 百万
–
当期純利益
−USD 4.88 百万前期
−USD 10.98 百万
–
当期
−USD 15.85 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 10.58 百万前期
−USD 9.42 百万
–
当期
−USD 20 百万
–
設備投資
-36.9%前期
USD 11.23 百万
–
当期
USD 7.09 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2015 2015-01-01 – 2015-12-31
- 売上高 USD 164.46 million 売上の100%
- 売上原価 USD 27.26 million 売上の17%
- 営業費用 USD 159.67 million 売上の97%
- 営業利益 −USD 22.47 million 売上の−14%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 6.62 million 売上の−4%
- 当期純利益 −USD 15.85 million 売上の−9.6%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 20 million 売上の−12%
- 設備投資 USD 7.09 million 売上の4.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 27.09 million 売上の−16%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2011 純損失：純利益は売上の−2.3%でした。
- 2012 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2013 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の108%でした。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の114%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 77975000 | 74995000 算出値 | 2980000 | 4808000 算出値 | -1828000 | -6851000 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 90918000 | 92192000 算出値 | -1274000 | 8427000 算出値 | -9701000 | -9608000 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 111594000 | 113918000 算出値 | -2324000 | 25611000 算出値 | -27935000 | -9733000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 141254000 | 151967000 算出値 | -10713000 | 264000 算出値 | -10977000 | -20650000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 164459000 | 186928000 算出値 | -22469000 | -6616000 算出値 | -15853000 | -27088000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.6億 2015
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
16.4% 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2012 | 前年比 | 16.6% | |
| 2013 | 前年比 | 22.7% | |
| 2014 | 前年比 | 26.6% | |
| 2015 | 前年比 | 16.4% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -13.7% 2015
純利益率 -9.6% 2015
フリーキャッシュフローマージン -16.5% 2015
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 営業利益率 | 3.8% | |
| 2012 | 営業利益率 | -1.4% | |
| 2013 | 営業利益率 | -2.1% | |
| 2014 | 営業利益率 | -7.6% | |
| 2015 | 営業利益率 | -13.7% | |
| 2011 | 純利益率 | -2.3% | |
| 2012 | 純利益率 | -10.7% | |
| 2013 | 純利益率 | -25% | |
| 2014 | 純利益率 | -7.8% | |
| 2015 | 純利益率 | -9.6% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -8.8% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | -10.6% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | -8.7% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | -14.6% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | -16.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1999.9万 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | -2693000 |
|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | -4363000 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | -5976000 |
|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | -9421000 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | -19999000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2708.8万 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -6851000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | -9608000 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | -9733000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | -20650000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | -27088000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
16.5% 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2012 | 負債 / 資産 | 94.6% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 39.3% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 33.4% | |
| 2015 | 負債 / 資産 | 16.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
5.11× 2015
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 2.49× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 2.16× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 4× | |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 5.11× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | −USD 1.83 million | −USD 2.69 million 正確な値正確な値: -2693000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.16 million | −USD 6.85 million 計算と根拠-2693000 − 4158000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6851000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 9.7 million | −USD 4.36 million 正確な値正確な値: -4363000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.25 million | −USD 9.61 million 計算と根拠-4363000 − 5245000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9608000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 27.94 million | −USD 5.98 million 正確な値正確な値: -5976000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.76 million | −USD 9.73 million 計算と根拠-5976000 − 3757000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -9733000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 10.98 million | −USD 9.42 million 正確な値正確な値: -9421000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11.23 million | −USD 20.65 million 計算と根拠-9421000 − 11229000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20650000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 15.85 million | −USD 20 million 正確な値正確な値: -19999000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7.09 million | −USD 27.09 million 計算と根拠-19999000 − 7089000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -27088000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
14 件の提出書類 · 1,359 最新値 · 1,359 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001348324, 1348324, edgar:1348324
別名 LDR HOLDING CORP